easyMarkets易信：特朗普当选或引发欧元大贬值，特斯拉财报引爆美股市场

行情回顾与市场反应：

外汇： 周四，因美联储降息预期加剧，美元指数有所回调，跌至104关口附近，最终收跌0.38%，报104.02。欧元兑美元上涨0.39%，报1.0823美元；英镑兑美元上涨0.39%，至1.2971美元；美元兑日元下跌0.6%，报151.83日元。

贵金属： 现货黄金一度涨超1%，但在2740美元关口附近受阻回落，最终收涨0.75%，报2735.77美元/盎司。现货白银大幅下挫，抹去日内涨幅并转跌，最终收跌0.07%，报33.66美元/盎司。

原油： 受美国和以色列试图重启加沙停火磋商消息影响，原油价格下跌。WTI原油一度涨至72.20美元，但随后回吐涨幅并收跌0.99%，报70.22美元/桶；布伦特原油收跌0.91%，报74.22美元/桶。

股指： 美股市场中，道指收跌0.33%，标普500指数涨0.21%，纳指涨0.76%。特斯拉股价大涨21.9%，为2013年以来最大单日涨幅；纳斯达克中国金龙指数收跌0.8%。欧股大多收涨，德国DAX30指数涨0.34%，英国富时100指数涨0.13%，欧洲斯托克50指数涨0.26%。港股低开低走，恒指收跌1.3%，科技指数收跌2.64%。

财经热点及其他值得关注的信息：

欧元“噩梦”！高盛：特朗普若当选，欧元或贬值超10%

近期，高盛预测，如果下个月特朗普当选美国总统，并且共和党掌控国会两院，欧元兑美元可能面临大幅贬值的风险。特朗普上台后可能推行大幅减税并对外征收高关税，这将对美元形成强劲支撑，并可能导致欧元贬值接近10%，甚至跌破平价至0.97，这将是2022年以来的最低水平。

目前，高盛基准预测欧元兑美元将在年底反弹至1.10，未来12个月内达到1.15。然而，如果特朗普当选并实施新关税政策，欧元贬值的可能性加大。此外，高盛还指出，中国的经济刺激措施可能对全球经济产生再平衡效应，从而对美元施加下行压力。

对后市的影响分析：

欧元风险加剧：如果特朗普当选，美国贸易政策将会面临重大调整，尤其是其关税政策对贸易平衡的影响；叠加欧洲央行强烈的降息预期和全球经济环境的高度影响，欧元贬值幅度将可能超出想象。

美元走强：特朗普可能的政策倾向（减税和高关税）将对美元形成支撑，推升美元走强。高盛认为，美元可能在特朗普政策下进一步升值，这将使非美货币承压。

美元指数走势的变数：如果中国的刺激政策超出预期并对全球经济产生正面影响，还有金砖国家内贸易和支付的发展路径，都可能使得美元兑人民币面临下行压力。

投资者除了需要密切关注未来美元和欧元的走势将高度依赖美国大选结果及相关政策变化，也应谨慎关注全球贸易政策及中国的经济动态，以应对汇市潜在的剧烈波动。

特斯拉财报引爆美股，后续科技股财报成焦点

10月24日晚间，特斯拉股价飙升超19%，主要由于其第三季度财报盈利大幅超预期，并给出了明年汽车销售增速20%-30%的乐观指引。同日，美国快递巨头UPS的财报表现也超出预期，推动股价一度上涨超10%。

24日经济数据方面，初请失业金明显下降，10月份标普全球美国制造业和服务业PMI初值以及9月份新屋销售数据均强于预期，显示美国经济表现稳健。

尽管个股表现强劲以及经济数据良好，但美股整体好像对个股走势和经济数据脱敏了，特斯拉也没有带动大盘向上，整体呈现窄幅震荡，道指下跌0.28%，纳指上涨0.63%，标普500指数微涨0.3%。

后市的观察重点：

美国政经因素： 由于美联储降息路径不明、美国大选临近及美债市场波动，投资者仍然保持谨慎。市场大方向仍不清晰，整体波动性可能继续维持。

科技巨头财报： 下周苹果、微软、亚马逊等科技巨头的财报将成为市场的重要风向标，可能决定未来一段时间内科技股的估值和走势。科技股的表现将进一步影响整体市场情绪。

日美实际利率差风险： 标普500指数面临的主要风险来自日美实际利率利差的极端负值状态，一旦该利差逆转，科技股估值可能下跌。此外，生成式AI的炒作若降温，可能引发杠杆头寸的平仓，进一步增加市场不确定性。

