市场突传重磅交易信号!比特币一举攻破6.4万 美联储鸽派释出“降息时间表” 美元PCE前压制黄金
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市场突传重磅交易信号!比特币一举攻破6.4万 美联储鸽派释出“降息时间表” 美元PCE前压制黄金

文 / 小萧 来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 周四(2月29日),美元指数在103.93回吐隔夜涨幅,但多头在个人消费支出(PCE)发布前继续施压黄金,金价在2035美元仍未突破区间交易。美联储鸽派释出降息时间表,暗示下半年开始降息。比特币一举攻破64000美元后,币价回落至62000美元下方,但市场传出重磅交易信号,机构耗尽比特币场外供应,意味着上涨不太可能结束。

纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)周三指出,美联储可能会在2024年下半年开始降息。他称:“随着全面改善,通胀压力有所下降,通胀回到2%的道路可能并不平坦。即将公布的经济数据将决定货币政策,仍然全力致力于实现2%的通胀目标。”

他续称:“距离达到2%仍有很长的路要走,目前2.7%的失业率接近长期水平。 经济和劳动力市场依然强劲,失衡正在减弱。”

威廉姆斯预测,2024年通胀率将达到2.0-2.25%,最终在2025年达到2.0%。

他预计今年增长率为1.5%,失业率将达到4%左右的峰值。

“风险同时存在于上行和下行两个方面。”

“预计美联储准备金将进一步下降,将关注何时适合重新审视量化紧缩政策。”

“关于降息的争论是通胀问题取得进展的标志。”

“判断美联储是否从住房通胀中提取了正确的信号还为时过早。”

“美联储可能会在今年晚些时候降息。”

“大流行的后果仍在影响经济,但仍保持乐观。”

他进一步评论,2024年三次降息对于美联储决策者来说是合理的争论。

“美国经济状况与美联储2023年12月会议时的情况类似。”

“目前尚不清楚美国政府关门会对经济产生什么影响。”

彭博社报道称,美国立法者达成协议以避免政府即将关门,该协议将提供一周的临时资金,以避免3月2日部分关闭,并为部分政府部门提供资金直至9月30日。美国政府的其余部门,包括国防和国土安全部门,仍可能面临3月23日关闭的情况。

(来源:Bloomberg)

强硬派共和党人谴责了这项协议,南卡罗来纳州众议员拉尔夫·诺曼(Ralph Norman)表示,这是“对美国人民的侮辱”。但所有迹象都表明,议长迈克·约翰逊(Mike Johnson)最终违抗了他的右翼,并为保持政府开放而做出了妥协。

白宫则支持该协议,新闻秘书卡琳·让-皮埃尔(Karine Jean-Pierre)指出,这“将有助于防止不必要的停摆,同时为两党拨款法案提供更多时间。”

金融市场已经摆脱了政府关门的风险,许多投资者认为国会将再次在最后一刻达成协议。

回到经济数据面,美国公布国内生产总值(GDP)年化增长率下调至3.2%,略低于市场普遍预期的3.3%。

为了继续押注美联储的下一次决定,市场参与者现在正在等待周四公布的PCE价格指数。

市场对美联储果断行动的预期已经趋同,市场目前预计2024年总体宽松幅度仅为75个基点,低于年初的150个基点,这与美联储的利率预测一致。

与此同时,美联储在过早降息方面保持了明显一贯的、不情愿的立场,这表明其官员存在鹰派偏见。市场对这一立场的敏感性降低了对即将降息的预期,3月份降息的可能性为零,5月份为20%,6月份约为50%,这似乎为美元提供了缓冲。

美元技术分析:多头取得进展,但须攻克20日移动平均线

FXStreet分析师Patricio Martín表示,美元日线图上,相对强弱指数(RSI)在正区域呈现正斜率,表明买家已开始获得动力。尽管如此,多头仍在努力夺取进一步的阵地,这表明其势头可能已耗尽。

移动平均收敛散度(MACD)反映了一组不断下降的红柱。这告诉市场,尽管市场上存在买方力量,但仍存在明显的抛售压力。

从简单移动平均线(SMA)来看,该指数位于20日和100日SMA下方,证实了短期看跌前景。相反,其位于200日移动平均线之上意味着多头在更广阔的时间范围内保持强势。

