FX168財經報社(亞太)訊 周四(5月2日)，美元指數跌深後微幅回升至105.71，黃金迎來一波急漲回歸2324美元，比特幣隔夜崩跌觸及56578美元後，僅反彈報58400美元，空頭牢牢掌控方向盤。中國低調支持下，香港比特幣現貨ETF首日交易量未及美國上市時的1%。美聯儲主席鮑威爾釋出偏向鴿派的信號，對今年降息仍抱有希望。
香港比特幣現貨ETF首日交易慘淡
香港被視為中國加密試驗場，香港證監會批準的6家比特幣和以太坊現貨ETF，博時國際、華夏基金、嘉實國際旗下ETF皆入列上市，周二正式在港交所上市，但馬上就遇到幣價逆風，北京時間周三清晨比特幣一度下探59177美元，目前仍在試圖站穩60000美元大關。
根據港交所統計數據，6家比特幣和以太幣現貨ETF首日交易量合計為8758萬港元，約合1120萬美元，按照交易量，最高的為華夏比特幣現貨ETF，達到3716萬港元。
相較美國11家比特幣現貨ETF正式交易首日，總交易量就超過46億美元，香港相比還不到其1%。
當時灰度旗下GBTC交易量占了約50%，也就是23.2億美元，大多以獲利了結的賣壓為主，貝萊德(BlackRock)的IBIT以10億美元居次，富達(Fidelity)的FBTC則以7.1億美元交易量名列第三名。
現在看來，盡管香港的ETF可以采用“實物贖回/交割”，但似乎並無法成為一個非常大的購買誘因。另一方面，目前中國內地的投資人暫時還不可以投資香港的加密貨幣現貨ETF，未來是否會有相應的監管調整，並帶來更多增量資金，仍需要持續觀察。
鮑威爾“偏鴿”信號來襲
鮑威爾對今年降息仍抱有希望，同時承認通貨膨脹的爆發降低了政策制定者對物價壓力正在減弱的信心。周三，美聯儲在華盛頓舉行最新會議後，鮑威爾對記者表示，今年物價增長可能會恢複降溫，但沒有提供降息時間表。
(來源:Bloomberg)
鮑威爾的言論反映出美聯儲的思維發生了更廣泛的轉變，即在更長時間內將借貸成本維持在二十年來的高位。這種基調的變化在上個月首次提出，代表了幾個月來通脹、就業和消費者支出穩步增長的頂峰，這也導致投資者將今年大約六次降息的押注減少到僅僅一次。
“我不知道需要多長時間，”鮑威爾在談到他和他的同事何時有信心降息時說道。“我只能說，當我們有信心時，降息就會在範圍之內，但我不知道確切的時間。”
政策制定者將利率自7月以來一直維持在5.25-5.5%的範圍內不變。就在3月份，鮑威爾還表示，“在今年的某個時候”開始降息可能是合適的，他在周三沒有重複這句話。
鮑威爾還為進一步加息設定了很高的門檻，稱下一步政策舉措不太可能是加息。鮑威爾補充說，官員們需要看到“有說服力的證據”表明政策的限制性不足以將通脹率降至2%的目標，才能考慮再次加息。
摩根士丹利首席全球經濟學家塞斯·卡彭特(Seth Carpenter)在彭博電視上表示：“人們對寬松政策存在明顯的偏見，而他堅持這一點。市場討論的主題是，我們是否應該開始考慮加息？他很清楚，那不是他們所在的地方。”
鮑威爾的言論緩解了投資者的擔憂，即他今年將更強烈地反對降息，甚至暗示可能加息。新聞發布會期間，美國國債收益率下滑，股市短暫上漲，在鮑威爾表示“不太可能”加息後，這一走勢尤其引人注目。
官員們還宣布計劃從6月開始放慢將到期資產從資產負債表上滾出的速度。國債徑流上限將從每月600億美元降至250億美元，而抵押貸款支持證券上限仍為350億美元。鮑威爾表示，目前機構證券的本金支付額約為每月150億美元，每月投資組合徑流總額將約為400億美元。
