“这次衰退将是迄今为止最严重的”！曾预测到2008年危机的市场大佬：这4种资产可躲避危机

FX168财经报社(北美)讯 到目前为止，包括特斯拉CEO马斯克和畅销书《金钱阶级》的作者、播客《女人与金钱》的主持人奥曼在内的不少名人都预测，美国经济将受到经济衰退的冲击。

欧洲太平洋资本(Euro Pacific Capital)首席执行官兼首席全球策略师希夫(Peter Schiff)是最新一位发出警告的专家。

“任何认为这次衰退将是温和的人都不理解衰退，”他在周一(6月27日)的一条推文中写道。

“在繁荣时期将利率维持在过低水平的时间越长，在萧条时期必须纠正的错误就越多。由于利率从来没有这么低过这么长时间，这次衰退将是最严重的。”

（截图自Money Wise）

希夫对应对经济低迷也略知一二，他曾预测到2008年的金融危机。事实上，在欧洲太平洋资产管理公司(Euro Pacific Asset Management)向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新13F文件中，我们可以清楚地看到这一主题。

在经济低迷时期，希夫建议持有以下4种资产：

黄金

希夫一直是这种黄色金属的粉丝。

“美元的问题在于它没有内在价值，”他曾说。“黄金可以储存其价值，你总是可以用你的黄金购买更多的食物。”

和往常一样，他说到做到。

截至3月31日，欧洲太平洋资产管理公司持有164.5万股巴里克黄金(Barrick Gold，GOLD)、335,740股纽蒙特(Newmont，NEM)和409,155股Agnico Eagle Mines (AEM)。

事实上，这3家黄金矿业巨头是该公司持股最多的3家公司，分别占其投资组合的8.0%、5.4%和5.0%。

黄金不能像法定货币那样凭空印出来，它的避险地位意味着，在不确定时期，黄金需求通常会增加。

如果金价上涨，纽蒙特、巴里克和Agnico等矿商可能会获得更大的利润。

不受经济衰退影响收入的股票

股息股为投资者提供了一种获得被动收入流的好方法，但有些也可以用作对冲衰退的工具。

举个例子：欧太集团持有的第四大股份是香烟巨头英美烟草公司(British American Tobacco，BTI)，占比4.6%。

这家肯特(Kent)和登喜路(Dunhill)香烟制造商的季度股息为每股68美分，这使得该股的年收益率达到了诱人的6.2%。

希夫的基金还持有菲利普莫里斯国际公司(Philip Morris International)超过16万股的股票，这是另一家股息率为4.9%的烟草大王。这家万宝路香烟生产商是欧洲太平洋集团的第九大持仓，投资组合权重为3.1%。

香烟的需求是高度无弹性的，这意味着价格的大幅变化只会导致需求的微小变化，而这种需求在很大程度上不受经济冲击的影响。

如果你对投资所谓的“罪恶股”感到舒服，那么英美公司和菲利普莫里斯公司可能值得进一步研究。

农业

说到防御资产，有一个行业不应该被忽视：农业。

这很简单。不管发生什么，人们还是要吃饭的。

希夫没有像谈论贵金属那样谈论农业，但欧洲太平洋集团拥有化肥生产商Nutrien (NTR)的142,052股股份。

作为世界上最大的农作物投入品和服务供应商之一，Nutrien即使在经济进入严重衰退的情况下也处于稳固的地位。今年第一季度，该公司实现了创纪录的14亿美元净利润。

2022年迄今，Nutrien的股价上涨了约11%，与今年迄今标准普尔500指数两位数的跌幅形成鲜明对比。

鉴于美国经济面临的不确定性，投资农业可能会让厌恶风险的投资者安心。

艺术品

股票可能会波动，加密货币会大幅波动，甚至黄金也不能幸免于市场的起伏。

这就是为什么如果你正在寻找终极对冲，那么值得一试的是一种真实但被忽视的资产：艺术品。

花旗全球艺术市场(Citi Global Art Market)的图表显示，在过去25年里，当代艺术品的表现比标准普尔500指数高出174%。

这是一种很受欢迎的分散投资的方式，因为它是一种实物资产，与股票市场的相关性很小。

花旗发现，在过去25年里，当代艺术品与标普500指数之间的关联度仅为0.12，而在-1到+1的范围内，0表示完全没有关联。

今年早些时候，美国银行(Bank of America)投资主管哈尼特(Michael Harnett)特别指出，艺术品是未来10年跑赢大盘的一种利器，这在很大程度上是因为艺术品具有对冲通胀的历史记录。