行情回顾与市场反应：
外汇市场 上周五，因美国PPI数据反映出通胀进一步趋稳，美元兑主要货币大致持平，市场消化一系列支持美联储当前货币政策路径的经济数据。欧元兑美元尾盘持平，报1.0937美元；英镑/美元微涨0.06%报1.3066美元；美元兑日圆上涨0.38%，报149.13日圆。美元指数持平于102.91。离岸人民币兑美元上涨0.20%，至7.0676元。
黄金市场 PPI数据表明通胀前景依然有利，支撑了市场对美联储下个月降息的预期，现货黄金上涨逾1%，最高触及2661.37美元，最终收涨1.04%，报2657.03美元/盎司。现货白银收涨1.22%，报31.52美元/盎司。
原油市场 因利比亚国家石油公司产量恢复至正常水平，国际油价小幅下跌。WTI原油收跌0.15%，报75.44美元/桶；布伦特原油收跌0.48%，报78.85美元/桶。
股指市场 美股方面，道指收涨0.97%，标普500指数涨0.61%，纳指涨0.33%。特斯拉(TSLA.O)收跌8.78%。纳斯达克中国金龙指数上涨0.9%；欧股主要股指全线收涨，德国DAX30指数涨0.85%，英国富时100指数涨0.19%，欧洲斯托克50指数涨0.68%。
财经热点及其他值得关注的信息：
中国财政部：一揽子财政增量政策举措将推出
10月12日，中国国新办举行新闻发布会，财政部宣布即将推出一系列旨在稳定经济增长、扩大内需和化解风险的增量政策。
会上公布了四项增量财政政策，聚焦支持地方化解隐性债务、支持国有大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度等四方面。财政部长蓝佛安强调，除了以上四点，还有其他政策工具正在研究中，比如，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。
市场反应与展望： 财政刺激政策的落地将提升市场的风险偏好，对权益资产带来超预期的利好，但实际效果仍取决于后续政策力度和节奏。预计在政策细节落地前，市场将进入震荡盘整阶段。分化行情可能继续，直到人大会议结束并明确具体政策力度。如果后续政策力度较大，再叠加降准降息措施，市场有望迎来新一轮上涨行情。但投资者需警惕追高风险，建议密切关注政策落地的具体节奏。
重大政治地缘事件：
2024年10月13日，朝鲜人民军总参谋部发布全面射击准备指示，要求前线部队于当日20时之前进入“射击待命状态”。这一举措是朝鲜对韩国近期挑衅行为的强硬回应，进一步加剧了朝鲜半岛的紧张局势。朝鲜国防部警告，若韩方再次挑衅，朝鲜将立即采取军事打击行动。这一声明引发了国际社会的广泛关注。
半岛局势的升级将增加地缘政治风险，可能波及全球市场，尤其是避险资产如黄金、美元等和风险敏感的加密货币市场。投资者需密切关注事态发展，灵活调整投资策略，特别是在地缘风险较高的情况下。
”美联储喉舌“Nick观点：
Nick在10月10日的推文表示多数经济学家和市场观察人士预计美联储将在未来两次会议上各降息25个基点，预计2025年再降息100个基点，将联邦基金利率降至约3.3%。然而Nick在10月11日的推文指出亚特兰大联储主席Bostic指出，近期的通胀数据波动性较大，Bostic倾向于在11月暂停降息。他表示，美联储可以耐心等待更多数据，视情况决定是否降息，并认为降息的节奏和幅度并非决定性问题，预计中性利率在3%到3.5%之间。
Nick的推文可能暗示市场对美联储降息的预期可能有所调整，Bostic的表态意味着11月降息的可能性降低，投资者需关注后续经济数据的表现。短期内，这可能导致市场波动性增加，特别是在通胀数据不确定性加大的背景下。
加密货币方面新闻
据prnewswire，美国律师事务所Pomerantz LLP对加密货币交易所Coinbase Global, Inc.（纳斯达克股票代码：COIN）提起集体诉讼。诉讼指控Coinbase及其部分高管涉嫌证券欺诈或其他非法商业行为。此事件的起因是英国金融行为监管局（FCA）对Coinbase的子公司CB Payments Limited（CBPL）处以350.3546万英镑的罚款，原因是该公司违反了禁止向高风险客户提供服务的规定。该消息发布后当日，Coinbase股价下跌13.54美元，跌幅达5.53%。
重大事件前瞻及风险预警
本周重点关注的财经数据与事件：
周一：
中国至10月15日中期借贷便利（MLF）操作规模
欧佩克发布月度原油市场报告
美国9月纽约联储1年通胀预期
欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话
周二：
美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
IEA发布月度原油市场报告
美国10月纽约联储制造业指数
2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话
周三：
美联储理事杰斐逊发表讲话
周四：
美国9月CPI月率
美国9月零售销售月率
美国9月进口价格指数月率
美国至10月11日当周API/EIA原油库存
欧元区9月CPI年率终值
欧元区9月CPI月率
欧元区8月工业产出月率
欧洲央行公布利率决议、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会
周五：
2024金融街论坛年会开幕，证监会主席发表讲话
中国第三季度GDP年率
2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
技术面分析
黄金（Gold）
枢轴点（Pivot）：2635.06$
后市看法： 如果价格维持在2635.06$以上，下一目标位为2668.00$和2688.00$。
备选方案： 如果价格跌破2635.06$，则下一个目标位看至2603.90$。
支撑位和阻力位：
阻力位：2668.00$，2688.00$
支撑位：2630.00$，2603.90$
欧元对美元（EURUSD）
枢轴点（Pivot）：1.0940$
后市看法： 如果价格维持在1.0940$以上，下一目标位为1.0990$和1.1040$。
备选方案： 如果价格跌破1.0940$，则下一个目标位看至1.0880$。
支撑位和阻力位：
阻力位：1.0990$，1.1040$
支撑位：1.0850$，1.1010$
美元对日元（USDJPY）
枢轴点（Pivot）：148.53
后市看法： 如果价格维持在148.53以上，下一目标位为150.00和151.00。
备选方案： 如果价格跌破148.53，则下一个目标位看至147.15。
支撑位和阻力位：
阻力位：149.60
支撑位：148.00，147.15
原油（WTI Crude Oil）
枢轴点（Pivot）：75.65$
后市看法： 如果价格维持在75.65$以上，下一目标位为77.00$和78.78$。
备选方案： 如果价格跌破75.65$，则下一个目标位看至73.70$。
支撑位和阻力位：
阻力位：77.60$，78.78$
支撑位：74.60$，73.70$
比特币（BTCUSD）
枢轴点（Pivot）：60326.70$
后市看法： 如果价格维持在60326.70$以上，下一目标位为62450.00$和63800.00$。
备选方案： 如果价格跌破60326.70$，则下一个目标位看至58335.00$。
支撑位和阻力位：
阻力位：62450.00$，63800.00$
支撑位：59200.00$，60326.70$
结论
市场对美联储降息的预期可能调整，中国财政部的增量政策对于市场的影响还需要看后续相关部门政策的配合以及人大的确认；朝鲜半岛紧张局势一触即发，中东和台海局势也呈现紧张态势，这些都可能对市场产生影响。投资者后市需关注中国政府政策落地的具体节奏和地缘政治风险，预计市场短期内可能波动性增加。
2024-10-14