自美聯儲3月份上次會議以來的六周內，官員們越來越多地對即將發布的數據表示擔憂，這些數據似乎顯示通脹陷入停滯，甚至重新加速。央行首選指標個人消費支出(PCE)指數3月份同比增長2.7%。相比之下，1月份增長了2.5%。
政策制定者明確承認了這一數據，在會後政策聲明中添加了一行內容，指出近幾個月在實現通脹目標方面“缺乏進一步進展”。
(來源:Bloomberg)
美元技術分析
FXStreet分析師Patricio Martín表示，日線圖上，相對強弱指數(RSI)盡管仍處於正值區域，但仍呈負斜率，這意味着盡管有買盤動力，但看跌壓力仍在增加。移動平均線趨同背離(MACD)顯示紅色扁平條形，表明很快出現看跌交叉的可能性。這表明拋售力量可能會在接下來的交易日中升溫。
此外，美元指數高於其簡單移動平均線(SMA)的位置表明短期內略微看漲。盡管短期前景看跌，但其仍高於20、100和200日移動平均線這一事實暗示了多頭力量的暗流可能會平衡空頭陣營。
黃金技術分析
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，周三早些時候，金價短暫跌破周一低點2285美元，然後在2282美元附近找到支撐並反彈。隔夜，金價收盤低於先前波動低點2291美元，觸發了旗形形態的看跌突破，從而確認了該突破。金價能否守住周三的漲勢還有待觀察，金價已經測試了周一的低點作為阻力。
熊旗的崩潰觸發點也處於如此低的水平，這是看跌環境下的典型行為。隨着金價開始下跌，之前的支撐位將被測試為阻力位。突破周二高點2236美元後，回調預計將持續。
50%的回撤已經完成，為下一個較低支撐區域打開了大門。看起來大約是2261至2255美元，這里是兩個斐波那契回撤位的匯合點。熊旗的初步保守目標約為2238美元。鑒於突破觸發點後的急劇下跌，似乎最終達到該水平的機會很大。
然而，再往下是一個更重要的興趣領域。它從50日均線開始，目前位於2232美元。隨後出現兩個斐波那契水平的範圍，從2212到2208美元。它包括從2月低點開始的全波幅的50%回撤以及ABCD下跌形態的完成。因此，在準備繼續走高之前，金價最終有可能測試這一潛在支撐區域。
盡管如此，上個月的支撐位為2228美元。如果跌破，這將是疲軟的跡象。其重要性將取決於後續行動。要麼快速恢複至4月低點上方，要麼進一步回調。4月份收盤相對疲弱，位於本月交易區間的下半部分，以看跌的流星形態結束。然而，如上所述，日線圖上的50日均線和斐波那契支撐區低於上個月的低點。這意味着跌穿4月低點可能很快就會遇到支撐跡象。
(來源:FXEmpire)
比特幣技術分析
CoinTelegraph指出，當價格走勢轉為看跌時，交易者會抓住每一個負面消息。香港比特幣和以太幣現貨ETF反應平淡，投資者情緒受到打擊。美國比特幣現貨ETF連續第五天資金持續流出，也未能緩解人們的緊張情緒。
每個牛市階段都會出現劇烈的調整，從而擺脫弱手。較低的水平為長期投資者提供了增加投資組合的機會。然而，最好等待價格確認底部後再開始大筆押注。
周三，比特幣盤整轉向下行，表明空頭壓倒了多頭。
買家將試圖將價格推回到59600美元以上，但空頭可能有其他計劃。如果價格從59600美元下跌，則表明空頭已將該水平轉變為阻力位。這將增強跌至61.8%斐波那契回撤位54298美元的前景。
如果價格上漲並突破50日簡單移動平均線66596美元，這種負面觀點將在短期內失效。
(來源:CoinTelegraph)
