彻底乱了！美初请人数意外骤降，美元有望5日连涨 地缘政治危机助攻金价上破2020 美股升跌不一，3月“首降”彻底“崩塌”？

FX168财经报社(北美)讯 周四（ 1月18日），美国股市周四上涨，基准国债收益率走高，强劲的美国劳动力市场数据削弱了美联储最早将于3月份开始降低关键政策利率的预期。美国上周初请失业救济人数跌破20万，创16个月新低，显示劳动力市场仍然紧张，推动美元连续第五个交易日上涨。地缘政治担忧加剧，增强了避险金属的吸引力，金价在短暂走低后，重新站上2010美元关口。

经济数据

美国12月新屋开工率下降

美国商务部周四表示，12月份的新屋开工量环比减少4.3%，从11月的153万套降至146万套，原因是房屋建筑商缩减了新项目。该数据超出了华尔街的预期数字（143万套）。12月单户住宅建设下降，而多户住宅则有所上升。

费城联储工厂指标连续第5个月保持在负值区域

费城联储周四报告称，衡量费城地区商业活动的指标从12月份的-12.8小幅上升至1月份的-10.6。任何低于零的读数都表明情况恶化。这标志着该指数连续第五个月处于负值区域，也是过去20个月中的第18次录得负值。接受调查的经济学家预计1月份的读数为-8。

劳动力市场持续紧张

美国劳工部周四报告称，截至1月13日当周，首次申请失业保险的人数为187,000人，比上一期减少16,000人。根据道琼斯收集的数据，这一数字高于经济学家普遍估计的208,000人。

投资者担心，周三公布的12月份零售销售报告反映的强劲的劳动力市场和强劲的消费者支出可能意味着美联储的降息幅度可能低于许多人的预期。根据CME FedWatch 工具，目前市场预计3月份降息25个百分点的可能性约为56% 。

基础设施资本管理公司首席执行官Jay Hatfield表示：“去年市场在降息方面确实有些超前，当时我们的10年期利率低至3.8%左右。” “当利率上升时，科技被视为避风港。所以你现在看到这种动态正在发挥作用。”

美联储博斯蒂克：第三季度才会降息

克利夫兰联储主席博斯蒂克周四表示，他预计央行将在第三季度开始降息。虽然这比博斯蒂克此前预期的要早，但这也使得美联储的降息步伐比市场预期的要慢。

博斯蒂克今年拥有货币政策决策投票权，他表示如果通胀率下降速度“远快于”他的预期，他会对更早采取行动持开放态度。但他重申，他仍在寻找“表明我们保持在朝着2%目标前进这个轨迹上的更多证据”。

根据CME的FedWatch工具，对3月份美联储降息至少25个基点的预期已降至55.2%，较前一交易日的56.5%小幅下降，较一周前的73.2%降幅较大。

市场反应

股市

科技公司周四为市场提供动力，引领纳斯达克综合指数扭转了2024年初的大部分损失。

以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.58%。标准普尔500指数上涨0.18%，道琼斯工业平均指数下跌0.17%，现报37206.53。

（道指30分钟走势图 图源：FX168）

美国银行将苹果公司股票上调至买入评级，并预计未来12个月涨幅将超过20%，该股股价上涨2.8%。这使得这家科技巨头有望迎来2023年5月5日以来最好的一天。科技精选行业SPDR基金 (XLK)也上涨1.6%，创历史新高。

全球最大的芯片制造商台积电，第四季度盈利和收入均超出预期，股价上涨7%。这有助于推动VanEck Semiconductor ETF上涨2.5%，创历史新高。

Oanda的Craig Erlam表示，虽然市场周四出现了“不错的反弹”，但仍需要更多数据来证明乐观情绪的合理性。

“显然，人们迫切希望保持乐观情绪，从而在今年年底实现如此强劲的业绩，但与那个时期不同的是，数据并没有真正发挥作用，”Erlam指出。“本月到目前为止，我们看到的版本都很好，基本上完全符合人们对 2024 年的期望。但这就足够了吗？”

摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示：“本周的焦点仍然是强劲的经济数据，以及如何在一段时间内维持降息。” “在我们开始持续看到数据疲软之​​前，尤其是在劳动力市场，美联储可能会长期坚持其较高的立场。”

外汇

衡量美元兑一篮子六种货币的美元指数上涨0.19%，至103.58，周三触及103.69，为2023年12月13日以来的最高水平。该指数有望连续第五个交易日上涨，这是最长的涨幅自八月以来连续上涨。

（美指30分钟走势图 图源：FX168）

多伦多Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar表示：“市场正在做它喜欢做的事情，将人们从拥挤的仓位中挤出。自今年年初以来，一切都发生了逆转。” “央行行长现在推迟了2024年降息定价，我想说，总的来说，经济数据好于预期。”

美元/日元大致与持平于148.13，周三升至148.52，为11月28日以来的最高水平。

日本央行定于下周一和周二召开政策会议。

美元/欧元下跌0.25%至1.0855，此前欧洲央行12月会议的纪要显示政策制定者似乎对通胀回升至目标相当有信心，但看到仍需要稳定政策和高借贷成本的风险。

美元/英镑也大致持平于1.268美元，在前一交易日走强后暂停，当时数据显示12月通胀意外加速，支撑了英国央行降息速度将慢于同行的预期。

黄金

受中东冲突期间避险需求的提振，金价周四走强，同时投资者也在关注美联储未来利率路径的进一步明朗。现货黄金突破2020美元关口，现上涨0.65%，至每2,019.42美元/盎司 。

（现货黄金30分钟走势图 图源：FX168）

RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，由于存在太多不确定性，地缘政治紧张局势无意中协调了将金价保持在2000美元区间的努力。

美国周三将也门胡塞叛军重新列入恐怖组织名单，因为武装分子本周在红海地区袭击了美国运营的第二艘船只。

亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，如果政策制定者过早降息，通胀可能会“拉锯”。如果未来几个月有“令人信服”的证据表明通胀正在上升，他愿意更早降低美国利率。下落的速度比他预想的要快。

City Index市场分析师Fawad Razaqzada在一份报告中表示，黄金投资者正在分析延迟降息可能对价格产生多大的负面影响，尽管一系列美国数据的失误可能有助于金价上涨。