重磅!美联储再次加息75个基点并释放重要信号 美元飞流直下、黄金美股飙升

文/夏洛特2022-11-03 02:17:02来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周三(11月2日),美联储批准连续第四次加息75个基点,并暗示其可能会放缓加息步伐。

美联储将短期借款利率上调0.75个百分点,至3.75%-4%的目标区间,为2008年1月以来的最高水平,这是市场数周以来一直在期待的一项明确举措。

此举延续了自上世纪80年代初以来最激进的货币政策紧缩步伐,上一次通胀达到如此高的水平也要追溯到那时。

除了预期加息外,市场还一直在寻找暗示这可能是最后一次加息0.75个基点(75个基点)的措辞。具体来说,最近几周,一些美联储官员以及华尔街经济学家和策略师都在谈论“放慢”政策,可能会在12月的会议上加息50个基点,然后在2023年小幅加息。

负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)在会后的声明中没有明确提到这一点,不过其中有一个微调,可能指向政策的调整。

本周的声明扩大了之前的措辞,其之前只是宣布“继续提高目标区间将是适当的”。”

新措辞如下:“委员会预计,为了实现货币政策的立场,使其具有足够的限制性,以便随着时间的推移使通货膨胀率恢复到2%,继续提高目标区间将是适当的。”

声明重申,政策变化“将考虑到货币政策的累积收紧,货币政策对经济活动和通胀的滞后影响,以及经济和金融发展。”

市场将关注美联储主席鲍威尔将于当地时间周三下午2:30举行的新闻发布会,以进一步了解美联储是否会放缓加息步伐,其中包括为实现通胀目标而采取的不那么剧烈的加息幅度。

在调整声明的同时,联邦公开市场委员会再次将支出和生产增长归为“适度”,并指出“近几个月就业增长强劲”,而通胀“上升”。声明还重申了委员会“高度关注通胀风险”的措辞。”

加息之际,近期的通胀数据显示,物价仍接近40年来的高点。异常紧张的就业市场正在推高工资水平,每一个失业工人几乎有两个职位空缺,美联储在收紧货币供应之际正试图阻止这一趋势。

人们越来越担心,美联储在努力降低生活成本的同时,也会把经济拖入衰退。鲍威尔曾表示,他仍认为有可能实现“软着陆”,不会出现严重收缩,但美国经济今年几乎没有增长,而加息的全面影响尚未显现。

与此同时,美联储青睐的通胀指标显示,9月份生活成本较上年同期上涨6.2%,即使不包括食品和能源成本,也上涨了5.1%。GDP在第一和第二季度都出现了下降,符合经济衰退的一般定义,但在第三季度反弹到2.6%,这主要是由于出口的异常增长。与此同时,随着30年期房贷利率近几天飙升至7%以上,房价大幅下跌。

在华尔街,随着人们对加息的长期影响的担忧加剧,市场预期美联储可能很快就会开始缩减购债规模,因此市场一直在反弹。

道琼斯工业股票平均价格指数过去一个月上涨了逾13%,部分原因是财报季的表现不像人们担心的那么糟糕,同时也因为市场对美联储调整政策的希望越来越大。美国国债收益率也从金融危机初期以来的最高水平回落,不过仍处于高位。基准10年期国债最近的收益率在4.04%左右。

几乎没有人预期加息会在短期内停止,因此加息的预期只是有所放缓。期货交易员的定价显示,美联储12月加息50个基点的可能性接近掷硬币。

目前的市场定价也表明,在加息停止之前,联邦基金利率将在5%附近触顶。

联邦基金利率为银行之间的隔夜拆借利率设定了水平,但也会波及到多种其他消费债务工具,如可调利率抵押贷款、汽车贷款和信用卡。

美联储再次加息75个基点,暗示未来将放缓加息步伐,美国股市随即飙升。

FOMC声明表示,在决定未来目标区间的加息步伐时,委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的影响滞后程度,以及经济和金融发展。市场对这句话的解读就是美联储暗示未来将放缓加息。

美联储宣布加息75个基点后,美股三大股指短线走高,道指涨1%,纳指涨0.35%,标普500指数涨0.6%。

(道指15分钟走势图,来源:FX168)

美元指数DXY短线走低逾80点,至110.61。

(美指15分钟走势图,来源:FX168)

非美货币普遍走高,欧元兑美元短线走高超70点,报0.9943;英镑兑美元短线走高近100点,报1.1541;澳元兑美元短线走高近70点,报0.6461;美元兑日元短线走低超100点,报146.27;美元兑加元短线走低近80点,报1.3570。

现货黄金短线拉升18美元,刷新日高至1665.44美元/盎司。

(现货黄金15分钟走势图,来源:FX168)

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月3日02:02一分钟内买卖盘面瞬间成交2034手,交易合约总价值3.38亿美元。

“美联储传声筒”Nick Timiraos点评称,FOMC声明中的新语句表明利率将进一步上调,但暗示可能会小幅上调。

有机构点评称,值得注意的是,这次加息75个基点仍获得12个票委的一致通过。让我们面对现实吧,任何赞成放缓激进加息步伐的人,可能都要求把关注政策的滞后效应作为他们的代价。

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