FX168財經報社(北美)訊 周三(11月22日)， 美國公布的經濟數據表現參差不齊：初請失業金人數低於預期，耐用品訂單下滑5.4%，11月密歇根大學消費者信心指數微升至61.3。美市盤中，美元指數小幅上漲，美股三大股指在清淡交投中走高，受歐佩克 推遲會議影響原油走出V型反轉，幣安被罰消除了崩潰風險，比特幣重新站上3.7萬美元。
消費者信心在接近11月底時略有改善，但美國人更加擔心經濟，認為通貨膨脹遠未被擊敗。
11月密歇根大學消費者信心指數從月初的60.4微升至61.3。不過，該指數已連續四個月下跌至六個月低點。
（圖源：彭博社）
消費者信心調查揭示了消費者對自身財務狀況以及整體經濟的看法。
美國人的悲觀情緒似乎與極低的失業率、大量的就業機會、不斷下跌的汽油價格以及最近經通脹調整後的收入增長並不相符。
然而，盡管通貨膨脹正在放緩，商品和服務的價格與三年前相比仍上漲了18%。現在，更高的借貸成本正在增加經濟壓力。
衡量消費者對當前經濟狀況看法的一項指標從初步的65.7升至68.3，這可能是因為股市大幅反彈。
不過，對未來六個月的預期指數從最初的56.9降至56.8。美國人對長期商業狀況的看法降至近一年半以來的最低水平。
這兩個指數都處於六個月低點。
美國人認為明年的平均通脹率將達到4.5%，高於9月份的3.2%。這是自4月份以來的最高水平。按照消費者價格指數(CPI)計算，目前官方的通貨膨脹率為3.2%。
（圖源：彭博社）
在第三季出人意料的強勁增長之後，美國經濟出現了新的疲軟跡象。經濟學家還預測，由於高通脹和借貸成本上升的影響，假日購物季將更加清淡。然而，經濟已經顯示出很大的彈性，並避免了廣泛預測的衰退。
日內稍早公布的數據顯示，美國至11月18日當周初請失業金人數錄得20.9萬人，為10月14日當周以來新低。
（圖源：美國勞工部、LSEG、路透社）
截至11月11日當周，美國續請失業救濟人數減少至184萬人，為兩個月來首次下降。更高的讀數表明，那些失去工作的人可能更難找到新工作。
與此同時，美國10月耐用品訂單月率錄得-5.4%，為2020年4月以來新低。美國10月份耐用品訂單的下降幅度超過預期，因為商用飛機訂單減少，對商業設備的需求減弱，這表明工廠生產將難以獲得動力。
（圖源：彭博社）
美股在清淡交投中走高
美國股市周三早盤走高，投資者在感恩節假期前消化了包括10月耐用品訂單和消費者信心指數在內的一系列經濟數據。
截至撰稿，道指上漲200點或0.5%，標普500指數上漲0.5%，納斯達克指數上漲0.6%。
（道指30分鍾走勢圖，來源：FX168）
在周四的感恩節假期和一年一度的黑色星期五零售購物狂潮之前，美國股市周三小幅走高。不過，交易活動有所減少，投資者表現出不願在休市前進行新的押注。
美國股市周四休市，周五開盤時間縮短。
周二收盤後，人工智能芯片制造商英偉達公布了第三財季的財報，營收和利潤均超過預期，但該公司股價在周三午盤交易中下跌逾3%，進一步加劇了市場的謹慎情緒。
New Constructs的首席執行官David Trainer表示，英偉達的估值“與現實完全脫節”，其股價“過於樂觀”。
“盡管英偉達公布了強勁的收益，但該股的估值將‘完美定價’推向了一個前所未有的新水平，”Trainer在周三的電子郵件評論中表示。“我們認為，英偉達股票對未來現金流的預期總體上太高了，任何理性的投資者都不會相信該公司能實現這些目標。”
SPI資產管理公司(SPI Asset Management)管理合夥人Stephen Innes表示，市場對英偉達業績的反應可能也抑制了投資者對人工智能未來的熱情。“換句話說，特定的市場板塊，尤其是大型科技股，現在被認為有點超買，”他說。
FactSet的數據顯示，以科技股為主的納斯達克100指數今年迄今上漲了46.5%，而標準普爾500指數的漲幅為18.7%。
道瓊斯市場數據的數據顯示，紐約證交所和納斯達克周三的股票交易量比今年迄今的日均成交量低約14%。