总之,当前的技术指标表明买卖力量之间存在不稳定的平衡,短期看跌倾向可能开始减弱。然而,长期观点仍然看涨,该货币对位于200日移动平均线之上就证明了这一点。

黄金技术分析:多头等待突破2041美元

FXEmpire分析师Bruce Powers表示,黄金继续在关键潜在枢轴区域的盘整区间内交易,高点为2041美元。大约六天来,它一直在区间内交易,该区间推高了多个指标所标记的阻力位。8日、20日和50日移动平均线的组合,以及下降趋势线和上升趋势线都在该范围内。最近两次在20日线处看到每日支撑。这与之前的价格走势有所不同,上周的四天里,交易都发生在该线上方和下方。

尽管如此,需要决定性突破上周高点2041美元才能激发多头更大的热情。如果这种情况发生在跌破2016美元之前,金价应该准备好继续走高,最终测试之前的历史高点,2016美元水平被用来标记盘整的低点。

过去几个月,黄金形成了一个大型对称三角形盘整格局,并在2041美元上方反弹引发突破。一旦触发看涨突破,这应该会让它有机会看到上行势头明显增强。该模式已形成于以200日均线为代表的附近支撑位上方,这是最终上行决议的证据。

自2023年10月18日黄金反弹至200日线上方以来,已成功3次测试200日线支撑位,但每次都被拒绝上行。它应该为黄金的上涨提供坚实的基础。

最近的每周价格走势也支持三角形的上行解析,两周前,锤子烛台形态的向上突破引发了看涨逆转。上周的收盘价高于前一周的高点,并且收盘价位于本周区间的前1/3,证实了这一点。这意味着周线图所代表的长期时间框架最近才触发看涨信号。因此,这应该是更大上涨趋势的新部分的开始。

(来源:FXEmpire)

比特币技术分析:机构耗尽比特币场外供应 6.4万涨势尚未结束

FXStreet的Lockridge Okoth表示,随着场外交易(OTC)柜台中的比特币资源枯竭,比特币价格可能会上涨更多。这可能会导致机构寻求公共交易所,由此产生的购买压力可能会为先锋加密货币提供推动力。

比特币价格本周继续录得令人印象深刻的上涨,突破了周二的55000美元水平,以及周三的60000美元心理水平,并成功触及64000美元高价,最新举措已导致清算总额近3亿美元。

随着比特币价格的飙升,链上市场情报公司Glassnode透露,场外交易的比特币供应量大幅下降,这可能迫使机构从公共交易所购买比特币。随之而来的需求压力,可能会让比特币价格持续突破61000美元。

(来源:Twitter)

随着财富管理行业寻求通过ETF进行投资,来自机构的资本流入仍然是主要驱动力。据彭博社ETF分析师埃里克·巴尔丘纳斯(Eric Balchunas)周三报道,比特币现货ETF的吸引力已经超过了黄金,他指出,比特币现货ETF的管理资产(AUM)很有可能在不到两年时间内超越黄金。

(来源:Twitter)

随着本周强劲的资本流入加剧了价格的爆炸性走势,比特币的实现上限几乎完全恢复,价值增加至4672亿美元。根据Glassnode的数据,当前价值仅比4683亿美元峰值低0.22%。

在比特币价格大幅上涨的背景下,分析师Daan Crypto观察到,比特币已经有一个多月没有出现超过5%的调整了,这是自其突破38500 元以来的情况。这显示了多头的决心,投资者控制了利润预订的胃口。

Okoth指出,比特币价格仍高于63000美元的心理水平,在多头掌控局面下有可能进一步上涨。随着比特币减半的临近,币价重回2021年11月10日创下的69000美元峰值的可能性仍然存在。 为了挑战69000美元的历史高点,比特币价格必须突破并收于63329美元之上,即供应区域的中线从62905美元延伸至65664美元。目前,比特币价格仅比峰值价格低10%左右。

从技术角度来看,尽管相对强弱指数(RSI)显示的超买状态导致修正风险水平较高,但上涨的可能性仍然较大。支出利润产出比(SOPR)高于1表明支出产出的所有者在交易时处于盈利状态。

RSI向上倾斜意味着上升势头,受到市场上强劲多头的推动。从移动平均收敛分歧(MACD)和动量震荡指标(AO)中可以看出这一点,它们仍然处于正值区域,强调了看涨论点。

(来源:FXStreet)

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