风云变幻！鲍威尔“鹰”声余音绕梁 美元却冲高回落、人民币飞流直下、黄金绝地反击

FX168财经报社(北美)讯 周一(8月29日)，美联储主席鲍威尔上周五在杰克逊霍尔央行年会上的讲话影响持续发酵，市场对9月份加息75个基点的预期升温。尽管如此，美元指数在触及20年新高之后回落至平盘下方交投，现货黄金则自低位拉升逾20美元，美股回吐早盘多数跌幅。

美联储主席鲍威尔上周在杰克逊霍尔央行会议上对数据的改善表示赞同，全面粉碎了对美联储更鸽派立场的希望。

鲍威尔在上周五的讲话中直言不讳地说，美联储将继续努力降低通货膨胀，直到它完成为止，而这场斗争将给家庭和企业带来痛苦。

鲍威尔的讲话几乎向市场保证，美联储将在9月的下次会议上加息至少50个基点，再加息75个基点的可能性很大。

鲍威尔表示，“在下一次会议上，再次不同寻常的大幅加息可能是合适的”，但他指出，未来任何加息的确切规模取决于即将公布的数据，“随着货币政策立场进一步收紧，放缓加息步伐可能会变得合适。”

值得注意的是，这次演讲异乎寻常地简短。

尽管包括鲍威尔在内的美联储领导人经常将杰克逊霍尔研讨会作为概述总体政策转变的机会，但鲍威尔上周五的讲话只有八分钟左右。

他在开场白中指出，他的“讲话将更简短，我的重点将更狭窄，我要传达的信息将更直接。”

他说：“物价稳定是美联储的责任，也是我们经济的基石。”“没有价格稳定，经济对任何人都不起作用。”

市场参与者目前基本上预计，美联储将在9月会议上加息75个基点。货币市场对美联储9月份更激进加息的押注增加，目前认为加息75个基点的几率约为70%。

随着鲍威尔言论的影响持续发酵，美元周一一度飚升至20年新高。

衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数攀升至109.48，创下20年来的新高，随后自高位回落，现交投于108.72一线。

（美指30分钟走势图，来源：FX168）

法国兴业银行外汇策略师Kenneth Broux表示：“鲍威尔的言论支持在较长时间内上调联邦基金利率的预期。”“认为美联储将在2023年年中开始降息的想法还为时过早。”

美国国债收益率飙升，两年期国债收益率触及约3.49%的15年高点，提振了美元。

日内，人民币一度大幅下跌逾500个基点，兑美元汇率突破6.9元关口，在岸人民币收于1美元兑6.9210元，为2020年8月20日以来的最低收盘水平，而离岸人民币则跌至2年来的新低，收于6.9325元。

本月迄今为止，人民币兑美元汇率已下跌逾2.5%，有望创下自4月以来的最大单月跌幅。在今年4月，包括金融中心上海在内的多个中国城市因新冠疫情严格封锁，加剧了人们对世界第二大经济体增长受到影响的担忧。

开盘前，中国人民银行将人民币兑美元汇率中间价设定在6.8698，比前一交易日设定的6.8486下跌212个基点，跌幅0.31%，为2020年8月28日以来的最低水平。

但周一的中间价仍远高于市场预期，比路透预估的6.8799高出101个基点。

市场参与者一直在密切关注每日中间价数据，以寻找有关当局人民币汇率立场的线索。高于预期的中间价可能意味着他们对人民币贬值越来越感到不安。但中间价未能阻止抛售，在岸和离岸人民币均迅速突破1美元兑6.9元人民币的心理关口。

8月12日以来，该人民币汇率中间价自6.73元一线一路下调，截至29日，累计调整1374个基点，幅度为2.04%。

“人民币的下一个目标可能是1美元兑7元人民币，”一家外国银行的交易员表示。

交易员和分析师表示，美元飙升、国内经济放缓以及中国为支持经济增长而明显放松货币政策的倾向，令人民币承压。

“在中美国债收益率差距扩大的背景下，人民币进一步走弱，”华侨银行大中华区研究部主管Tommy Xie指出，监管机构可能会监控市场趋势，控制市场波动。

在美联储暗示利率将升至更高水平后，美元涨势失去动力，金价逆转跌势上涨。

美市盘中，现货黄金持续上涨并刷新日高至1745.42美元。盘中早些时候，金价触及7月27日以来的最低水平，为1720.16美元。

（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

由于美元走软令黄金对其他货币持有者来说变得不那么昂贵，黄金周一收复了稍早的失地。

美元指数下跌0.1%，但本月迄今为止上涨了2%以上。

“金价要想在短期内企稳，我们需要看到美元和收益率均趋平稳并停止上涨，否则这两个不利因素几乎肯定会推动金价跌向1680美元的关键支撑位，”Sevens Report Research分析师周一在通讯中表示。

OANDA高级市场策略师Edward Moya警告称，黄金“可能易受冲击，因如果就业市场保持健康，下周美国国债收益率可能获得进一步动能。”

“在鲍威尔讲话后，黄金遭遇抛售，目前金价上涨是由于纯粹的逢低买盘以及美元回落……黄金将很快开始小区间交投，直到美联储给出进一步线索，”RJO期货公司高级市场策略师Bob Haberkorn表示。

美国股市周一下跌，交易员们试图在对利率上升和美国收紧货币政策的日益担忧中重新站稳脚跟。

午盘前后，主要股指远高于盘中低点。道琼斯指数在当天早些时候下跌约300点后，目前仅下跌12点。标准普尔500指数小幅下跌，纳斯达克综合指数仅下跌0.4%。

（标准普尔500指数30分钟走势图，来源：FX168）

随着利率上升，科技股是标普500指数中表现最差的板块，而能源和公用事业股表现强于大盘。道琼斯指数30支成份股中，道琼斯公司和Salesforce的表现最为落后;这些损失被沃尔玛和雪佛龙1%的增长所缓解。

美联储主席鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔发表的简短而直率的讲话，似乎打消了市场对美联储在未来几个月改变大幅升息路线的希望。

道指上周五下跌1008点，跌幅略高于3%，创5月份以来最大单日跌幅。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌3.4%和3.9%，创下6月份以来的最大跌幅。这一跌幅抹去了三大股指8月份的涨幅。

Vital Knowledge的Adam Crisafulli写道：“尽管上周五开始的大举且持续的抛售正在减弱，但真正的买入需求并不多——就连看多的人也希望本周的一些重大宏观事件(包括周三的中国PMI和欧元区CPI，以及周五的美国非农就业报告)过后，再重新做多。”“夏末的参与率/销量状况让环境比平时更加危险，而9月糟糕的季节只是让人们紧张的又一个因素。”