突发异动！美元/日元突破150后崩跌近300点，日本出手干预了？美股遭遇猛烈抛售

FX168财经报社(北美)讯 周二(10月3日)，美国8月JOLTS职位空缺数意外上升至961万，与此同时，美联储官员继续发表偏鹰言论。美市盘中，美元/日元一度短暂上破150大关，但随后很快急挫近300点，引发市场对日本当局干预的猜测。在美元冲高回落之际，现货黄金在升破1830美元之后再次回落至这一关口下方交投，美股三大股指则均下挫超1%。

美国职位空缺意外激增至961万个

受白领职位激增的推动，美国8月份职位空缺意外增加，突显出劳动力需求的持久性。

美国劳工统计局周二公布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示，空缺职位数量从7月份修正后的892万个增加到961万个。招聘人数小幅上升，而裁员人数仍然很低。

（图源：彭博社）

彭博社对经济学家进行的一项调查显示，就业缺口超过了所有人的预期。报告公布后，美国国债收益率上升，标准普尔500指数下跌。

所谓的离职率(衡量自愿离职者占总就业人数的比例)保持在2.3%，与2020年以来的最低水平持平。更少的辞职意味着美国人对自己在当前市场上找到另一份工作的能力缺乏信心。

职位空缺数量的增加主要反映在专业和商业服务岗位增加了50多万个，以及金融和保险、教育和非耐用品制造业岗位的增加。

职位空缺的反弹表明，需求的弹性支撑着招聘需求。虽然劳动力参与率的提高和工资的持续增长帮助缓解了劳动力短缺，但挑战依然存在。

职位空缺与失业人数之比几乎没有变化，为1.5。在2022年达到顶峰时，这一比例为2:1。

美联储正密切关注劳动力市场再平衡的进展。央行官员预计这一趋势将持续下去，有助于缓解价格压力。然而，就业市场的持续强劲可能导致联邦公开市场委员会(FOMC)再次加息。

职位空缺数据公布后，美联储11月份再次加息的可能性升至约38%，较之前的28%有所增加。强劲的劳动力市场将使消费者支出保持强劲，有可能导致通胀再度抬头和更多的加息。

高频经济公司(High Frequency Economics)首席美国经济学家Rubeela Farooqi在一份报告中表示:“由于职位空缺仍远高于疫情前的水平，并在8月份朝着错误的方向发展，这些数据支持美联储发出在更长时间内维持更高利率的信息，并可能使联邦公开市场委员会对今年再次加息保持开放态度。”

美股三大股指齐跌

周二美国股市的抛售势头进一步增强，此前公布的新职位空缺数据显示，美国经济仍在寻找劳动力，这也可能意味着加息的空间更大，美国国债收益率的上行压力也更大。

美股三大股指跌幅扩大，纳指跌超1.8%，标普500指数下跌1.5%，道指大跌超430点或1.3%。

（道指30分钟走势图，来源：FX168）

债券收益率仍是交易员关注的焦点。在全球基准10年期美国国债收益率触及4.70%的16年高点后，本周和第四季股市开盘波动不安。事实上，10年期美国国债的收益率可能会逼近2007年8月13日以来的最高点。

Hargreaves Lansdown资金和市场主管Susannah Streeter表示，“美国强劲经济数据的余波仍未消退，高利率的可能性令市场愈发紧张不安。”

现在，投资者又要处理一系列新的强劲数据。8月份的职位空缺从7月份修正后的890万个增加到960万个，远超880万个的预期。

在周二的数据公布之前，立法者周末避免了可能损害经济的政府封锁。美国供应管理学会(ISM) 9月份制造业调查强于预期；美联储官员鲍曼和巴尔都重申，央行倾向于在更长时间内维持高利率，以对抗粘性通胀。

