FX168财经报社(北美)讯 周五（1月19），市场继续关注美股财报与美联储的降息前景。本周强于预期的经济数据削弱了美联储最早将于3月份开始削减关键政策利率的预期，同时也保证了美国经济不会面临衰退的直接威胁。金价小幅走高，但似乎将录得六周以来的最大单周跌幅；美股三大指数上扬，标普500指数逼近历史最高纪录。美元兑一篮子世界货币走低，但由于降息乐观情绪降温，美元仍有望每周上涨。
经济数据
周五的新消费者数据表明，消费者对经济和通胀越来越有信心。美国1月份消费者信心达到2021年7月以来的最高水平，密歇根大学大学消费者信心指数初值录得78.8。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，美国1月份消费者信心飙升13%，表明12月份的大幅增长并非偶然。Hsu强调，消费者对通胀已经好转的信心，以及收入预期的增强，支撑了消费者的看法。过去两个月，信心指数累计攀升29%，是1991年经济衰退结束以来最大的两个月增幅。这是该指数连续第二个月全部上涨，其中短期商业状况前景指数上涨27%，当前个人财务状况指数上涨14%。目前，消费者信心比2022年6月的历史低点上升了近60%，可能会为经济提供一些积极的动力。目前的消费者信心仅比1978年以来的历史平均水平低7%。
美国12月的二手房销售下滑，使2023年的房屋销量降至1995年以来最低。据全美房地产经纪人协会，占住房市场大部分的成屋销售在2023年较上年下滑19%，至409万套，为1995年以来的最低全年水平。按月计算，去年12月的销量环比下降1%，同比下降6.2%，经季节性因素调整后折合成年率为378万套，为2010年8月以来的最低月度销量。
市场反应
股市
美国三大股指均走高，并有望实现每周上涨。
道指涨涨幅为0.82%，报37777.93点；纳指涨涨幅为1.22%；标普500指数涨涨幅为0.95%，报4826.35点。
（道指30分钟走势图 图源：FX168)
标普500指数创造历史新高。此前，标普500指数的历史最高收盘纪录是2024年1月12日创造的4783.83点，盘中历史最高纪录是4818.62点。
随着财报季进入高潮，市场参与者将越来越关注下周第四季度的收益。
根据LSEG的数据，迄今为止，标准普尔500指数中超过10%的公司公布了10月至12月期间的业绩，其中85%的业绩超出了分析师的预期。
“在投资者看来，在人工智能领域处于领先地位或在技术领域拥有差异化产品组合的公司，在市场上具有非常强劲的领先地位。这一浪潮从去年剩余时间一直持续到2024年，”西北互助财富管理公司首席投资组合经理马Matt Stucky表示。
继2022年下跌19%后，标准普尔500指数在2023年大幅回升，上涨24%，原因是经济摆脱了许多人预期的衰退，通胀回落至允许美联储暂停加息的水平。在去年年末，该基准指数一度接近创纪录，但最终未能达到目标。2024年伊始，随着投资者从苹果等大型科技龙头企业获利了结，市场涨势略有暂停。
但最近几天他们又开始购买这些科技领军企业。如果标准普尔500指数周五收盘确实创历史新高，则将证实股市正式进入2022年10月开始的牛市。标准普尔500指数自该低点以来已上涨超过33%。
Stucky表示，大盘指数能否在2024年保持增长势头“将取决于美联储是否能够软着陆”。他指出，标普500指数2023年增长的驱动力与市盈率有关，而不是盈利。
“经济放缓导致市盈率上升，因为投资者正在定价复苏。如果这种复苏没有实现，那么你确实不得不质疑不仅保持新高，而且创造新高的可持续性，”Stucky补充道。
黄金
金价周五坚挺，但或仍录得六周来最大单周跌幅，因美联储决策者本周的言论降低了提前降息的预期。
截至发稿，现货黄金上涨 0.23% 至每盎司2,027.86美元，但本周迄今已下跌超1%。
（现货黄金30分钟走势图 图源：FX168)
道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，本周市场一直在猜测美联储降息的时机，这已反映在金价上。
盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“在第一次降息实施之前，市场有时可能会超前运转，在此过程中，降息预期将上升至导致价格容易出现回调的水平。”
较低的利率降低了持有金条的机会成本。
外汇
美元周五走弱，但因近期经济数据和美联储官员的言论冷却了对快速降息的预期，本周仍有望录得上涨。
追踪美元兑一揽子六种货币的美元指数下跌0.09%至103.31，本周上涨近0.9%。
（美指30分钟走势图 图源：FX168)
从周二开始，美联储官员源源不断地推翻了市场对美联储将走上快速降息之路的预期。沃勒表示，美联储应“有条不紊、谨慎行事”，直到通胀明显持续较低水平为止。
芝加哥联储主席古尔斯比周五表示，美联储需要掌握更多通胀数据才能做出降息判断。亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，降息的基线是在第三季度。
根据CME的美联储观察工具，交易员目前预计3月份降息的可能性约为51%，低于上周的71%。
欧元/元汇率上涨0.01%至1.0875美元，但本周下跌近0.7%。摩根大通周五将欧洲央行开始降息的预期从9月提前至6月，但表示对通胀和工资增长趋势仍然“谨慎”。
日元/元汇率下跌0.12%，至1美元兑148.33日元。日本央行定于下周一和周二举行政策会议，很可能维持超宽松的货币政策。美元/元本周上涨超过 2%，并有望连续第三周上涨。
早些时候的数据显示，截至12月的一年里，日本核心通胀率放缓至2.3%，为2022年6月以来的最低年度增速，减轻了政策制定者迅速采取行动的压力。
周五数据显示英国12月份零售额创三年来最大跌幅后，英镑/美元报1.267，日内下跌0.29%。
