FX168財經報社(北美)訊 周四(5月18日)，美國眾議院議長麥卡錫表示，他預計眾議院將在下周審議債務上限協議，這是迄今他就債務談判進展給出的最積極信號。與此同時，布拉德等美聯儲官員發表了鷹派言論，支持美聯儲繼續加息。受此影響，美元指數持續攀升，美股三大股指升跌不一，現貨黃金大幅回落。
麥卡錫：眾議院最快將於下周就債務上限協議進行投票
美國眾議院議長麥卡錫周四說，他樂觀地認為，國會談判代表能夠及時就提高或暫停債務上限達成協議，以便眾議院下星期就此進行投票。
“我看到了我們可以達成協議的道路，”麥卡錫在國會大廈對記者們說。“我認為我們現在有了一個結構，每個人都在努力工作，我的意思是，我們每天工作兩到三次，然後回去獲得更多的數字。”
麥卡錫發表上述講話時，一小群白宮談判代表正在國會山與麥卡錫的團隊會面，以敲定一項協議，該協議需要在共和黨占多數的眾議院和民主黨控制的參議院獲得通過。6月1日可能是財政部償還已發生債務的最後期限。
麥卡錫補充說:“我只是相信，我們一周前和今天所處的位置要好得多，因為我們有合適的人在會議室里以非常專業的方式討論這個問題，有來自所有不同領導人的所有知識和背景。”
本周，白宮派出了兩名新的談判代表，總統顧問Steve Ricchetti和管理和預算辦公室主任Shalanda Young，在這場微妙的談判中擔任領導角色。
共和黨方面的談判負責人是路易斯安那州眾議員Garrett Graves，他在當選議員之前曾在眾議院和參議院擔任委員會工作人員。Young也曾在眾議院工作多年，和Graves一樣，她為會談帶來了如何使立法在眾議院獲得通過的第一手知識。
盡管國會在債務上限問題上存在嚴重的黨派分歧，麥卡錫周四還是對白宮團隊大加讚揚。
“我對Shalanda和Ricchetti致以最崇高的敬意。他們非常聰明、堅強，他們堅定地站在民主黨一邊，就像我們在座的各位一樣。他們正在以非常專業的方式解決這個問題，看看我們能在哪里提高債務上限，考慮眾議院和其他方面的擔憂，然後把一個將成為法律的法案放在一起。”
穆迪對本周在華盛頓針對美國聯邦債務上限的談判感到鼓舞，因此下調了其本來已經較低的違約風險預測。
“我們聽到了從華盛頓傳來的積極消息，”穆迪高級信貸官William Foster周三表示。“政界領袖們非常明確、並且有意識地強調，違約不是一種選擇。所以從評級角度，就我們如何看待違約風險而言，這是件好事。”“我們的基本預期是將會達成協議，不會拖過大限日，”Foster說。
他還表示，達成協議可能需要更多時間，存在着短期內提高或暫停法定債務上限的可能性。他說，在這種情況下，時間很有可能與9月30日這個本財年結束的時間重合。
“但我們現在從討論中看到的情況更加令人鼓舞，”Foster說。“所以現在有可能達成一項具有長期性質的協議。”
美聯儲官員再發表鷹派言論
美聯儲一名高級官員重申，他支持進一步加息，將其作為對抗通脹的“保險”政策，這突顯出美聯儲內部在貨幣政策方面出現的分歧。
聖路易斯聯儲主席、美聯儲最重要的鷹派人物之一布拉德最新表示，他將對6月的下一次政策會議保持“開放心態”，但他暗示，在去年連續10次加息後，他傾向於支持再次加息。
再加息25個基點，將使基準聯邦基金利率升至5.25%至5.50%的新目標區間，高於多數官員在3月份認為抑制通脹所必需的水平，也與美聯儲主席鮑威爾和其他政策制定者最近在存在巨大不確定性之際建議的暫停加息的做法不符。
布拉德在接受英國《金融時報》采訪時表示:“我確實預計會出現反通脹，但它的速度比我希望的要慢，可能有必要通過進一步加息來采取一些保險措施，以確保我們確實控制住了通脹。”