亚特兰大联储主席博斯蒂克周二重申了利率在更长时间内维持在高位的主题。“我不急于加息，但我也不急于降息，”博斯蒂克在一次小组讨论中表示。

克利夫兰联储主席梅斯特最新表示，美联储可能已经接近或达到利率目标的峰值。如果当前经济形势持续，很可能在下次会议上支持加息。她不认为降息会很快发生。

美联储在11月加息的预期升温，更高的隐含借款成本往往会拖累股市，尤其是那些可能难以融资的小公司。此外，收益率上升降低了未来企业收益的现值，给股市估值带来压力。

本周将有更多的劳动力市场数据出炉。9月ADP民间部门就业报告将于周三公布，周四将公布每初请失业金人数。然后，周五将公布至关重要的9月份非农就业报告。

日本出手干预了？美元/日元突破150后狂泻

周二，美元/日元汇率一度短暂突破150心理关口，为2022年10月以来首次，随后转而大幅下跌，这让一些人看到了干预的迹象。

（图源：彭博社）

日元大幅下跌表明，日本央行已对市场进行干预，以阻止日元进一步下跌。

日本财务省和纽约联储均未回应置评请求。

交易商X驻伦敦的市场分析师Michael Brown表示:“这完全符合干预的所有特征。”

市场上的其他人却不这么认为。

“在JOLTS报告公布后，美元升穿150，”Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。他指的是数据显示美国8月职位空缺跳升。

“美元/日元大幅下跌，人们认为这是干预。我不这么认为，”他说。“日本去年进行了三次干预，而且没有一次是在美国时区。”

加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)驻伦敦的G10外汇策略主管Jeremy Stretch表示，美国国债和日本国债收益率双双走高，推动美元/日元突破150关口。

“在JOLTS数据好于预期之后，美国国债和日本政府债券的持续上升趋势促使其突破150。我们的一位交易员表示，当局可能已经检查了鼓励触发止损的价格。”

美元/日元在JOLTS报告公布后一度触及150.161高点，但随后高位大幅回落并刷新日低至147.309。

（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）

“买入美元/日元的投资者在此水准时可能会卖出或平仓，”Stretch表示。“最近剧烈的价格促使这些卖单被触发，放大了即时回调。”

日本财务大臣铃木俊一周二表示，当局正密切关注外汇市场，并随时准备做出回应，但他也表示，任何干预汇市的决定都将基于波动性，而非具体的日元水平。

尽管日本官员表示“政府没有监视任何特定级别……此前的干预是在150日元左右进行的，这表明当(日元)跌破这一水平时，官方感到不安，”星展银行(DBS)外汇和信贷策略师Wei Liang Chang表示。

周一公布的强劲美国制造业数据，以及美联储官员再次表示，货币政策将需要在“一段时间内”保持限制性，令美元走强。

此外，周末达成的避免美国政府部分关闭的协议周二将基准美国国债收益率推高至4.706%的16年高点。早些时候，由于实际利率计入通胀因素，美元走高，而美国的通胀下降速度快于欧洲。

英镑/美元跌至3月份以来的最低点，最新下跌0.1%，报1.2075。

追踪美元兑六种主要货币的美元指数一度上涨至107.35高点，为去年11月以来的最高水平，现回落至107.13一线交投。

（美指30分钟走势图，来源：FX168）

在澳洲联储决定维持利率不变后，澳元/美元汇率跌至11个月低点0.6286，跌幅高达约1%，而俄罗斯卢布兑美元汇率跌过了100卢布的象征性门槛，随后在早盘小幅回升。

美元/瑞郎上涨至六个月高位0.9245，此前瑞士通胀有所下降，且略低于预期。

黄金有望录得7连阴

随着因美联储官员强调利率维持在高位的可能性，金价周二继续下跌，上个交易日创下2022年8月以来最长连跌纪录。

现货黄金一度升至1833.36美元/盎司高点，现回落至1826美元/盎司一线交投，有望连续第七个交易日下跌。

（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

美元升至10个月新高，美国国债收益率接近16年高位，周一公布的数据显示，美国制造业在9月进一步迈向复苏。

美元走强和债券收益率上升令以美元计价且无利息的黄金承压。

“很简单，包括决策者在内的所有人都对美国经济的韧性感到意外，”Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda表示。

美联储官员表示，货币政策将需要在“一段时间”内保持限制性，以使通货膨胀率回落到2%的目标，但他们在这一措辞上的一致掩盖了今年可能再次加息的持续争论。

根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场预计今年再次加息25个基点的可能性为45%，但也预计2024年上半年放松货币政策的可能性为42%。

“对交易商而言，金价跌破1800美元将相当引人注目，”Rodda表示，并补充称，“我们过去曾看到该水准出现一些买盘支撑。”