FX168財經報社(香港)訊 周四(2月29日),美元指數在103.93回吐隔夜漲幅,但多頭在個人消費支出(PCE)發布前繼續施壓黃金,金價在2035美元仍未突破區間交易。美聯儲鴿派釋出降息時間表,暗示下半年開始降息。比特幣一舉攻破64000美元後,幣價回落至62000美元下方,但市場傳出重磅交易信號,機構耗盡比特幣場外供應,意味着上漲不太可能結束。
紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯(John Williams)周三指出,美聯儲可能會在2024年下半年開始降息。他稱:“隨着全面改善,通脹壓力有所下降,通脹回到2%的道路可能並不平坦。即將公布的經濟數據將決定貨幣政策,仍然全力致力於實現2%的通脹目標。”
他續稱:“距離達到2%仍有很長的路要走,目前2.7%的失業率接近長期水平。 經濟和勞動力市場依然強勁,失衡正在減弱。”
威廉姆斯預測,2024年通脹率將達到2.0-2.25%,最終在2025年達到2.0%。
他預計今年增長率為1.5%,失業率將達到4%左右的峰值。
“風險同時存在於上行和下行兩個方面。”
“預計美聯儲準備金將進一步下降,將關注何時適合重新審視量化緊縮政策。”
“關於降息的爭論是通脹問題取得進展的標誌。”
“判斷美聯儲是否從住房通脹中提取了正確的信號還為時過早。”
“美聯儲可能會在今年晚些時候降息。”
“大流行的後果仍在影響經濟,但仍保持樂觀。”
他進一步評論,2024年三次降息對於美聯儲決策者來說是合理的爭論。
“美國經濟狀況與美聯儲2023年12月會議時的情況類似。”
“目前尚不清楚美國政府關門會對經濟產生什麼影響。”
彭博社報道稱,美國立法者達成協議以避免政府即將關門,該協議將提供一周的臨時資金,以避免3月2日部分關閉,並為部分政府部門提供資金直至9月30日。美國政府的其餘部門,包括國防和國土安全部門,仍可能面臨3月23日關閉的情況。
(來源:Bloomberg)
強硬派共和黨人譴責了這項協議,南卡羅來納州眾議員拉爾夫·諾曼(Ralph Norman)表示,這是“對美國人民的侮辱”。但所有跡象都表明,議長邁克·約翰遜(Mike Johnson)最終違抗了他的右翼,並為保持政府開放而做出了妥協。
白宮則支持該協議,新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾(Karine Jean-Pierre)指出,這“將有助於防止不必要的停擺,同時為兩黨撥款法案提供更多時間。”
金融市場已經擺脫了政府關門的風險,許多投資者認為國會將再次在最後一刻達成協議。
回到經濟數據面,美國公布國內生產總值(GDP)年化增長率下調至3.2%,略低於市場普遍預期的3.3%。
為了繼續押注美聯儲的下一次決定,市場參與者現在正在等待周四公布的PCE價格指數。
市場對美聯儲果斷行動的預期已經趨同,市場目前預計2024年總體寬松幅度僅為75個基點,低於年初的150個基點,這與美聯儲的利率預測一致。
與此同時,美聯儲在過早降息方面保持了明顯一貫的、不情願的立場,這表明其官員存在鷹派偏見。市場對這一立場的敏感性降低了對即將降息的預期,3月份降息的可能性為零,5月份為20%,6月份約為50%,這似乎為美元提供了緩衝。
美元技術分析:多頭取得進展,但須攻克20日移動平均線
FXStreet分析師Patricio Martín表示,美元日線圖上,相對強弱指數(RSI)在正區域呈現正斜率,表明買家已開始獲得動力。盡管如此,多頭仍在努力奪取進一步的陣地,這表明其勢頭可能已耗盡。
移動平均收斂散度(MACD)反映了一組不斷下降的紅柱。這告訴市場,盡管市場上存在買方力量,但仍存在明顯的拋售壓力。
從簡單移動平均線(SMA)來看,該指數位於20日和100日SMA下方,證實了短期看跌前景。相反,其位於200日移動平均線之上意味着多頭在更廣闊的時間範圍內保持強勢。
總之,當前的技術指標表明買賣力量之間存在不穩定的平衡,短期看跌傾向可能開始減弱。然而,長期觀點仍然看漲,該貨幣對位於200日移動平均線之上就證明了這一點。
