过去几周对澳元来说无疑是艰难的！
今年初至今，欧元兑G10货币几乎全线走弱，澳元兑美元下跌近5%。
由于上周五发布的美国非农就业数据大超预期（1月份新增非农就业人数35.3万），澳元/美元收盘下跌近1%且进入新的一周还在延续跌势。此外，经济增长担忧和通胀放缓迹象已然令澳元承压。
美元方面，随着市场对美联储短期内开启降息的预期减弱，美元料继续走强，这意味着澳元可能进一步受挫。
以下是我们关注澳元/美元的3个原因:
澳洲联储利率决议
市场预期澳洲联储将在2月6日的政策会议上按兵不动，将官方现金利率维持在4.35%。
澳大利亚2023年第四季度通胀压力大幅放缓增强了人们对央行下一步将启动降息的押注，通胀降温加之经济前景不稳定可能会给央行内部鸽派人士带来更多支持。
交易员目前预计，澳洲联储6月份降息的概率为67%， 8月降息的可能性已被完全消化。
如果央行有鸽派论调，并暗示其下一步行动是开始降息，澳元可能会走弱。
如果央行维持鹰派立场，并表示有意在更长时间内保持较高利率，则可能会推动澳元走高。
美元波动性
美元波动性上升或是本周的一大主题，因为投资者不仅要消化上周五强劲的美国就业数据，还将迎接新的重磅数据和美联储官员讲话。
最大的事件风险是周五揭晓的美国CPI修正值。正如我们在本周展望报告中所强调的那样，如果该指标出现重大修正，可能会显着影响美联储降息预期。
在作者下笔时，交易员们预测美联储5月降息的概率为77%， 而6月降息的可能性已完全被消化。
最新出炉的数据和美联储官员的讲话料会引发上述预测概率波动。
如果整体数据和美联储官员的讲话提振美元，那么会拖累澳元/美元走低。
如果美元回落，澳元/美元可能获得技术性反弹。
技术面因素
在澳元/美元日线失守0.6550支撑位后，空头加大反攻力度。目前，汇价全面跌破50日、100日和200日均线，MACD指标也运行在零轴下方。澳元趋于进一步下行，但相对强弱指数(RSI)显示市场处于超卖状态。
若澳元/美元持续受到100日均线压制，后市可能下探0.6430和 0.6410。
若该货币重回0.6550上方，则接下去反弹目标上看200日均线所在的0.6570。
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作者：FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga
2024-02-06
