easyMarkets易信：美元强势反弹与就业数据提振市场信心，高盛看好中国股市

行情回顾与市场反应：

外汇市场 截至上周五美盘收盘，美元指数上涨0.52%至102.493，周涨2.06%。非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.5%至1.0976，英镑兑美元持平，澳元兑美元跌0.65%至0.6796，美元兑日元涨1.2%至148.71。离岸人民币兑美元跌467个基点报7.099，周跌1176个基点。

贵金属 国际贵金属期货小幅走低，COMEX黄金期货跌0.22%至2673.2美元/盎司，白银期货跌0.06%至32.445美元/盎司。周内白银表现较好，涨幅达1.98%。

原油市场 国际油价全线上涨，美油11月合约涨1%至74.45美元/桶，周涨9.2%；布油12月合约涨0.67%至78.14美元/桶，周涨9.23%。全球供应紧张推动油价走高。

股指表现 截至上周五当地收盘时间，美股全线收涨，道指涨0.81%，标普500涨0.9%，纳指涨1.22%。科技股表现强劲，特斯拉涨约4%。欧洲股指涨跌不一，德国DAX指数涨0.55%，法国CAC40涨0.85%，英国富时100指数微跌0.02%。亚太股市多数上涨，日经225指数涨0.22%，韩国综合指数涨0.31%。

财经热点及其他值得关注的信息：

高盛最新报告“超配”中国股市

10月5日，高盛发布最新报告，将中国股市评级上调至“超配”。尽管中国股市近期出现强劲反弹，高盛认为其仍有进一步上涨的潜力，预计还有15%至20%的涨幅。报告指出，当前估值仍处于低位，若政策制定者继续支持经济，估值有望进一步回升。高盛的股利贴现模型显示，市场对经济下行风险的担忧正在减弱，政策措施可能促使股市估值回升。此外，盈利增长预期改善、市场仓位轻和资金重新流入，进一步支持股市上涨。基于此，高盛将MSCI中国指数目标上调至84点，沪深300指数目标上调至4600点，预期总回报率有15%至18%的上升空间。

同时该报告同时也提醒了未来几个月，投资者需关注以下三个关键事件和风险：

财政刺激预期：

市场预期2-3万亿元人民币的大规模财政刺激，10月底或11月初的全国人大常委会会议可能批准发行预算外政府债券。投资者需密切关注资金的实际部署及其对经济的影响，特别是月度活动数据。

获利回吐风险：

近期股市上涨带动获利回吐压力，尤其是RSI动量指标在10月初达到92的峰值。10月下旬，随着美国大选临近，投资者应关注市场如何消化获利回吐和新买家的入场情况。

美国大选影响：

如果特朗普当选并实施高关税政策，全球供应链可能受到影响，尤其是中国的出口和科技企业将面临更大风险，而国内周期性股票和国有企业的表现相对更具韧性。

9月非农就业报告出炉：

10 月 4 日美股盘前，美国劳工统计局公布，9 月份非农业部门就业人数新增 25.4 万人，为六个月来最大增幅，远超预期的 14 万人。7 月数据从 8.9 万人上修至 14.4 万人，8 月从 14.2 万人修正至 15.9 万人。9 月失业率意外从 4.2%跌至 4.1%，平均时薪环比上升 0.4%，同比上升 4%，高于市场预期。

美国就业市场的强劲再次提振了市场对美国经济韧性的信心，对美国经济可能陷于衰退的担忧进一步消散。尽管会面对较高的利率，但市场人气得到提振，或将刺激投资者继续买入风险资产。

”美联储喉舌“Nick观点：

Nick表示，美国9月非农就业报告可能会排除美联储在11月降息50个基点的可能性。尽管美联储9月降息了半个百分点，但由于就业数据强劲，11月降息四分之一个百分点的步伐可能继续保持。报告显示，7月和8月的就业情况比预期更好，9月数据也显示出劳动力市场的进一步增强。美联储官员认为，近期的降息是对利率的“重新校准”，以避免对经济造成过多限制，预计11月的降息仍将按照原计划推进。

