FX168財經報社(亞太)訊 周五(1月31日),美元指數在108.19仍維持弱勢,美國國內生產總值(GDP)和核心個人消費支出(PCE)低於預期,加劇了美國經濟不確定性。美國總統特朗普宣布,將於周六對加拿大和墨西哥征收關稅,但可能會將石油排除在貿易戰外。黃金飆升至2794美元創下曆史新高,比特幣強勢站上105000美元。
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特朗普:周六對墨西哥、加拿大征收關稅 石油征稅仍未決議
美聯社(AP News)報道,特朗普表示,他將於周六對加拿大和墨西哥征收25%的關稅,但他仍在考慮是否將這些國家的石油納入進口稅的一部分。特朗普周四在橢圓形辦公室就對加拿大和墨西哥石油征收關稅一事對記者表示:“我們可能會也可能不會。我們很可能今晚就會做出決定。”
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他表示,他的決定將取決於兩個貿易夥伴收取的石油價格是否公平,盡管他威脅征收關稅的基礎是阻止非法移民和走私用於芬太尼的化學品。對加拿大和墨西哥石油征收關稅的風險可能會破壞特朗普一再承諾的通過降低能源成本來降低整體通脹率。與關稅相關的成本可能會以汽油價格上漲的形式轉嫁給消費者——特朗普將這個問題作為共和黨總統競選的核心,並承諾在一年內將能源成本減半。
特朗普在2024年賓夕法尼亞州市政廳會議上表示:“從一年後的1月20日(總統宣誓就職日)起,我們將把全國的能源價格降低一半。”
AP VoteCast是一項針對選民的廣泛調查,調查發現80%的選民認為油價令人擔憂。特朗普贏得了近 60% 的選民的支持,這些選民表示他們擔心油價。
美國能源信息署的數據顯示,10月份美國每天從加拿大進口近460萬桶石油,從墨西哥進口56.3萬桶石油。當月美國日均石油產量接近1350萬桶。
加拿大商會執行副總裁兼公共政策負責人馬修霍姆斯表示,特朗普的關稅將以增加成本的形式“首先對美國征稅”。
“這是雙輸的局面,”霍姆斯說。“我們將繼續與合作夥伴合作,向特朗普總統和美國人民表明,這不會讓生活變得更便宜。它會讓生活變得更加昂貴,並讓我們的綜合企業陷入困境。”
盡管許多經濟分析顯示價格上漲存在風險,但特朗普並不擔心對美國貿易夥伴征收進口稅會對美國經濟產生負面影響。“我們不需要他們擁有的產品,”特朗普說。“我們有你們需要的所有石油。我們有你們需要的所有樹木,也就是木材。”
他還表示,中國將為出口用於制造芬太尼的化學品支付關稅。他此前曾表示,除了對中國產品征收的其他進口稅外,還將征收10%的關稅。
周四下午,油價約為每桶73美元。2022年6月,在美國前總統拜登的領導下,油價飆升至每桶120美元以上,這一時期恰逢整體通脹達到40年來的最高水平,這加劇了公眾對民主黨政府的普遍不滿。
據美國汽車協會(AAA)稱,全美汽油價格平均為每加侖3.12美元,與一年前大致相同。
美國GDP、核心PCE爆雷 美元陷入不確定性困境
美聯儲維持利率在4.25%-4.50%不變,符合市場普遍預期,但刪除了此前表示通脹正在向2%目標邁進的措辭。這一調整最初被視為鷹派言論,但鮑威爾淡化了其重要性。
鮑威爾在新聞發布會上澄清,通脹措辭的變化只是“語言清理”,而不是有意的政策轉變。他的言論軟化了市場的鷹派反應,導致美元回落。
鮑威爾強調,政策立場仍為限制性,利率決定將取決於數據。他沒有發出任何降息的緊迫信號,這進一步表明美聯儲的謹慎態度。
美國第四季GDP增速放緩至2.3%,低於預期的2.6%,低於第三季的3.1%。這一低於預期的數據引發了人們對經濟增長勢頭放緩的擔憂。
美國PCE價格指數從上一季1.5%上升至2.3%,表明盡管總體GDP增長放緩,但通脹仍然持續。
美聯儲最看重的通脹指標——核心PCE保持不變,為2.2%,低於預期的2.5%。這一低於預期的通脹數據引發了市場褒貶不一的反應。
最近一周,初請失業金人數降至207000人,低於預期的220000人,也低於前一周的223000人,表明勞動力市場持續強勁。
