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easyMarkets易信:美联储如期降息,黄金飙升50美元,鲍威尔强调未来政策视经济数据调整

文 / Cherry来源:第三方供稿

行情回顾与市场反应:

外汇市场

周四,美联储如预期降息25个基点,但美联储主席鲍威尔未提供短期内暂停降息的明确信号。美元指数在获利回吐压力下下跌0.776%,报104.34,创下2020年3月以来最大单日跌幅。纽约尾盘,美元指数下跌0.67%至104.40。其他主要货币中,英镑兑美元上涨0.84%至1.2986美元,欧元兑美元上涨0.71%至1.0804美元,美元兑日元下跌1.1%至152.93日元。

贵金属市场

美元走低带动避险需求,推动贵金属价格大幅上涨。现货黄金价格上涨1.78%,收报2706.51美元/盎司,日内最高触及2710美元。现货白银收涨2.76%,报32.04美元/盎司。

原油市场

国际原油价格小幅上涨,受特朗普政策预期及飓风拉斐尔导致减产影响。WTI原油一度突破72美元关口,最终收涨0.48%,报71.9美元/桶;布伦特原油收涨0.47%,报75.41美元/桶。

股指市场

美股表现不一,道指基本持平,标普500指数上涨0.74%,纳斯达克指数上涨1.51%,后两者创历史新高。中概股集体走强,纳斯达克中国金龙指数上涨3.5%。欧洲市场多数反弹,德国DAX30指数收涨1.7%,欧洲斯托克50指数收涨1.07%,但英国富时100指数收跌0.32%。港股恒生指数低开高走,收涨2.02%至20953.34点,恒生科技指数上涨2.25%,报4677.64点。

财经热点及其他值得关注的信息:

美联储如期降息25个基点,未来政策根据经济数据进行调整 1月8日凌晨,美联储如市场预期宣布降息25个基点,将基准利率调整至4.5%-4.75%,这是美联储连续第二次降息。美联储声明指出,尽管通胀已趋近2%的目标,但劳动力市场仍面临不确定性。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上重申,美联储致力于实现价格稳定和充分就业的双重目标,未来政策将根据经济数据进行灵活调整。

鲍威尔强调,美联储短期内不会因选举结果调整政策,也未明确是否在12月进一步降息,表示将密切关注经济表现并等待更多数据指导。鲍威尔对新政府的经济政策保持中立态度,未对选举结果发表评论。

市场反应与后市展望

此次降息在市场预期内,降息声明公布后,美股小幅上涨,中概股指数涨幅扩大至4%,黄金收复昨天大部分失地。未来市场将关注美联储是否在12月进一步降息,尤其是特朗普总统的经济政策若加剧通胀压力,可能促使美联储放缓降息步伐。

现货黄金大涨50美元,美联储11月降息后市可能影响

美联储主席鲍威尔昨晚新闻发布会上讲话期间,美元指数大幅下跌,创下8月以来最大单日跌幅,现货黄金上涨近50美元至2706.51美元/盎司,涨幅达1.88%。美股延续上涨势头,标普500指数逼近6000点关口,创下年内第49个历史新高。中概股表现尤为亮眼,小鹏汽车涨15%,哔哩哔哩涨8.8%,京东涨6.5%。

后市可能影响

• 外汇与贵金属:美元的回落可能继续推高黄金和白银价格,尤其是若美联储确实放慢降息步伐,避险需求可能带动贵金属继续上扬。

• 债市与股市:如果未来降息步伐减缓,短期美债收益率可能上行。对股市而言,温和的降息预期与经济扩张迹象将维持乐观情绪,中概股与美股成长板块或继续受益。

• 12月政策走向:市场广泛预期12月降息的概率较高,但美联储可能采取更审慎的态度。分析认为,财政政策变化和通胀动态可能导致未来降息步伐放缓,甚至在2025年进入“暂停”模式。

总的来看,美联储的立场偏谨慎,但保留了政策灵活性。未来经济数据和政治动向将成为市场关注的焦点,鲍威尔的鸽派表态对市场的短期风险偏好形成支撑,可能推动贵金属与成长股进一步走高。

美联储“喉舌”Nick观点

Nick在华尔街日报的文章中提出了以下四个问题:

首先,选举结果是否会导致经济需求或通胀发生重大变化,从而需要采取不同的政策路径?

