FX168財經報社(亞太)訊 周二(10月1日)，美元指數在100.70獲芝加哥采購經理人指數超出預期的支撐。黃金價格回落至2635美元，自周初高點下跌29美元，比特幣下探失守63500美元。美聯儲主席鮑威爾釋出鷹派論調，稱並不着急，將逐步降息，重申利率政策不遵循預設路徑。以色列準備向黎巴嫩發動地面戰，但美國警告伊朗直接衝突風險，美軍向中東增派士兵阻止伊朗反應。
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以色列蓄勢發動“地面戰” 美軍向中東增派士兵
彭博社報道，以色列封鎖了與黎巴嫩接壤的邊境地區，準備對真主黨發動地面攻擊，無視國際社會要求以色列保持克制的呼聲。
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上周五，以色列擊斃了哈馬斯領導人哈桑·納斯魯拉，盡管美國、歐盟和阿拉伯國家呼籲停火，但預期的襲擊將進一步擴大針對這個受伊朗支持的組織的行動。以色列已將重點轉向黎巴嫩，其在加沙地帶與哈馬斯的戰爭已陷入停滯。
據一位了解情況、不願透露姓名的美國官員稱，美國預計以色列將對黎巴嫩發動有限的地面入侵，但表示已警告以色列總理本雅明·內塔尼亞胡的政府不要進行更大規模和更長期的行動，因為這有可能與伊朗發生直接衝突。
過去一周，以色列對黎巴嫩發動了大規模空襲。周一，在襲擊貝魯特市中心後，以色列表示準備向黎巴嫩南部派遣更多地面部隊，包括坦克部隊，此前幾個月以色列在邊境進行了小規模的突擊行動。
以色列國防部長約阿夫·加蘭特周一對部署在邊境的坦克兵表示，擊斃納斯魯拉並不是打擊真主黨的最後一步，“我們將動用我們掌握的一切力量”。
以色列國防軍還宣布以色列北部的三個地區——梅圖拉、米斯加夫阿姆和克法爾吉拉迪——為“軍事禁區”，這是可能采取軍事行動的另一個跡象。與此同時，黎巴嫩國家通訊社NNA報道稱，以色列炮擊越過邊界。
內塔尼亞胡表示，鎮壓真主黨的目的是結束這個伊朗支持的組織的火箭彈襲擊，該組織迫使數萬名以色列人逃離以色列北部的家園。在以色列的報複行動中，黎巴嫩南部也出現了類似的逃亡現象。
美國官員此前曾警告以色列不要全面入侵加沙，並在戰爭期間扣留了一批2000磅炸彈，因為擔心這些炸彈會襲擊到平民。以色列軍方後來還占領了與埃及的拉法邊境口岸，並最終在埃及-加沙邊境沿線駐紮軍隊，這些舉動使美國政府一直尋求的停火變得複雜。
美國國務院發言人馬特·米勒周一在華盛頓表示：“我們不希望看到黎巴嫩的民用基礎設施成為襲擊目標”，並補充說真主黨的目標是合法的。
與此同時，美國國防部表示，美國正在向中東派遣“數千名”士兵，以加強對以色列的防禦，並阻止伊朗的反應。
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美國國防部副發言人薩布麗娜·辛格稱，增派的部隊主要由戰鬥機中隊和部隊組成，駐紮該地區的時間將比原計劃更長。周日，美國國防部宣布，未來幾天將加強該地區的防禦空中支援。
鮑威爾語出驚人 “鷹派”論調嚇壞市場
鮑威爾表示，美聯儲將“逐步”降低利率，同時再次強調整體經濟仍然穩固。鮑威爾還重申了他對通脹將繼續向2%目標邁進的信心，並補充說，經濟狀況為進一步緩解價格壓力“奠定基礎”。
鮑威爾在納什維爾舉行的美國全國商業經濟協會年會上發表演講時說道：“展望未來，如果經濟總體上如預期那樣發展，政策將隨着時間的推移轉向更中性的立場。但我們沒有按照任何預設的路線行事。”
他指出，美國政策制定者將繼續根據即將公布的經濟數據在每次會議上做出決定。
中性政策既不刺激經濟，也不抑制經濟。美聯儲目前的基準利率(本月早些時候，美聯儲官員將利率下調至4.75%-5.0%)被廣泛認為仍在限制經濟活動。
這些言論並未解答決策者在未來幾個月將如何決定降息的規模和速度這一問題，這對投資者來說至關重要。
9月初，美聯儲將基準政策利率下調了50個基點，這是自2020年以來的首次降息，降幅也大於往常。官員們稱，此次大幅降息旨在保護放緩的勞動力市場免於進一步疲軟。
鮑威爾稱，勞動力市場穩健，但表示情況在過去一年里明顯降溫。他說：“我們認為，不需要看到勞動力市場進一步降溫就能實現2%的通脹目標。”
近幾個月通脹一直比較溫和，上周發布的政府數據進一步證實了這一趨勢，數據顯示美聯儲青睞的價格壓力指標8月份小幅上漲。按12個月計算，個人消費支出價格指數上漲了2.2%。這讓官員們更加有信心通脹正在朝着他們的目標發展，從而讓他們能夠更加專注於鞏固勞動力市場。