持續申請失業救濟人數從190萬下降至185.8萬,表明盡管存在更廣泛的經濟不確定性,但就業市場狀況依然穩定。
美元技術分析
FXStreet分析師Patricio Martín表示,美元指數試圖回升至108.00上方,但由於交易員重新評估美聯儲的政策信號,美元指數仍面臨壓力。相對強弱指數(RSI)仍低於50,表明看漲勢頭較弱,而MACD的紅色條顯示看跌壓力持續存在。
如果該指數未能守住107.80,則有進一步下跌的風險,潛在支撐位在107.50。然而,如果市場情緒發生變化,108.50附近的阻力位可能會限制漲幅,之後才會出現有意義的反彈。
黃金技術分析
FXEmpire分析師Bruce Powers表示,周四,黃金繼續上漲,並突破至2798美元新高。此前的最高紀錄是2790美元,看漲勢頭強勁,這體現在當天的寬幅綠色蠟燭和周四可能接近當日高點的收盤價上。目前,交易繼續接近當日高點。
請記住,當前上漲趨勢的看漲勢頭始於12月的2582美元低點。既然已經創下新高,那麼新高的看漲信號是否足以維持勢頭或將其推向更高的價格水平?當然,第一個更高的目標可能不會遇到困難,但如果走勢開始接近突破水平,突破的影響可能會更強。
圖表上標出了四個初始較高目標,但只有一個有支持指標指向相似價格。而且它是第一個目標,這本身就增加了實現它的機會。第一個目標是2823美元。它包括上升ABCD模式的127.2%延伸目標和從2023年10月開始的長期ABCD模式延伸目標。
第一個目標水平之上還有其他幾個延伸目標,包括2856、2874和2889美元。此外,還有一個衡量的移動,按百分比計算,在2820美元左右完成。初始衡量移動測量從2018年8月達到的1160美元擺動低點開始。
下行方面,跌破周四低點2757美元會增加在價格上漲之前回調的可能性。2731美元的小幅波動低點是另一個關鍵的短期水平,因為跌破該水平表明可能出現更深的回調。關鍵趨勢支撐位在20日均線附近,目前為2709美元。自1月初最近一次收回20日均線以來,它一直沒有被測試為支撐位。這一事實增加了如果短期支撐位被突破並導致回調,20日均線被測試為支撐位的可能性。
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比特幣技術分析
FXEmpire撰稿人Alejandro Arrieche表示,在過去24小時內,價值5200萬美元的比特幣空頭倉位已被清算,多頭正在大肆搶購。比特幣上次接近這一水平是在2025年,當時的未平倉合約量遠高於現在。根據CoinGlass數據,目前所有交易所的未平倉合約總額為648億美元。
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與1月21日(比特幣唯一一次收於106000美元以上)相比,當時合約交易量高出5.4%。這不一定是壞事。未平倉合約是所有未平倉期貨合約的總和——包括多頭倉位和空頭倉位。當價格達到2025年峰值時,可能存在一些需要清除的過剩杠杆。因此,再次推動金價創曆史新高可能會實現目標,尤其是現在美聯儲會議已經結束。
最新走勢向106000美元的水平邁進,重新測試了過去一個半月來一直是比特幣價格上限的長期阻力位。如果稍微縮小比特幣/美元圖表,可以看到由於這段盤整期,經典的牛市旗形形態已經形成。盡管此時可能會出現回調,但中期看漲的可能性較大。
MACD再次顯示出強勁勢頭,突破了這一阻力位。值得注意的是,價格仍高於200天指數移動平均線(EMA)。然而,當比特幣達到2024年3月的峰值並開始下跌時,價格與200日EMA之間的距離接近71%。目前,這一距離相當低,約為29%。
根據這一指標,現在說漲勢過度還為時過早。與此同時,牛旗形態和MACD中不斷增強的勢頭相結合,也是比特幣可能很快創下曆史新高的積極跡象。
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