美联储“喉舌”Nick观点

NICK最新的社媒传达的信息主要围绕美联储的降息决策及其对抵押贷款利率和经济的影响。要点如下：

降息的市场反应：在以往美联储首次降息的情况中，抵押贷款利率在降息前已经有所下降，但1995年的软着陆例外，降息后利率有所上升，部分原因是经济数据改善。

当前利率情况：上周抵押贷款利率维持在6.52%，为两个月来最高水平，申请购房的抵押贷款申请量接近去年利率接近8%时的水平。

对美联储降息的分歧看法：前美联储理事Kevin Warsh质疑美联储50个基点的降息决策，认为缺乏数据支持，甚至可能涉及政治动机。而经济顾问委员会前主席Kevin Hassett则认为基于当时的数据，降息是合理的，不应对美联储的9月决策给出差评。

NICK的信息反映出市场对美联储降息路径存在分歧，部分人质疑其数据依赖性，而其他人则认为决策合理。市场对抵押贷款利率的反应较为复杂，短期内降息并不必然导致贷款利率下降，经济数据的改善也会推高利率。

加密货币方面新闻

丹麦政府宣布计划从2026年1月1日起，对加密货币未实现资本收益征收42% 的税率，成为全球首个对加密货币未实现收益征税的国家。这项新政策将适用于自2009年比特币创世区块以来获得的所有加密资产。丹麦税务法律委员会建议，该税收政策将涵盖比特币等不受任何实物资产或法定货币支持的加密资产。

重大事件前瞻及风险预警

今日重点关注的财经数据与事件：

07点01分，英国将公布10月Gfk消费者信心指数；

16点，德国将公布10月IFO商业景气指数；

20点30分，加拿大将公布8月零售销售月率，此外，美国也将公布9月耐用品订单月率；

22点，美国将公布10月密歇根大学消费者信心指数终值以及10月一年期通胀率预期终值；

23点，波士顿联储主席柯林斯将参加一场炉边谈话；

技术面分析

黄金（Gold）

枢轴点（Pivot）：2740

后市看法：如果价格收在2740以上，下一个目标位2760.00和2775.00。

备选方案：如果价格收2740以下，则下一个目标位看至2700和2670。

支撑位和阻力位：

阻力位：2760，2775。

支撑位：2700，2670。

欧元对美元（EURUSD）

枢轴点（Pivot）：1.0800

后市看法：如果价格收在1.0800以下，下一个目标位1.0780确认打开下行至1.0700的道路。

备选方案：如果价格保持在1.0800以上，则下一个目标位看至1.0880。

支撑位和阻力位：

阻力位：1.0850，1.0880。

支撑位：1.0700，1.0780。

美元对日元（USDJPY）

枢轴点（Pivot）：152.05

后市看法：如果价格收在152.05以上，下一个目标位153.00并可能继续上升至153.65和154.65。

备选方案：如果价格收在152.05以下，下一个目标位看至151.09。

支撑位和阻力位：

阻力位：153.00，153.65，154.65。

支撑位：151.09，151.50。

原油（WTI Crude Oil）

枢轴点（Pivot）：72.15

后市看法：如果价格收在72.15以上，下一个目标位73.70。

备选方案：如果价格收在72.15以下，下一个目标位看至70.58，进一步下行目标位68.65。

支撑位和阻力位：

阻力位：72.15，73.70。

支撑位：70.58，68.65。

比特币（BTCUSD）

枢轴点（Pivot）：66920.00

后市看法：如果价格收在66920.00以上，下一个目标位68050.00和70000.00。 备选方案：如果价格收在66920.00以下，下一个目标位看至66000.00。

支撑位和阻力位：

阻力位：68050.00，70000.00。

支撑位：66000.00，66920.00。

结论

美股整体走势仍处于震荡区间，尽管特斯拉财报大超预期提振了市场情绪，但市场对美联储降息路径、美国大选和美债波动等不确定性保持谨慎态度。欧元在特朗普当选风险下可能面临大幅贬值的压力，美元则有望继续走强。接下来，科技巨头财报将成为决定市场走向的关键因素，投资者需密切关注这些数据以做出进一步判断。

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2024-10-25