兴业投资: 供需因素较量 原油熊市边缘反弹

文/Cherry2023-11-20 13:57:34来源:第三方供稿

在美国EIA原油库存大涨以及美国疲弱经济数据推动,国际两大原油遭受投机空头的碾压,双双创下7月7日以来新低,自本轮高点以来的跌幅均超过20%技术熊市水平。不过,上周五随着市场情绪有所缓和,加上有关OPEC 额外减产的传言刺激,空头在周末前回补,推动油价回补了部分涨幅。当天,12月WTI原油期货收涨2.99美元,涨幅4.10%,报75.89美元/桶,1月布伦特期货收涨3.19美元,涨幅4.12%,报80.61美元/桶,重拾80美元整数位心理关口。

有消息人士称,沙特极有可能将当前预定在年底结束的100万桶/日自愿减产至少延长到明年春季。而且,在本周的OPEC 会议上,可能会考虑再额外削减产量最多100万桶/日,以预防明年上半年“潜在的需求疲软”。

然而,上周数据显示,OPEC 以外的国家,尤其是产油大国美国产量维持在历史新高,削弱了OPEC 减产前景带来的利好。此外,主要经济体的经济数据表现疲弱,也引起市场对原油需求前景的担忧,尽管OPEC和IEA等都在最新的月报中对原油需求前景表示乐观。

随着本周OPEC 会议临近,相关供应方面的消息将有望继续扰动市场,而这些消息可能在感恩节临近时在平静的市场中放大油价的波动性,应当予以警惕。

美元指数

美元指数在连续两日反弹修正周二CPI数据带来的猛烈跌幅后,周五继续下行,并跌破104.00关口,延续此前的跌势。本周CPI数据夯实了市场对美联储货币政策将很快转向的预期,这使得美元指数整体承压。不过,上周美元的短线修正行情显示,市场情绪同样对美元走势产生影响,在本周缺乏重磅消息推动的背景下,应重点关注美国股市走向。

由于本周四是美国感恩节,市场交投预计将会逐步区域平淡。本周除了美联储会议纪要和美联储主席讲话,并没有太多重磅经济数据,而市场倾向于等待美联储对于进一步加息的立场有多强硬,周初或以震荡偏弱行情为主。

从技术上看,美元指数日图以大阴线跌破下降通道中,下行节奏加速,上周五在整理后进一步创下新低,暗示进一步下行趋势仍将有望延续,维持在104.00下方将继续做空。4小时图大跌后反弹但未能持稳104关口,仍看跌。小时图在上周高点104.55附近受阻震荡下行,空头略占主导。综述,美元指数整体维持下行,维持在104.00下方以做空为主。

技术分析

美国原油

日图:在73-72强支持区域上方反弹,但整体下行势头并未扭转。初步阻力关注77.70,进一步阻力关注MA20。

4小时图:在72.00上方持稳后震荡走高,多头仍占主导,关注能否上破MA50。

1小时图:震荡上行测试MA200阻力,随机指标熊背离,对进一步上行保持谨慎。

综述:整体下行动能维持完好,短线关注76.60能否突破寻求跟进做多。

布伦特原油

日图:整体维持下行,短线反弹测试下行的MA10,需要有效突破该线才能进一步上行测试82.35一线。

4小时图:大阴线后录得带下影线阴烛,十字星,随后震荡做个,短线多头仍占主导,关注能否有效站稳MA50上方。

1小时图:震荡上行测试MA200阻力,随机指标熊背离,对进一步上行空间保持谨慎。

综述:整体下行动能维持完好,短线关注81.25阻力表现决定进一步方向。

周一关注:

欧元区9月建筑业产出

美国10月谘商会指标

2023-11-20

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