FX168财经报社(北美)讯 周五（12月29日）美市中，市场在乐观一年的最后一个交易日失去动力。美股周五午盘转跌，道指下跌逾100点。但三大股指均有可能实现连续第九周上涨，并在2023年录得较大涨幅。金价周五波动，自2023 年初以来上涨13%，有望结束2020年以来最好的一年。美元周五小幅走高后回落，由于受到市场预期美联储可能开始降息的拖累，料以亏损结束2023年，扭转了连续两年的涨幅。
市场反应
股市
美国股市在今年的最后一个交易日失去动力，三个指数均出现下跌，其中以科技股为主的纳斯达克指数因大型股下跌而领跌。
道琼斯工业平均指数下跌0.16%，报37,635.26点；标准普尔500指数下跌0.28%；纳斯达克综合指数下跌0.43%。
（道指30分钟走势图 图源：FX168）
今年美股有望录得2003年之后的最大年度涨幅。截至目前，道指上涨13.77%，标普500指数上涨24.58%。纳斯达克综合指数上涨了44.22%。
主要得益于市场在经历了疲软的第三季度之后、在2023年末的强劲反弹，美股三大股指也都有望连续第九周上涨。标准普尔500指数将录得2004年以来最长的单周涨幅。道指和纳指有望创下自2019年以来最长的单周连涨纪录。
一些分析师对股市在今年最后几个月大幅上涨后进入2024年的走势表示担忧。
CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“预计投资者将在新年伊始减仓。”
Stovall补充说，一些市场参与者可能试图抢先于2024年初可能发生的抛售。
三大主要指数均有望实现月度和季度上涨，并在2023年实现两位数涨幅。
根据芝商所的FedWatch工具，政策制定者明年3月份将联邦基金目标利率下调25个基点的可能性接近74%。
2023年的标志是美联储激进的加息（最终于9月停止）、3月的美国银行业危机、人工智能股票的繁荣、以色列与哈马斯的战争、经济担忧最终支撑了政策宽松的押注。
美元
由于预期美联储将在2024年大幅降息，美元将在2023年录得COVID-19爆发以来最严重的年度跌幅。
在今年的最后一个交易日，美元指数在小幅上扬后回落，现报101.23。彭博美元指数2023年累计下跌2.7%，创2020年以来最差年度表现。
（美元指数30分钟走势图 图源：FX168）
自美联储于2022年初启动激进的加息周期以来，对美国利率将上涨多少的预期一直是美元的巨大推动力。
但随着随后的经济数据显示美国通胀正在降温的迹象，投资者将注意力转向美联储多久可以开始降息——在美联储12月政策会议呈现鸽派倾向后，这种预期升温。
北欧联合银行(Nordea)首席分析师Niels Christensen表示：“市场期待美国提前降息，但不太确定欧洲央行是否会尽快降息，因此美元非常疲软。”“我们也有积极的风险偏好，这对美元来说是另一个负面因素。进入2024年，疲软的美元将成为3月份央行会议的主题。”
尽管欧洲央行和英国央行的政策制定者在本月的政策会议上并未表示任何即将降息的信号，但交易员继续押注美联储的转向和明年美国利率下调的前景将为其他主要货币政策提供空间，各国央行纷纷效仿。
Quilter Investors的投资组合经理CJ Cowan表示：“虽然感觉市场可能已经走得太远、太快，但事实是，欧洲没有增长，美国正在放缓，全球通胀正在下降。”“众所周知，欧洲央行改变政策方针的速度很慢，因此到4月份为止几乎两次降息看起来很激进，即使这可能是正确的做法。”
黄金
由于美元和美国国债收益率的上涨削弱了美联储明年初降息预期的支撑，金价大幅回落。
周五美市时段，现货黄金一度失守2060，跌至日内低点2058.20，现报2064.40美元/盎司。现货黄金有望在2023年实现13%的年涨幅，这是自2020年以来最好的一年。
（现货黄金30分钟走势图 图源：FX168）
EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示：“目前任何市场的交易量都不大，因此通常会导致较小的波动，尤其是当我们接近历史高点这样的大数字时。”“价格回到地平线附近并在年底再次上涨的原因全部与利率预期和美元疲软有关。”
2024年黄金或再创新高
黄金投资者预计明年金价将创下历史新高，届时美国利率转向鸽派的基本面、持续的地缘政治风险以及央行的购买预计将支撑市场。
“继2023年表现出人意料的强劲表现之后，我们预计2024年金价将进一步上涨，推动力包括追逐对冲基金、央行继续坚定购买实物黄金，以及ETF投资者的新需求。”盛宝银行的Ole Hansen说道。
12月4日，在美联储主席鲍威尔表现鸽派倾向后，由于押注美国货币政策将在2024年初放松，金价创下2,135.40美元的历史新高，超过了2020年创下的历史新高。
今年5月，随着美国地区银行业危机的爆发，贵金属几乎进入了未知领域。到10月份，金价已回落至每盎司1,800美元附近，直到以色列与哈马斯冲突引发的避险需求刺激另一次反弹。
投资者重返广受欢迎的SPDR Gold Shares交易所交易基金，该基金11月份净流入超过10亿美元。
摩根大通预计黄金将在2024年中期出现“突破性反弹”，预计降息后目标将达到2,300美元的峰值。瑞银预测，如果削减落实，到2024年底，价格将达到创纪录的2,150美元。
世界黄金协会在其2024年展望中预计，在降息75-100个基点后，较长期限的收益率下降约40-50个基点，可能会导致黄金上涨4%。
不过，Exinity首席市场分析师Han Tan表示：“如果通胀复苏迫使美联储放弃2024年政策转向的计划，金价可能会被迫回吐今年的部分涨幅。”