他說:“我們的主要風險是，通脹不會像上世紀70年代那樣下降，甚至不會掉頭走高。”
布拉德的言論與達拉斯聯儲主席洛根的言論十分一致。洛根是今年聯邦公開市場委員會(FOMC)有投票權的成員之一。洛根周四稍早表示，6月暫停升息的理由尚不令人信服。
這與本周幾位官員以及美聯儲理事傑斐遜的言論形成鮮明對比，後者敦促采取更為謹慎的做法。拜登政府剛剛任命傑斐遜為下一任副主席。傑斐遜強調，他預計今年經濟增長將放緩，經濟將充分感受到利率的影響。
“曆史表明，貨幣政策會有長期且多變的滯後效應，一年的時間不足以讓需求充分感受到高利率的影響，”傑斐遜周四表示。他還指出，銀行緊縮開支可能拖累了近期銀行業的壓力。
布拉德表示，對銀行業壓力影響的擔憂被“過分強調”了，可能對經濟產生更大影響的是近期美國國債收益率的下降。
他表示:“我們正試圖施加這種抑制通脹的壓力，而這種壓力本應通過加息來實現。”他表示，收益率正“朝着錯誤的方向發展”，這“有點令人擔憂”。他補充稱:“或許這將導致通脹放緩，甚至比我們預期的還要高一點。”
布拉德重申，目前的基準利率處於一個區間的低端，這個區間將被認為“具有足夠的限制性”——這意味着對經濟施加了足夠的壓力，以緩解價格壓力。根據他的計算，略高於6%的政策利率是這個區間的上限。
“在中部區域可能會更好、更謹慎，”他表示。他指出，勞動力市場“不僅強勁，而且非常強勁”。里士滿聯儲主席巴爾金周二向英國《金融時報》表示，勞動力市場“充其量”已從“非常火熱(very hot)”轉向“火熱(hot)”。
當被問及美國國會在提高聯邦債務上限問題上的僵局時，布拉德將潛在的違約比作“搬起石頭砸自己的腳”，因為這可能會導致美國借貸成本飆升。
除了債務上限談判和美聯儲官員的言論外，投資者還關注了經濟數據，近幾周的數據顯示經濟走強。
周四公布的數據顯示，美國上周初請失業金人數為24.2萬人，低於預期，此前預估為25.4萬人。
另一項數據顯示，費城聯儲5月制造業指數降幅小於預期，從4月的-31.3反彈至-10.4，預期為-19.8。不過，該指數自去年9月以來一直處於收縮狀態，許多實體行業分項指數仍處於負值。
不過，美國4月份成屋銷售連續第二個月下降3.4%，原因是購房者繼續面對低水平的待售房屋和起伏不定的抵押貸款利率。今年一套現房的中位價較去年4月下跌1.7%，至38.88萬美元。這是2012年1月以來的最大跌幅，當時房價下跌了2%。
美元升至七周新高
美元周四升至七周新高，此前又一輪穩健的經濟數據進一步削弱了對美聯儲寬松政策的押注，且市場對美國達成債務上限協議以避免違約的可能性持樂觀態度。
據報導，美國國會共和黨領袖麥卡錫周四表示，他預計眾議院將於下周提交一份提高政府31.4萬億美元債務上限的法案。他指出，談判比上周進展得更好，而且談判有了一個“結構”。
“很明顯，一些人因預期危機爆發而做空美元作為對衝，但現在所有跡象都表明，我們將在未來幾天找到解決方案，人們正在出清這些頭寸，因此美元正在走強，”麥格理駐紐約的全球外匯和利率策略師Thierry Wizman表示。
美元指數最新上升0.7%，一度觸及七周高點103.63，較日低拉升超80點。
（美元指數30分鍾走勢圖，來源：FX168）
交易員預計，美聯儲在6月會議上提高基準利率的可能性約為37%。大約一個月前，市場預計降息的可能性約為20%。
美國利率期貨也反映出美聯儲12月會議時聯邦基金利率為4.635%，這意味着美聯儲年底前將降息約40個基點，較前一天下降約15個基點。
麥格理的Wizman表示:“在降息前景方面，美聯儲總是會堅守底線。”“今年不會降息並不太令人意外。這一直是他們的觀點。”