鮑威爾提到：“通貨緊縮是普遍現象，最近的數據顯示，通脹率正在進一步朝着持續回升至 2% 的方向發展。”
不過，一些政策制定者仍擔心降息過快可能會重新引發經濟通脹壓力。鮑威爾表示：“我們一直以來的目標都是恢複物價穩定，但又不至於出現失業率大幅上升的情況，而失業率的上升往往伴隨着降低高通脹的努力。雖然任務尚未完成，但我們在實現這一目標方面已經取得了很大進展。”
鮑威爾承認，住房相關通脹的下降一直很緩慢，但他表示有信心隨着時間的推移通脹將進一步放緩。
根據中值預測，在本月初的會議上，官員們預計2024年剩餘時間將額外削減50個基點，2025年將進一步削減100個基點。不過，幾位官員估計，到今年年底，寬松幅度會更小。
據期貨市場顯示，投資者押注美聯儲今年將再降息約75個基點，這意味着11月或12月將再次大幅降息。
少數美聯儲官員為采取此類舉措留有餘地，稱任何勞動力市場嚴重疲軟的跡象都可能導致再次大幅降息。
美聯儲理事米歇爾·鮑曼(Michelle Bowman)反對最近的50個基點降息，而支持幅度較小的25個基點降息，她強調，她認為通脹風險揮之不去。她表示，美聯儲應該以“有節制的”步伐降息。
周五將公布最新的非農就業報告(NFP)，接受彭博調查的經濟學家預計，9月份雇主新增就業崗位15萬個，與勞動力市場放緩的趨勢一致。今年以來不斷攀升的失業率預計將穩定在4.2%。
芝加哥采購經理人指數“爆表”支撐美元
美國9月份芝加哥采購經理人指數好於預期，為46.6，超過預期的46.2，也好於8月份的46.1。
周一，中國上證綜指收盤上漲逾8%，而歐美股市表現則更為糟糕，全線下跌。
芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察(Fed Watch)工具顯示，美聯儲在11月7日舉行的下次會議上降息25個基點的可能性為60.4%，而39.6%的可能性預計美聯儲將再次降息50個基點。
美國10年期基準利率為3.76%，有望測試三周高點3.81%
美元技術分析
FXStreet分析師Filip Lagaart表示，美元指數無法擺脫100.16的年度新低，最大問題是沒有技術水平可供交易。要麼冒險的交易者會入場並可能將美元推高，要麼他們會等待下一個低於100.00的關鍵支撐位99.58。
本周需要重新調整阻力位，由於三天收盤價低於100.62，該水平現在被視為一個堅固阻力位。如果美元多頭能夠扭轉局面，上行第二阻力位將位於101.90。在此之上，55天簡單移動平均線(SMA)位於102.22。
是時候為進一步下跌做好準備，2024年的新低點為100.16，因此在進一步下跌之前將進行測試。進一步下跌，這意味着放棄100.00的大水平，2023年7月14日低點99.58開始發揮作用。
(來源:FXStreet)
黃金技術分析
FXEmpire分析師Vladimir Zernov表示，黃金價格回落，因交易商在強勁上漲後繼續獲利了結。
美元的反彈給當前黃金市場帶來額外壓力。
若金價跌破2620美元水平，則將跌向最近的支撐位2580-2590美元。
(來源:FXEmpire)
比特幣技術分析
CoinTelegraph指出，比特幣價格波動劇烈，周初受制於拋售壓力，跌破64000美元。根據CoinGlass數據，即便回吐漲幅，比特幣仍有望在9月份創下最佳月度漲幅，超過2016年6.04%的漲幅。
交易員可能會對比特幣進入第四季持樂觀態度，因為10月是表現最強勁的月份之一，平均漲幅為22.90%，中位數漲幅為27.70%。如果曆史重演，那麼未來幾個月內可能會創下新高。
ZX Squared Capital首席投資官CK Zheng提到，美國11月總統大選是比特幣的另一個看漲觸發因素，因為共和黨和民主黨都未能“在這次選舉中適當解決不斷增加的美國債務和赤字問題”。
比特幣上周末前觸及65000美元上方，但未能推動價格上漲，吸引了短期交易者的獲利回吐，這使得價格周一回落至突破水平以下。
比特幣20日EMA的62722美元是多頭需要捍衛的關鍵水平，如果價格從20日EMA反彈，買家將試圖將價格推高至66500美元以上。如果他們能成功，比特幣可能會躍升至70000美元。
相反，跌破20日均線將表明看漲勢頭正在減弱。然後，比特幣可能跌至50日均線60300美元。這可能會使比特幣在一段時間內保持在54000至65000美元的區間內。
(來源:CoinTelegraph)
