兴业投资：安哥拉将退OPEC 原油巨震维持坚挺

受安哥拉将推出OPEC影响，国际两大原油期货价格一度深跌超2%，但随着美国经济数据增强美联储降息预期，原油市场再度回升，收复当天失地，维持在反弹高位强势整理。最终，2月WTI原油期货收跌0.44%，报73.89美元/桶；2月布伦特原油期货收跌0.39%，报79.70美元/桶。

周四，据安哥拉通讯社援引该国矿产资源部长的消息，非洲第二大产油国安哥拉表示将退出OPEC，因其认为在组织中的角色并无意义。在11月会议上，因安哥拉等非洲产油国在产量配额上存在异议，会议一度被推迟四天，并改为线上会议。随后，安哥拉明确拒绝执行OPEC石油减产配额110万桶/日，将维持118万桶/日的石油产量。安哥拉的退出，令市场再度质疑OPEC 的凝聚力，原油市场一度暴跌。

不过，随着美国经济数据显示，第三季度PCE物价指数被下调，且上周初请失业金人数低于预期，这增强了市场对美国明年降息的预期，且软着陆希望增大。原油市场迅速回升，延续美联储利率决议以来的反弹态势。

原油在长期关键支持上寻得支持，且乘借美联储降息预期增强的东风，尽管尚未扭转颓势，但短线深跌的可能大幅下降。日内将关注美国11月PCE物价指数，今日布伦特原油提前休市，而下周将迎来圣诞节假期，长假期前流动性下降可能因数据异常而增加波动性。

美元指数

周四美元指数下破整理三角形支持，引发空头跟进，并在美国三季度PCE物价指数被下修后巩固跌势，当前在上周美联储利率决议后断崖式下跌的低点101.80附近整理。

数据显示，美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值意外被大幅下修，触及美联储的通胀目标水平2%。这增强了市场对美联储明年降息的预期。不过，在此之前，美元指数在欧洲盘就已经出现下行破位，凸显美元空头氛围仍浓厚。

日内将关注美国11月PCE物价指数，不过随着圣诞节假期降临，且美元指数再度逼近上周低点附近，若数据没有太大意外，预计美元指数不会再度破位打开新的下行空间，短线或低位整理。

技术上看，美元指数日图断崖式下跌后在102.00一线企稳进行整理，需要有效跌破101.77才能打开进一步下行空间。4小时图下破下降三角旗形，但在前期低点101.77或仍存在支持。小时图下行在前期低点附近跌势放缓，有望低位整理。综述，美元指数整体维持下行，短线或在101.70上方整理。

技术分析

美国原油

日图：整体维持下行，短线反弹在75一线陷入整理，但多头仍占主导。

4小时图：在MA200下方拉锯，继续重测该线，若破败将增加下行风险。

1小时图：先抑后扬，短线阻力关注74.60。

综述：整体下行动能维持完好，短线关注74.60一线阻力表现决定进一步方向。

布伦特原油

日图：整体维持下行，短线反弹在80一线陷入整理，但多头仍占主导。

4小时图：反复测试MA200，若破败将增加下行风险。

1小时图：隔夜录得下移的高低点，若日内不能站上80.10上方，将有望进一步走低。

综述：整体下行动能维持完好，短线反弹，激进者寻求80.10下方轻仓做空，紧设止损，下看77.50。

周五关注：

美国11月营建许可/新屋销售

美国11月个人支出/收入

美国11月PCE物价指数

美国11月耐用品订单

美国12月密歇根大学消费者信心指数

美国上周钻井总数

2023-12-22