美股升跌不一
美國股市周四下午升跌互現，納斯達克綜合指數觸及九個月新高，但道瓊工業指數回吐升幅。投資者消化了美聯儲官員言論、經濟數據、企業財報以及顯示國會解決債務上限辯論取得進展的報告。
股市在下午的交易中回撤了早些時候的部分升幅，道瓊斯工業平均指數下跌近200點，受聯合健康集團(UnitedHealth Group)和寶潔(Procter & Gamble PG)跌幅超過2%的拖累。標準普爾500指數上升0.2%，納斯達克綜合指數上升0.8%。
（道指30分鍾走勢圖，來源：FX168）
達拉斯聯儲主席洛根表示，經濟數據不支持美聯儲主席鮑威爾暫停從6月會議開始的升息行動的主張。不過，美聯儲理事傑斐遜和聖路易斯聯儲主席布拉德表示，他們將等待進一步的數據，然後再做出決定。
根據芝加哥商品交易所(CME)美聯儲觀察工具(FedWatch Tool)的數據，在洛根發表事先準備好的講話後，聯邦基金期貨交易員認為美聯儲再次加息25個基點的可能性為36.7%。
與此同時，沃爾瑪(Walmart)的財報顯示，美國消費者的購買力可能正在減弱。兩家零售商共享的指引都暗示美國消費者的可自由支配支出正在減弱。
“沃爾瑪是消費者支出和健康的風向標，雖然沒有陷入困境，但它正在走弱，”New Constructs首席執行官David Trainer表示。“沃爾瑪的收益進一步證明，經濟衰退尚未完全到來，但它可能會到來，盡管比大多數人預期的要慢得多，也沒有那麼嚴重。”
然而，Trainer指出，鑒於大型科技公司的主導地位，沃爾瑪對整個市場的重要性已經不像過去那樣了。他說:“在日益困難的經濟環境下，市場如坐針氈，試圖辨別哪些公司會做得好，哪些會做得差。”
Miller Tabak Co.首席市場策略師Matt Maley在接受電話采訪時表示:“就消費者狀況而言，許多零售商的業績指引相當平庸。”
樂觀的一面是，投資者對白宮將與國會達成協議以避免債務違約的信心增強。眾議院議長麥卡錫周四稍早表示，協議最早可能在下周達成，Maley稱這有助於提振納斯達克指數，同時幫助股市避免出現更大規模的拋售。
不過，“我認為股票交易商和債券交易商都不會預期違約，”Maley補充道。
美國股市近幾個月一直窄幅震蕩，標準普爾500指數在過去10個交易日中僅在4100 - 4165點區間內小幅波動。
黃金大幅回落向1950美元關口
金價周四延續跌勢，此前美國公布了更多強勁的經濟數據，進一步削弱了對美聯儲可能放緩升息步伐的押注，對債務上限協議的樂觀情緒也令金價承壓。
美市盤中，現貨黃金延續跌勢並觸及4月3日以來的最低點1951.94美元，較日高大幅回落34美元。
（現貨黃金30分鍾走勢圖，來源：FX168）
High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，除了就業市場相對活躍外，對債務上限談判的一些樂觀情緒也提振了美元，並支撐了股市，略微削弱了避險需求。
“我們不再像過去幾個月那樣看好黃金市場。”
受經濟數據影響，美股轉高，美元和10年期國債收益率攀升至數周高位，令金價承壓。
市場目前預計6月份再次加息的可能性約為37%，而一個月前的預期為20%。
當高利率推高債券等競爭性資產的回報率時，無收益的黃金就會受到影響。
達拉斯聯儲主席洛根表示，通脹降溫的速度還不夠快，不足以讓美聯儲在6月暫停升息，而美聯儲理事傑斐遜則表示，現在判斷目前快速升息的全面影響還為時過早。兩人都是制定貨幣政策的美聯儲委員會成員。
“金價未能守住50日移動均線的技術支撐位，可能促使金價進一步測試下行空間，”獨立分析師Ross Norman表示。