对于11月美联储会议或将推进25个基点的降息，市场对此或已提前消化，预计未来货币政策路径将更为明确，短期市场波动可能减少。

加密货币方面新闻

贝莱德称比特币与以太坊为“避险资产”和“冒险资产”

贝莱德在10月3日的会议上表示:比特币是“避险资产”，是一种全球货币替代品，是一种全球性、去中心化、非主权资产，可以对冲全球混乱加剧以及对政府、银行和法定货币信任度下降;以太坊是“冒险资产”，是一种“押注区块链采用资产”，是一种核心基础设施，支撑各种基于区块链的应用程序，对区块链技术的持续采用和集成至关重要。

重大事件前瞻及风险预警

周一

数据：

16：00中国9月外汇储备

16：30 欧元区10月Sentix投资者信心指数

17：00 欧元区8月零售销售。

事件：欧洲央行官员讲话

周二

数据：

10：50 日本8月贸易帐

21：00 美国9月NFIB小型企业信心指数

23：30 美国8月贸易帐。

事件：澳洲联储公布货币政策会议纪要

发布会：国新办发布会介绍增量政策和经济发展情况。

周三

数据：

12：00 新西兰联储利率决议

19：00 中国9月M2货币供应年率

周四

数据：

23：30 美国9月CPI、当周初请失业金

事件：美联储货币政策会议纪要

周五

数据：

23：30 美国9月PPI

第二天凌晨1：0010月密歇根大学消费者信心指数初值。

技术面分析

黄金（Gold）

· 枢轴点（Pivot）：2635.05$

· 后市看法：如果价格收在2635.05以下，下一个目标位2626.00和2595.00。

· 备选方案：如果价格收在2635.05以上，则下一个目标位看至2663.00和2710.00

· 支撑位和阻力位：

阻力位：2663.00，2710.00

支撑位：2626.00，2595.00

欧元对美元（EUR/USD）

· 枢轴点（Pivot）：1.0990

· 后市看法：如果价格收在1.0990以下，下一个目标位1.0940。

· 备选方案：如果价格收在1.0990以上，则下一个目标位看至1.1040。

· 支撑位和阻力位：

阻力位：1.1040，1.1100

支撑位：1.0940，1.0880

美元对日元（USD/JPY）

· 枢轴点（Pivot）：145.36

· 后市看法：如果价格收在146.50以上，下一个目标位148.53。

· 备选方案：如果价格收在146.50以下，则下一个目标位看至145.60。

· 支撑位和阻力位：

阻力位：147.30，148.53

支撑位：145.60，145.36

原油（WTI Crude）

· 枢轴点（Pivot）：75.36$

· 后市看法：如果价格收在75.36以上，下一个目标位78.40。

· 备选方案：如果价格收在75.36以下，则下一个目标位看至73.48。

· 支撑位和阻力位：

阻力位：78.40. 80.10

支撑位：73.48，70.20

比特币（BTC/USD）

· 枢轴点（Pivot）：60326.70$

· 后市看法：如果价格收在60326.70以上，下一个目标位64175.00和65480.00。

· 备选方案：如果价格收在60326.70以下，则下一个目标位看至59500.00。

· 支撑位和阻力位：

阻力位：64175.00，65480.00

支撑位：60326.70，59500.00

结论

美国就业市场的强劲表现增强了市场对美国经济的信心，降低了对经济衰退的担忧。高盛对中国股市的“超配”评级和对MSCI中国指数的目标上调，表明对中国市场的乐观态度。美联储在11月可能继续降息25个基点，符合市场预期，可能减少短期市场波动。

中国国庆长假后预计中国政府还会持续宣布重大财经举措来提升经济增长信心；美国方面，一系列重要数据也即将出炉以及多位美联储官员将发表看法，这些数据和讲话可能会提供更明晰的关于美联储未来政策方向的线索。

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2024-10-07