市场坚定押注美联储9月“首降”！美股连涨7日、再创新高 市场焦点由鲍威尔“转向”CPI

FX168财经报社(北美)讯 周三（7月10日）美市中，随着市场坚定押注美联储将在今年年底前放松政策，标普 500 指数连续第七天上涨。鲍威尔将结束为期两天的国会听证会，交易员们也在为周四的关键通胀数据做准备，希望获得有关美联储前景的更多线索。

截至发稿，标准普尔 500 指数上涨 0.26%，创下历史新高，有望连续第七天上涨。纳斯达克综合指数上涨 0.43%，也创下历史新高。道琼斯工业平均指数微跌 0.03%至 39282.60 点。

（道指30分钟走势图 图源：FX168）

6 月份消费者价格指数（CPI）报告定于周四公布。道琼斯调查的经济学家预计，该指数环比上涨 0.1%，同比增长 3.1%。不包括能源和食品价格的核心 CPI 预计环比上涨 0.2%，同比增长 3.4%。生产者价格指数定于周五公布。

麦格理全球外汇和利率策略师蒂埃里·维兹曼周三写道：“本周到目前为止，股票交易员们愿意忽略或忽略与近期美国和国外经济活动指标放缓相关的下行风险。”“相反，股票指数普遍上涨，因为美联储（和其他央行）今年将开始或继续降低政策利率的前提带来了新的流动性。”

美联储主席杰罗姆·鲍威尔周二警告称，长期维持高利率可能阻碍经济增长，随后华尔街纳斯达克指数和标准普尔 500 指数创下收盘新高。

鲍威尔周二在参议院银行委员会发表半年度国会演讲时表示：“过晚或过少减少政策限制可能会过度削弱经济活动和就业。”周三，他将继续在众议院金融服务委员会作证。鲍威尔补充道：“更多好数据将增强我们对通胀率可持续向 2% 迈进的信心。”

为抑制通胀，美联储近一年来将基准利率维持在 20 多年来的最高水平，目前正考虑降息。鲍威尔周二对议员发表讲话时谨慎地表示，不会给出降息时间表。但他强调，在政府数据显示失业率连续第三个月上升后，就业市场降温的迹象越来越多。

事实上，掉期交易员预计2024 年美联储将降息两次，其中第一次降息发生在 9 月份美联储会议上的可能性约为 70%。

FHN Financial 的威尔·康佩诺尔 (Will Compernolle)表示：“我们预计他的言论基调将与昨天的参议院证词类似，今天的市场走势将主要反映 CPI 之前的定位和 10 年期国债拍卖的表现。”

标准普尔 500 指数徘徊在 5,600 点附近。Nvidia Corp.和Apple Inc.领涨大型股。Advanced Micro Devices Inc.同意以 6.65 亿美元现金收购 Silo AI。Intuit Inc.正在裁员 1,800 人，用新员工替换表现不佳的员工和高管，旨在加强公司对使用人工智能的产品的关注。

美国10 年期国债收益率下跌一个基点至 4.29%。这是在美国拍卖 390 亿美元债券之前。在首席经济学家休·皮尔强调英国通胀持续存在后，人们对英国央行将在 8 月降息的信心减弱。

（图源：彭博）

华尔街最著名的交易部门表示，投资者应该为最近市场可能打破的令人毛骨悚然的平静做好准备。

花旗集团美国股票交易策略主管斯图尔特·凯泽 (Stuart Kaiser)表示，期权市场押注标准普尔 500 指数将在周四消费者物价报告公布后上下波动 0.8%，具体幅度取决于当天的平价跨式期权价格。如果真是这样，那将是该指数自 6 月 12 日（上次公布 CPI 数据和利率决定的日期）以来的最大波动。

瑞银全球财富管理的马克·海菲尔 (Mark Haefele)表示，受美国政治不确定性、美联储主席言论以及第二季度财报季开始的影响，未来几天和几周市场波动性可能会加剧。

（图源：彭博 资料来源：花旗全球市场）

随着美联储暂停加息，银行最大的收入来源也随之暂停。

去年，由于利率上升，四大银行的净利息收入（即银行资产收益与债务支出之间的差额）飙升至创纪录水平。但分析师现在预测，当银行开始公布第二季度业绩时，净利息收入将出现连续第二次下降。

摩根大通和花旗集团将于周五公布银行业绩。做市活动好坏参半，股票交易表现优于固定收益。

（图源：彭博）