easyMarkets易信:特朗普2.0政策搅局:金价短期承压,中长期或迎反弹契机

2024/11/22 11:20来源:第三方供稿

行情回顾与市场反应:

外汇:

周四美元指数延续上涨趋势,最终收涨0.40%,报107.06。欧元兑美元下跌至1.0484,英镑兑美元回落至1.2602,美元兑日元小幅下跌至154.51。比特币一度刷新历史高点至98500美元/枚,日内涨逾4%;以太坊表现强劲,日内大涨10%。

贵金属:

由于俄乌紧张局势加剧,避险需求推升贵金属价格,现货黄金连续第四日上涨,收涨0.73%,报2669.37美元/盎司。现货白银几乎持平,收跌0.19%,报30.78美元/盎司。

原油:

俄乌局势升级引发市场对原油供应的担忧,推动国际油价上涨。WTI原油收涨1.58%,报70.08美元/桶;布伦特原油收涨1.66%,报74.25美元/桶。

股指:

• 美股:三大指数普涨,道指涨1.06%,标普500涨0.5%,纳指微涨。纳斯达克中国金龙指数跌1%。

• 欧股:主要股指全线收涨,德国DAX30指数涨0.74%,英国富时100指数涨0.79%,欧洲斯托克50指数涨0.55%。

• 港股:午后跌幅持续扩大,恒生指数收跌0.53%,恒生科技指数收跌1.24%。

财经热点及其他值得关注的信息:

美联储官员释放了“鹰派”信号

11月21日,美国劳工部公布的数据显示,上周首次申请失业救济人数降至21.3万人,为今年4月以来新低,低于市场预期的22万人。分析人士认为,这可能预示11月就业增长反弹,将对美联储12月是否降息产生直接影响。同时,美联储官员近期释放更为“鹰派”的信号。理事米歇尔·鲍曼强调通胀下降进展放缓,呼吁对进一步降息持谨慎态度;里士满联储主席巴尔金则警告美国经济对通胀冲击的敏感性加剧。市场对美联储12月维持利率不变的押注有所提升,概率为47.7%。

在美联储动态之外,市场关注的另一个焦点是英伟达股价波动。公司股价盘中一度大涨超4%,随后迅速回落,带动美股三大指数涨跌互现。截至北京时间23:10,道指涨0.17%,标普500跌0.25%,纳指跌0.82%。

后市影响分析

美联储12月政策路径的不确定性加剧,关键在于11月就业和通胀数据的表现。低于预期的初请失业金数据为就业增长反弹提供可能性,同时鲍曼等官员的“鹰派”表态增强了政策维持稳定的预期。这一动态可能延缓市场对降息的押注,进而影响美股表现。此外,英伟达股价的剧烈波动对科技板块形成拖累,或令短期市场情绪承压。总体而言,投资者应密切关注未来两周的经济数据和政策言论,这将成为市场波动的核心驱动力。

国内主流券商对于特朗普2.0政策对于金价走势的看法

通过总结分析中信证券、中金、兴业证券等国内主流券商对于新当选美国总统特朗普2.0政策及其对于国际金价的中短期影响,得出以下结论:

特朗普2.0政策预期对国际金价短期和中长期影响存在分化。短期内,由于市场对特朗普强美元政策、贸易保护主义及财政收缩的担忧,美元指数和美债收益率可能保持高位,黄金价格或继续承压震荡。然而,中长期来看,随着“宽财政 再通胀”背景下赤字扩张与债务积累增加,叠加美联储降息周期的推进,美国通胀风险将显着上升,黄金的抗通胀属性可能推动价格中枢持续抬升。

后市影响分析

短期影响:

1. 强美元预期压制金价:特朗普2.0政策初期,市场可能维持强美元交易逻辑,尤其是在贸易保护主义和高关税政策持续发酵时,黄金短期承压。

2. 财政不确定性带来波动:若短期财政政策落地节奏较快,市场对强美元和美债收益率的敏感性可能抑制金价反弹。

中长期影响:

1. 通胀推动黄金价格上升:宽财政政策将进一步扩大美国赤字,叠加美联储降息周期的推进,长期通胀风险将为黄金提供强劲支撑。

2. 弱美元政策落地的拐点效应:若特朗普政府后期转向弱美元政策以应对负反馈,美元资产将面临压力,黄金或迎来显着反弹。

Nick传递的信息可能带来的影响:美联储将依据数据调整政策,短期市场可能因政策方向的不确定性而波动。但威廉姆斯的乐观态度和库克的灵活路径表明,美联储对经济回软可能采取及时应对措施,这或在一定程度上稳定市场预期,限制大幅下行风险。

加密货币方面新闻

据路透社,特朗普政府计划成立加密货币顾问委员会,负责推动加密立法、协调多部门监管并落实比特币储备计划。Ripple、Kraken、Circle 等公司正争夺席位,Circle 首席执行官 Jeremy Allaire 和 Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 表示有意加入。据悉,该委员会可能隶属于白宫国家经济委员会或独立设置,部分行业人士正为特朗普团队提供政策建议。特朗普承诺调整现有监管政策,为加密行业提供支持,同时引发部分消费者团体的道德担忧。

重大事件前瞻及风险预警

本日重点关注的财经数据或事件:

22:45,美国公布11月标普全球制造业PMI初值,市场预期值为48.8,前值为48.5;

同一时间,美国公布11月标普全球服务业PMI初值,市场预期值为55.2,前值为55;

23:00,美国公布11月密歇根大学消费者信心指数终值,市场预期值为73.7,前值为73。

技术面分析

黄金 (Gold)

枢轴点(Pivot):2655.00

后市看法:如果价格收在 2655.00 以上,下一个目标位 2710.00。

备选方案:如果价格收在 2655.00 以下,则下一个目标位看至 2620.00 和 2560.00。

支撑位和阻力位:

阻力位:2675.00,2710.00。

支撑位:2640.00,2620.00。

欧元对美元 (EURUSD)

枢轴点(Pivot):1.0496

后市看法:如果价格收在 1.0496 以下,下一个目标位 1.0400 和 1.0470。

备选方案:如果价格收在 1.0496 以上,则下一个目标位看至 1.0600 和 1.0610。

支撑位和阻力位:

阻力位:1.0600,1.0610。

支撑位:1.0496,1.0470。

美元对日元 (USDJPY)

枢轴点(Pivot):154.55

后市看法:如果价格收在 154.55 以下,下一个目标位 152.70 和 154.10。

备选方案:如果价格收在 154.55 以上,则下一个目标位看至 155.30 和 155.70。

支撑位和阻力位:

阻力位:155.30,155.70。

支撑位:154.10,152.70。

原油 (Crude Oil)

枢轴点(Pivot):70.58

后市看法:如果价格收在 70.58 以上,下一个目标位 72.15。

备选方案:如果价格收在 70.58 以下,则下一个目标位看至 68.64 和 68.00。

支撑位和阻力位:

阻力位:71.00,72.15。

支撑位:68.64,68.00。

比特币 (BTCUSD)

枢轴点(Pivot):97500.00

后市看法:如果价格收在 97500.00 以上,下一个目标位 100000.00。

备选方案:如果价格收在 97500.00 以下,则下一个目标位看至 93260.00 和 94000.00。

支撑位和阻力位:

阻力位:98500.00,100000.00。

支撑位:94000.00,93260.00。

结论

美联储官员的“鹰派”言论和强劲的就业数据可能导致市场对12月降息的预期降低,影响美股表现。特朗普2.0政策短期内可能压制金价,但中长期通胀风险可能支撑金价上涨。投资者应密切关注未来经济数据和政策言论。

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编辑:Cherry