FX168财经报社(亚太)讯 周四(5月2日)，美元指数跌深后微幅回升至105.71，黄金迎来一波急涨回归2324美元，比特币隔夜崩跌触及56578美元后，仅反弹报58400美元，空头牢牢掌控方向盘。中国低调支持下，香港比特币现货ETF首日交易量未及美国上市时的1%。美联储主席鲍威尔释出偏向鸽派的信号，对今年降息仍抱有希望。
香港比特币现货ETF首日交易惨淡
香港被视为中国加密试验场，香港证监会批准的6家比特币和以太坊现货ETF，博时国际、华夏基金、嘉实国际旗下ETF皆入列上市，周二正式在港交所上市，但马上就遇到币价逆风，北京时间周三清晨比特币一度下探59177美元，目前仍在试图站稳60000美元大关。
根据港交所统计数据，6家比特币和以太币现货ETF首日交易量合计为8758万港元，约合1120万美元，按照交易量，最高的为华夏比特币现货ETF，达到3716万港元。
相较美国11家比特币现货ETF正式交易首日，总交易量就超过46亿美元，香港相比还不到其1%。
当时灰度旗下GBTC交易量占了约50%，也就是23.2亿美元，大多以获利了结的卖压为主，贝莱德(BlackRock)的IBIT以10亿美元居次，富达(Fidelity)的FBTC则以7.1亿美元交易量名列第三名。
现在看来，尽管香港的ETF可以采用“实物赎回/交割”，但似乎并无法成为一个非常大的购买诱因。另一方面，目前中国内地的投资人暂时还不可以投资香港的加密货币现货ETF，未来是否会有相应的监管调整，并带来更多增量资金，仍需要持续观察。
鲍威尔“偏鸽”信号来袭
鲍威尔对今年降息仍抱有希望，同时承认通货膨胀的爆发降低了政策制定者对物价压力正在减弱的信心。周三，美联储在华盛顿举行最新会议后，鲍威尔对记者表示，今年物价增长可能会恢复降温，但没有提供降息时间表。
(来源:Bloomberg)
鲍威尔的言论反映出美联储的思维发生了更广泛的转变，即在更长时间内将借贷成本维持在二十年来的高位。这种基调的变化在上个月首次提出，代表了几个月来通胀、就业和消费者支出稳步增长的顶峰，这也导致投资者将今年大约六次降息的押注减少到仅仅一次。
“我不知道需要多长时间，”鲍威尔在谈到他和他的同事何时有信心降息时说道。“我只能说，当我们有信心时，降息就会在范围之内，但我不知道确切的时间。”
政策制定者将利率自7月以来一直维持在5.25-5.5%的范围内不变。就在3月份，鲍威尔还表示，“在今年的某个时候”开始降息可能是合适的，他在周三没有重复这句话。
鲍威尔还为进一步加息设定了很高的门槛，称下一步政策举措不太可能是加息。鲍威尔补充说，官员们需要看到“有说服力的证据”表明政策的限制性不足以将通胀率降至2%的目标，才能考虑再次加息。
摩根士丹利首席全球经济学家塞斯·卡彭特(Seth Carpenter)在彭博电视上表示：“人们对宽松政策存在明显的偏见，而他坚持这一点。市场讨论的主题是，我们是否应该开始考虑加息？他很清楚，那不是他们所在的地方。”
鲍威尔的言论缓解了投资者的担忧，即他今年将更强烈地反对降息，甚至暗示可能加息。新闻发布会期间，美国国债收益率下滑，股市短暂上涨，在鲍威尔表示“不太可能”加息后，这一走势尤其引人注目。
官员们还宣布计划从6月开始放慢将到期资产从资产负债表上滚出的速度。国债径流上限将从每月600亿美元降至250亿美元，而抵押贷款支持证券上限仍为350亿美元。鲍威尔表示，目前机构证券的本金支付额约为每月150亿美元，每月投资组合径流总额将约为400亿美元。
自美联储3月份上次会议以来的六周内，官员们越来越多地对即将发布的数据表示担忧，这些数据似乎显示通胀陷入停滞，甚至重新加速。央行首选指标个人消费支出(PCE)指数3月份同比增长2.7%。相比之下，1月份增长了2.5%。
政策制定者明确承认了这一数据，在会后政策声明中添加了一行内容，指出近几个月在实现通胀目标方面“缺乏进一步进展”。
(来源:Bloomberg)
美元技术分析
FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图上，相对强弱指数(RSI)尽管仍处于正值区域，但仍呈负斜率，这意味着尽管有买盘动力，但看跌压力仍在增加。移动平均线趋同背离(MACD)显示红色扁平条形，表明很快出现看跌交叉的可能性。这表明抛售力量可能会在接下来的交易日中升温。
此外，美元指数高于其简单移动平均线(SMA)的位置表明短期内略微看涨。尽管短期前景看跌，但其仍高于20、100和200日移动平均线这一事实暗示了多头力量的暗流可能会平衡空头阵营。
黄金技术分析
FXEmpire分析师Bruce Powers表示，周三早些时候，金价短暂跌破周一低点2285美元，然后在2282美元附近找到支撑并反弹。隔夜，金价收盘低于先前波动低点2291美元，触发了旗形形态的看跌突破，从而确认了该突破。金价能否守住周三的涨势还有待观察，金价已经测试了周一的低点作为阻力。
熊旗的崩溃触发点也处于如此低的水平，这是看跌环境下的典型行为。随着金价开始下跌，之前的支撑位将被测试为阻力位。突破周二高点2236美元后，回调预计将持续。
50%的回撤已经完成，为下一个较低支撑区域打开了大门。看起来大约是2261至2255美元，这里是两个斐波那契回撤位的汇合点。熊旗的初步保守目标约为2238美元。鉴于突破触发点后的急剧下跌，似乎最终达到该水平的机会很大。
然而，再往下是一个更重要的兴趣领域。它从50日均线开始，目前位于2232美元。随后出现两个斐波那契水平的范围，从2212到2208美元。它包括从2月低点开始的全波幅的50%回撤以及ABCD下跌形态的完成。因此，在准备继续走高之前，金价最终有可能测试这一潜在支撑区域。
尽管如此，上个月的支撑位为2228美元。如果跌破，这将是疲软的迹象。其重要性将取决于后续行动。要么快速恢复至4月低点上方，要么进一步回调。4月份收盘相对疲弱，位于本月交易区间的下半部分，以看跌的流星形态结束。然而，如上所述，日线图上的50日均线和斐波那契支撑区低于上个月的低点。这意味着跌穿4月低点可能很快就会遇到支撑迹象。
(来源:FXEmpire)
比特币技术分析
CoinTelegraph指出，当价格走势转为看跌时，交易者会抓住每一个负面消息。香港比特币和以太币现货ETF反应平淡，投资者情绪受到打击。美国比特币现货ETF连续第五天资金持续流出，也未能缓解人们的紧张情绪。
每个牛市阶段都会出现剧烈的调整，从而摆脱弱手。较低的水平为长期投资者提供了增加投资组合的机会。然而，最好等待价格确认底部后再开始大笔押注。
周三，比特币盘整转向下行，表明空头压倒了多头。
买家将试图将价格推回到59600美元以上，但空头可能有其他计划。如果价格从59600美元下跌，则表明空头已将该水平转变为阻力位。这将增强跌至61.8%斐波那契回撤位54298美元的前景。
如果价格上涨并突破50日简单移动平均线66596美元，这种负面观点将在短期内失效。
(来源:CoinTelegraph)