其次,人们对就业市场恶化的担忧是否被夸大了?

第三,通胀将走向何方?

第四,利率到底应该是多少?

Nick进一步指出美联储将如预期降息25个基点,当前焦点已转向未来降息的可能性。核心问题在于,美联储是否会在12月继续降息。尽管通胀略有下降,劳动力市场疲软迹象并不明显,加之大选可能带来政策不确定性,进一步降息的空间和必要性尚待观望。

通过相关信息,可以解读美联储政策信号及潜在市场影响:

1. 利率走向不确定:美联储正在寻找“中性利率”的平衡点,即不刺激也不抑制经济的利率水平。根据当前4.5-4.75%的利率,若经济表现稳健,未来可能减少降息幅度,以避免“中性利率”被过快突破。政策制定者显然倾向于更谨慎的降息方式。

2. 通胀和就业市场:尽管通胀放缓,美联储不确定通胀是否会长期保持在目标之下。若通胀反弹或劳动力市场表现强劲,美联储可能选择暂停降息。反之,若劳动力市场持续疲软或通胀进展不佳,降息步伐可能加快。

3. 政治因素影响:尽管美联储保持独立性,但大选后新政策将间接影响其利率调整方向。特朗普若在经济政策上更激进,将可能对通胀产生上行压力,从而迫使美联储放慢降息节奏。

加密货币方面新闻

受美联储降息消息的影响,比特币价格再创新高,最高来到76849美金,截稿前跌破76000整数关口,现报75666美金附近。

重大事件前瞻及风险预警

今日重点关注的财经数据或事件:

23:00,美国11月一年期通胀率预期初值、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

次日00:00,美联储理事鲍曼参加一场有关银行业的对话会

技术面分析

黄金(Gold)

枢轴点(Pivot):2675.00$

后市看法:如果价格持续收在2675.00$以上,下一个目标位为2718.80$和2730.00$。

备选方案:如果价格跌破并收在2675.00$以下,则可能回调至2647.70$,甚至更低至2600.00$。

支撑位和阻力位:

阻力位:2696.85$,2718.80$

支撑位:2630.00$,2600.00$

欧元对美元(EURUSD)

枢轴点(Pivot):1.0775$

后市看法:如果价格能持续收在1.0775$以上,则可能进一步上涨,目标看至1.0910$。

备选方案:若价格回落并收在1.0725$以下,则可能触发下行趋势,目标位为1.0650$和1.0570$。

支撑位和阻力位:

阻力位:1.0800$,1.0910$

支撑位:1.0650$,1.0570$

美元对日元(USDJPY)

枢轴点(Pivot):154.70

后市看法:若价格持续收在154.70以上,下一个目标为155.00和156.00。

备选方案:若跌破153.65,则可能触发下行修正,支撑目标位看至151.70。

支撑位和阻力位:

阻力位:155.20,156.80

支撑位:153.70,151.70

原油(WTI Crude Oil)

枢轴点(Pivot):72.15$

后市看法:如果价格能够重回72.15$以上并站稳,则有望进一步上行,目标位为73.71$。

备选方案:若价格跌破72.15$,则可能回调至70.58$。

支撑位和阻力位:

阻力位:74.10$,73.71$

支撑位:71.10$,70.58$

比特币(BTCUSD)

枢轴点(Pivot):75000.00$

后市看法:若价格维持在75000.00$以上,则有望延续涨势,目标位看至78000.00$。

备选方案:若跌破75000.00$,价格可能下探73820.00$,甚至更低。

支撑位和阻力位:

阻力位:78000.00$,79000.00$

支撑位:75000.00$,73820.00$

结论

美联储在市场预期中降息25个基点,这是连续第二次降息。美联储主席鲍威尔强调,未来政策将根据经济数据灵活调整,短期内不会因选举结果调整政策,对新政府的经济政策保持中立态度。市场反应积极,美股小幅上涨,黄金收复昨日失地。未来市场将关注美联储是否在12月进一步降息,以及特朗普总统的经济政策对通胀的影响。美联储的立场偏谨慎,保留了政策灵活性,未来经济数据和政治动向将成为市场关注的焦点。

2024-11-08

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