FX168財經報社(亞太)訊 周二(4月30日)，美元指數微幅升至105.73，美元/日元暴漲後暴跌暫報156.40震蕩，黃金在2333美元避險情緒降溫。美聯儲鷹派定價來襲，日本可能已出手幹預匯市。華爾街比特幣現貨ETF資金外流，但比特幣遇中媒釋出香港比特幣現貨ETF利多信號，刺激幣價反彈至63700美元。
美聯儲鷹派定價重新崛起
法國巴黎銀行和麥格理銀行成為最新兩家推遲美國降息預期的銀行，法國巴黎銀行的經濟學家團隊在一份報告中表示，他們預計美聯儲首次降息將於12月進行，晚於此前的預期。
(來源:Financial Times)
他們在周五晚間寫道：“鑒於美國年初的通脹數據強於預期，經濟增長依然強勁，我們正在改變對美聯儲的看法。”
麥格理還在報告中表示，目前預計首次降息將於2025年發生，晚於此前12月份降息25個基點的預期。期貨市場交易員仍押注今年會降息1到2次。
MarketWatch資深經濟記者Greg Robb表示，美聯儲第一次降息的定價已推遲至12月。他警告說，目前市場不能完全排除美聯儲再次加息的可能性，並認為美聯儲主席鮑威爾將會倉促回歸鷹派立場。
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有跡象表明，盡管利率徘徊在2001年以來的最高水平，但通脹不僅具有粘性，而且還在回升。摩根大通經濟學家認為，美聯儲主席鮑威爾會後可能不得不承認未來加息的可能性，並且將不再捍衛3月點陣圖預測。
摩根大通經濟學家邁克爾·費羅利(Michael Feroli)在報告中表示，他在周三會後新聞發布會上準備好的講話可能會呼應這次演講，但值得關注的關鍵時刻將是問答環節。
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日本可能已出手幹預匯市
荷蘭國際集團(ING)指出，有強烈跡象，但仍沒有正式消息表明，日本當局周一亞洲時段幹預了外匯市場。
目前，市場動態大致遵循2022年9月22日以來的走勢，當時日本當局出手幹預了約200億美元以支持日元。當時，美元/日元最初跌幅約為3.5%，隨後反彈，價值約為最初走勢的一半。不久之後，該貨幣對再次短暫跌破最初的低點並再次反彈。收盤時，美元/日元匯率較幹預前水平低2.3-2.5%。
“如果我們這次遵循同樣的腳本，到今天結束時，美元/日元最終將交投於156.50附近。目前，市場將密切關注日本官員的任何進一步評論，”ING續稱。
“首先，要確認他們已經進行了幹預，但最重要的是要聽聽他們是否表示這將是一場幹預行動，而不是一次性的舉動。我們在整個外匯市場的其他外匯幹預實例中都看到了拋售反彈並重新測試官員容忍度的傾向，盡管2022年9月的經驗表明市場可能不願意再次將其推得太接近160.0。”
當被問及是否部署外匯幹預時，日本最高貨幣官員Masato Kanda回應稱：“目前不發表評論。”
他認為有必要時將指示日本央行進行幹預，並補充說，財政部將於5月底發布貨幣幹預數據。
他表示：“對幹預不予置評，將於下月底公布，貨幣影響現在對進口價格的影響更大。過度的外匯波動可能會影響日常生活，需要對外匯采取適當的行動。”
他續稱：“對日本央行行長植田和男的評論發表評論是不合適的，全天24小時準備采取行動，不會對外匯水平發表評論。”
中國釋出利多信號 香港比特幣現貨ETF上市
中媒在周一(4月29日)報道，香港市場迎來曆史性一刻，比特幣和以太幣現貨ETF閃亮登場。香港證監會最新公示6只虛擬資產現貨ETF，周一迎來首次發行，周二將正式在港交所上市。據悉，嘉實、華夏發行價為1美元。
中國基金報指出，此次香港證監會批準的華夏香港、博時國際及嘉實國際旗下6只虛擬資產現貨貨幣ETF，4月29日迎來首次發行，4月30日正式在港交所上市。這6只ETF在產品費用、交易、發行、虛擬資產平台等方面表現出一定差異化。
彭博行業研究ETF亞太首席分析師冼素君表示，香港比特幣和以太幣現貨ETF的資產管理規模有望達到10億美元，但能否實現這一目標可能將取決於基礎設施和生態系統的改善速度。
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美國經濟數據：市場全聚焦FOMC決議
美國經濟仍然具有彈性，而粘性通脹可能會維持美元的漲勢。美聯儲維持鷹派立場，頂住市場寬松壓力，6月份降息的可能性似乎不大，周三聯邦公開市場委員會(FOMC)的消息將是關鍵。
市場普遍預計美聯儲將采取強硬態度，凸顯美國經濟強勁增長和持續通脹。
不變的利率加上強勁的美國數據可能會維持美國國債收益率的上升軌跡。
市場對美聯儲後續會議的預期是，6月降息的可能性為10%，7月降息的可能性為35%，9月降息的可能性低於80%。