初請人數低於預期 美元上揚
美元指數周三上漲，從兩個半月低點反彈，此前經濟數據顯示美國上周初請失業金人數降幅大於預期。
日內稍早，美元指數一度升至104.22高點，有望創下10月24日以來的最大單日百分比漲幅，現回落至104關口下方交投。
（美元指數30分鍾走勢圖，來源：FX168）
美國勞工部周三公布，截至11月18日當周初請失業金人數減少2.4萬人，經季節調整後為20.9萬人，為逾一個月來最低水平。路透調查的經濟學家此前預計，上周初請失業金人數為22.6萬人。
但其他數據顯示，美國10月耐久財訂單降幅大於預期，因美國汽車工人聯合會(UAW)針對底特律三大汽車制造商的罷工導致汽車和零部件訂單下降。
“就業數據下降的事實無疑表明，就業市場降溫的速度沒有市場或美聯儲預期的那麼快，”多倫多Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示。
“與此同時，我們的資本支出投資放緩……這表明經濟的潛在動能開始消退，因此大體上仍符合軟着陸理論，但就業市場表現好於預期。”
Schamotta還表示，在周四美國感恩節假期前流動性枯竭之前，市場參與者維持相對較高的美元倉位。
周二，美元指數跌至8月31日以來的最低水平，隨後反彈，此前美聯儲上次會議紀要顯示，美聯儲可能在一段時間內維持對利率的限制立場，即使不太可能進一步加息。
美聯儲會議紀要顯示，美聯儲官員表示，通脹仍遠高於其目標，但指出只有在新數據顯示在降低物價壓力方面進展不足的情況下，才需要加息。
根據芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察工具，市場基本上排除了美聯儲在12月會議上降息的可能性，同時預計到明年5月降息的可能性超過50%。
在密西根大學11月消費者信心調查顯示美國消費者通脹預期連續第二個月上升後，美元擴大漲幅。
歐佩克 推遲會議 原油上演V型反轉
美國原油價格周三下跌逾2%，此前歐佩克(OPEC)推遲了原定於周末舉行的重要減產會議。
截至撰稿，美國WTI原油期貨下跌約1.3%，至76.77美元/桶;布倫特原油期貨下跌不到1%，交投於81.67美元/桶一線。
（美國WTI原油30分鍾走勢圖，來源：FX168）
當天早些時候，美國原油價格下跌約5%，至73.79美元/桶低點。
歐佩克在一份聲明中表示，能源部長會議將推遲到下周四。該組織沒有提供原因，但代表們告訴彭博社，由於沙特對其他成員國的產量水平不滿，談判陷入了困境。
代表們表示，他們正在爭取更多的時間，因為安哥拉和尼日利亞對給予他們的較低產量目標感到惱火。著名石油交易商、Andurand Capital Management創始人Pierre Andurand在接受采訪時表示，需求增長非常強勁，但供應遠超過預期，因此歐佩克 需要減產。沙特可能會希望其他國家也減產，這將是一場談判。
交易員們越來越預期，歐佩克 可能會實施額外的減產，這在上周晚些時候和本周初推高了油價。
但PVM Oil Associates分析師Tamas Varga表示，歐佩克 面臨的主要挑戰是遵守減產協議，因為許多國家都有不遵守生產配額的動機。
Varga說:“今後的合規將會很弱。”他特別指出，俄羅斯需要為其在烏克蘭的戰爭提供資金。
由於非歐佩克國家創紀錄的產量與中國的需求擔憂相衝突，油價已從9月份的高點大幅下跌。中國的石油出口已連續6個月下降。
美國周三公布的數據凸顯了這一局面。根據能源信息署(EIA)發布的數據，原油產量估計為1320萬桶/天，創曆史新高，比去年同期高出110萬桶/天。
截至11月17日當周，不包括戰略儲備在內的美國國內原油庫存增加了870萬桶。與此同時，汽油成品油供應較之前的低點減少46.9萬桶，暗示美國需求走軟。
盡管供需狀況可能會讓歐佩克感到不快，但這將有助於美國消費者的錢包。GasBuddy的數據顯示，美國的汽油價格正在下跌，預計周四的平均價格將達到3.25美元/加侖。這將是自2020年以來感恩節最便宜的油價。
