兴业投资:原油连续两日反弹 终迎OPEC+会议

2023/11/30 14:04来源:第三方供稿

OPEC 会议前,传言继续飞!周三有消息称,OPEC 将扩大减产100万桶/日,促使国际两大原油双双大涨,甚至忽略了EIA原油库存增加的利空。此外,黑海风暴造成的供应中断也提振油价。1月WTI原油期货收涨1.45美元,涨幅将近1.90%,报77.86美元/桶。1月布伦特原油期货收涨1.42美元,涨幅将近1.74%,报83.10美元/桶。

前一天市场还传言OPEC 因难以与非洲产油国达成更多减产协议而可能再次推出会议时间,周三又有OPEC 代表放风称,OPEC 考虑推出新一轮减产,规模高达100万桶/日。市场并不关心传言的真假,而是趁机“涨”声相送,而在连续两日反弹后,油价仍处于11月以来的地位整理区间。在OPEC 会议前,僵局没有打破,因此并不会引起不安情绪。

受黑海风暴影响,哈萨克斯坦和俄罗斯每天多达200万桶的原油出口中断,增加了短期供应紧张的可能性。11月27日起,哈萨克斯坦多个主要油田出现大规模关停,其中最大的油田日均石油产量减少56%。

数据显示,美国上周EIA原油库存增长160.9万桶,为连涨六周,此前市场预期下降93.3万桶,且稍早的API原油库存同样录得下降。同时,EIA汽油库存连续第二周增加,增幅176.4万桶,精炼油库存也大增521.7万桶。油价在数据后短暂下挫,但很快受OPEC 传言提振V型反转,重新走高。

近期油价走势始终受到OPEC 会议相关消息的牵动,今日OPEC 会议是否能深化减产,将决定油价在低位整理后的方向性选择。如果OPEC 只是延长此前的减产政策,那么,油价将有望遭遇重创,再次探底。相反,若OPEC 进一步深化减产,油价将有望成功构建头肩底形态,打开进一步反弹空间。

美元指数

尽管美联储官员继续释放相对鸽派的言论,仍未暂时不需要进一步加息,而美国经济数据包括第三季度GPD和PCE物价指数等好坏参半,并不足以推动美元指数多头入场,但由于周二美元指数暴跌,短线存在反弹修正需求,空头回补推动美元指数反弹,但仍处于103关口下方。

市场焦点将转向今晚的初请失业金人数和PCE物价指数以及周五的美联储主席鲍威尔讲话。HYCM兴业投资认为,鲍威尔讲话可能是美元指数能否收复103的关键,因此轮美元指数提前发动暴跌行情,是美联储多位官员意外转向鸽派,而市场倾向从鲍威尔的讲话中得到美联储转向的印证。因此,经济数据短线可能引起美元指数的波动,但料难以一锤定音。

从技术上看,美元指数日图超跌反弹,但仍处于103下方,不破该档仍继续看空。4小时图跳空缺口得以回补,短线多头动能增强,但需要有效突破MA20才有望逆转跌势。小时图有所反弹,但上行动能总体有限。综述,美元指数整体维持下行,不破103维持做空。

技术分析

美国原油

日图:整体维持下行,短线在73.80一线寻得支持连续两日反弹,关注前期高点78.45阻力。

4小时图:反弹突破MA100,关注能否企稳该线上方。

1小时图:连续两次深V,显示下方存在较强支持,短线反弹势头完好,但随机指标熊背离,对进一步上行保持谨慎。

综述:整体下行动能维持完好,短线反弹关注78.45/80阻力区域。

布伦特原油

日图:整体维持下行,短线在78.40上方连续两日反弹,测试近期整理区间顶部82.80/83.00,关注能否企稳,若有效站稳该阻力区域,则有望迎来一波反弹行情。

4小时图:震荡上行并突破前期高点82.80,短线多头仍占主导。

1小时图:高低点不断上移,但随机指标熊背离,对进一步上行空间保持谨慎。

综述:整体下行动能维持完好,短线关注能否企稳82.80/83.00上方决定进一步方向。

周四关注:

法国第三季度GDP终值

德国11月失业报告

欧元区11月调和CPI

美国上周初请失业金人数

美国10月个人支出/PCE物价指数

加拿大9月GDP

美国11月芝加哥PMI

美国10月成屋销售

OPEC 将宣布产量配额决定

2023-11-30

编辑:Cherry