美國國債收益率下降，表明美元面臨不利的環境。具體來說，2年期收益率為4.97%，5年期收益率為4.65%，10年期收益率為4.63%。
周二晚些時候，美國就業成本和消費者信心將吸引投資者關注。
經濟學家預測，2024年第一季就業成本-工資將環比增長0.9%。2023年第四季，就業成本-工資環比增長0.9%。
高於預期的工資可能會增加可支配收入和消費者支出。消費者支出的上升趨勢可能會加劇需求驅動的通脹。更加鷹派的利率路徑將提高借貸成本並減少可支配收入。
然而，消費者信心趨勢也需要考慮。經濟學家預計4月份CB消費者信心指數將從104.7下降至104.0。
弱於預期的數據可能預示着消費者支出的回落，支出前景疲軟將預示通脹前景疲軟，並支持投資者對美聯儲9月降息的預期。
CB消費者信心指數提供了對消費的前瞻性看法，可能對美元/日元產生更大影響。
其他統計數據包括房價數據和芝加哥PMI數據。然而，這些數據可能會僅次於工資和消費者信心數據。
美元技術分析
FXStreet分析師Patricio Martín表示，日線圖上的指標反映出美元指數的前景好壞參半。相對強弱指數(RSI)盡管呈負斜率，但仍保持在正值區域，表明買家的韌性。然而，這種看漲勢頭似乎受到了一些挑戰，移動平均線收斂分歧(MACD)中新形成的紅柱就證明了這一點，該指標通常預示着可能轉向看跌區域。
此外，美元指數仍輕松保持在20、100和200日簡單移動平均線(SMA)上方，這表明買家在中期和長期內仍占據上風。盡管短期可能存在拋售壓力，但多頭的敘述繼續受到該移動平均線結構的支撐。
美元/日元技術分析
短期展望上，美元/日元的近期趨勢取決於美國經濟數據和FOMC新聞發布會。樂觀的數據和鷹派的美聯儲可能會使貨幣政策分歧向美元傾斜。然而，日本政府的幹預可能會掩蓋美國經濟日曆對美元/日元的影響。
FXEmpire分析師Bob Mason表示，美元/日元輕松徘徊在50日和200日均線上方，證實了看漲的價格信號。
美元/日元重返158關口將支撐其升至4月29日高點160.209。
日本央行的評論、日本政府的幹預以及美國的經濟日曆都需要考慮。
相反，美元/日元跌破155關口可能會讓空頭在50日均線和151.685支撐位上運行。
14天RSI為66.10，表明美元/日元在進入超買區域之前可能會回到158。
(來源:FXEmpire)
黃金技術分析
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，周一黃金沒有太大變化，因為它繼續試圖從上周二觸及的2291美元擺動低點上漲。盡管它有望以看漲的錘子燭台形態收於當天區間的上四分之一，但它仍然停留在20日均線和頂部上升趨勢通道線附近。自上周二低點以來，它已成功完成38.2%的斐波那契回調，但漲幅並不大。總之，這些是繼續打壓金價的一些技術因素。
黃金嘗試反彈但失敗的時間越長，回調走低的可能性就越大。現在，黃金日線圖上已經形成了明顯的空頭旗形。周初低點2320美元確認了該形態的下方平行線。從今日低點的決定性突破將引發看跌模式。如果出現這種情況，2291美元擺動低點將面臨被突破的風險，因為下一個較低支撐區域位於2261至2255美元附近，該區域源自兩個斐波那契水平。
再往下是熊旗的目標，其價格約為2238美元，低於2255美元價格區域，但高於下一個較低價格區域2212至2208美元。請注意，上升趨勢線和50日均線都包含在該較低價格區域中。50日線與該區域的頂部相匹配。如果20日均線向下突破，則觸及50日均線的機會就會增加。
盡管有可能出現更深的回調，但繼續上行的可能性仍然存在。需要決定性突破周五高點2352美元才能出現看漲跡象，隨後每日收盤價高於該價格水平。如果出現這種看漲情況，請記住，在上升的平行牛市旗形內交易的較高價格仍將保持在旗形內。
如果交易繼續在旗形的兩條上升平行線內進行，則旗形可能會擴大，但仍保持看跌。日收盤價必須高於頂部旗形通道線才能發出明確的看漲持續信號。
(來源:FXEmpire)
比特幣技術分析
Farside Investors數據顯示，比特幣價格的近期不確定性導致比特幣現貨ETF連續三天出現淨流出。這表明交易者持謹慎態度，正在等待比特幣恢複上漲後再再次購買。
CoinTelegraph指出，比特幣已逐漸跌向59600美元的關鍵支撐位，多頭可能會在此進行強有力的防禦。
如果價格從59600美元大幅上漲，則表明多頭不願不戰而屈人之兵。比特幣可能會升至20日均線64897美元，然後升至50日均線67091美元。突破該水平將為可能重新測試73777美元掃清道路。
如果價格繼續走低並跌破59600美元，這種樂觀看法可能會在短期內被否定。這可能會加速拋售，並將該貨幣對拉向61.8%斐波那契回撤位54298美元。
(來源:CoinTelegraph)