歐佩克 自2022年以來已經從市場上減少了516萬桶/天的產量，其中包括歐佩克的366萬桶/日以及沙特阿拉伯和俄羅斯的150萬桶/日自願減產。
盡管大幅減產，布倫特原油近幾周仍跌破80美元/桶。高盛認為，歐佩克將利用其定價權將布倫特原油價格維持在80美元至100美元/桶的區間。
大多數分析師認為，歐佩克 最有可能將目前的減產協議延長至2024年，但鑒於目前的市場狀況，他們不排除進一步減產的可能性。
以色列和哈馬斯周三還同意停火四天，以便釋放在加沙被扣押的數十名人質。由於擔心戰爭可能蔓延到整個中東地區，油價在10月份飆升。
歐佩克將近期原油價格下跌歸咎於投機者，稱市場基本面強勁。但Varga表示，投資者現在根本不相信歐佩克的說法。
Varga說:“投資者並不真的認為今年第四季度和明年前一兩個季度的供應會像歐佩克暗示的那樣緊張。”
塞翁失馬焉知非福？幣安被罰消除崩潰風險 比特幣突破3.7萬美元
比特幣(BTC)多頭周三處於複蘇模式，此前該頂級加密貨幣周二遭遇拋售，跌至35635美元的低點，分析師稱這是對此前支撐/阻力位的重新測試，該支撐/阻力位在11月8日攀升至35500美元上方時被翻轉。
美市盤中，比特幣短線加速上漲並突破3.7萬美元，最高觸及37237.53美元。
（比特幣30分鍾走勢圖，來源：FX168）
此次回調的原因是與幣安及其現任前首席執行官趙長鵬(CZ)有關的法律事態發展，趙長鵬對美國司法部提出的幾項指控表示認罪。作為交易的一部分，趙長鵬辭去了幣安首席執行官的職務，並將支付5000萬美元的罰款，而該交易所將支付總計43億美元的罰款，並被要求退出美國市場。
盡管價格反應消極，但加密生態系統中的許多人認為這是一個積極的發展，因為它允許行業向前發展，而無需擔心對世界上最大的加密貨幣交易所采取額外的法律行動。
摩根大通分析師Nikolaos Panigirtzoglou在對The Block的評論中表示:“我們認為，隨着圍繞幣安本身的不確定性逐漸消退，其交易和BNB智能鏈業務將受益，和解前景是積極的。”“對於加密貨幣投資者來說，和解的前景將消除假設幣安崩潰所帶來的潛在系統性風險。”
隨着擔憂的主要來源得到解決，多位加密貨幣分析師現在表示，出現大牛市的理由更加充分。
根據知名鏈上分析師Willy Woo的說法，“如果這種自2012年以來一直存在的鏈上模式保持不變，我們可能永遠不會看到比特幣再次跌破3萬美元。”
（比特幣成本基礎密度圖，來源:X）
“你在這里看到的是比特幣13年來的價格發現，”Woo說。“這是一張比特幣供應的等高線圖，根據持有者為比特幣支付的價格，以及它隨着時間的變化而變化。”
他指出，密集的水平帶“是價格區域，大部分供應在投資者之間流動，反映出強烈的共識價值。”
“每當BTC有:(a)商定價格的強波段;(b)走出熊市;而且(c)在進入下一個一半(以垂直帶標示)之前，價格永遠不會回來重新測試這個支撐帶，”他說。
Woo補充了以下背景以幫助澄清:“為什麼‘只向上’?比特幣遠未成為飽和的大宗商品市場。在這張圖表的13年里，我們看到的是比特幣的廣泛采用。該網絡在2010年有1萬名用戶，如今(有)遠超過3億人將其作為一種價值存儲技術。這只會隨着現貨ETF的出現而攀升。”
受歡迎的交易員和圖表分析師Big Cheds在回複Woo的帖子時指出，“未來6個月有80%的機會跌破3萬。”
對此，Woo回應道:“市場上什麼事都有可能發生。都是概率。說‘可能永遠不會低於3萬’是一個令人瞠目的論點，與市場波動的正常幾率背道而馳。所以我才把它貼出來。”
市場分析師Crypto Tony指出，除了波動性之外，加密貨幣中沒有什麼是確定的，因此交易者應該為價格的劇烈波動做好準備。他在推特上寫道:“記住，即使是牛市也會出現調整——而且是大幅調整。”“上次(牛市)我們目睹了55%和72%的跌幅。”