黃金技術分析:多頭等待突破2041美元
FXEmpire分析師Bruce Powers表示,黃金繼續在關鍵潛在樞軸區域的盤整區間內交易,高點為2041美元。大約六天來,它一直在區間內交易,該區間推高了多個指標所標記的阻力位。8日、20日和50日移動平均線的組合,以及下降趨勢線和上升趨勢線都在該範圍內。最近兩次在20日線處看到每日支撐。這與之前的價格走勢有所不同,上周的四天里,交易都發生在該線上方和下方。
盡管如此,需要決定性突破上周高點2041美元才能激發多頭更大的熱情。如果這種情況發生在跌破2016美元之前,金價應該準備好繼續走高,最終測試之前的曆史高點,2016美元水平被用來標記盤整的低點。
過去幾個月,黃金形成了一個大型對稱三角形盤整格局,並在2041美元上方反彈引發突破。一旦觸發看漲突破,這應該會讓它有機會看到上行勢頭明顯增強。該模式已形成於以200日均線為代表的附近支撐位上方,這是最終上行決議的證據。
自2023年10月18日黃金反彈至200日線上方以來,已成功3次測試200日線支撐位,但每次都被拒絕上行。它應該為黃金的上漲提供堅實的基礎。
最近的每周價格走勢也支持三角形的上行解析,兩周前,錘子燭台形態的向上突破引發了看漲逆轉。上周的收盤價高於前一周的高點,並且收盤價位於本周區間的前1/3,證實了這一點。這意味着周線圖所代表的長期時間框架最近才觸發看漲信號。因此,這應該是更大上漲趨勢的新部分的開始。
(來源:FXEmpire)
比特幣技術分析:機構耗盡比特幣場外供應 6.4萬漲勢尚未結束
FXStreet的Lockridge Okoth表示,隨着場外交易(OTC)櫃台中的比特幣資源枯竭,比特幣價格可能會上漲更多。這可能會導致機構尋求公共交易所,由此產生的購買壓力可能會為先鋒加密貨幣提供推動力。
比特幣價格本周繼續錄得令人印象深刻的上漲,突破了周二的55000美元水平,以及周三的60000美元心理水平,並成功觸及64000美元高價,最新舉措已導致清算總額近3億美元。
隨着比特幣價格的飆升,鏈上市場情報公司Glassnode透露,場外交易的比特幣供應量大幅下降,這可能迫使機構從公共交易所購買比特幣。隨之而來的需求壓力,可能會讓比特幣價格持續突破61000美元。
(來源:Twitter)
隨着財富管理行業尋求通過ETF進行投資,來自機構的資本流入仍然是主要驅動力。據彭博社ETF分析師埃里克·巴爾丘納斯(Eric Balchunas)周三報道,比特幣現貨ETF的吸引力已經超過了黃金,他指出,比特幣現貨ETF的管理資產(AUM)很有可能在不到兩年時間內超越黃金。
(來源:Twitter)
隨着本周強勁的資本流入加劇了價格的爆炸性走勢,比特幣的實現上限幾乎完全恢複,價值增加至4672億美元。根據Glassnode的數據,當前價值僅比4683億美元峰值低0.22%。
在比特幣價格大幅上漲的背景下,分析師Daan Crypto觀察到,比特幣已經有一個多月沒有出現超過5%的調整了,這是自其突破38500 元以來的情況。這顯示了多頭的決心,投資者控制了利潤預訂的胃口。
Okoth指出,比特幣價格仍高於63000美元的心理水平,在多頭掌控局面下有可能進一步上漲。隨着比特幣減半的臨近,幣價重回2021年11月10日創下的69000美元峰值的可能性仍然存在。 為了挑戰69000美元的曆史高點,比特幣價格必須突破並收於63329美元之上,即供應區域的中線從62905美元延伸至65664美元。目前,比特幣價格僅比峰值價格低10%左右。
從技術角度來看,盡管相對強弱指數(RSI)顯示的超買狀態導致修正風險水平較高,但上漲的可能性仍然較大。支出利潤產出比(SOPR)高於1表明支出產出的所有者在交易時處於盈利狀態。
RSI向上傾斜意味着上升勢頭,受到市場上強勁多頭的推動。從移動平均收斂分歧(MACD)和動量震蕩指標(AO)中可以看出這一點,它們仍然處於正值區域,強調了看漲論點。
(來源:FXStreet)