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【台股看过来】系好安全带警告!台湾启动第四级疫情警戒演习 融资余额大举逃离 台积电供货再遇挑战

文 / 秉斯克来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 台湾疫情延烧未缓解,台湾正式启动第四级警戒演习。近期外部融资余额大幅下降,大盘承压收跌但仍死守16000点门槛。全球芯片短缺问题恶化,彭博社援引Susquehanna Financial数据分析,半导体最新前置期长达17周创下历史新高,反映出买家愿意等待供应避免缺货。超微(AMD)执行长苏姿丰则对台积电供货有信心,预计年末前就能改善。分析师指,台股有基本面加持,长线仍维持看多观点。

昨日台股收盘:

台湾股市周四(5月20日)在新冠疫情确诊病例持续扩散下,盘中跌势也受到大量施压,所幸尾盘涌入台币154亿元的买盘抢进台积电(TW2330)、联电(TW2303)、鸿海(TW2317)等,终场走跌90.3点,收报16042.36,苦苦支撑在16000点门槛上方。

从权值股来看涨跌互见,领涨的中钢(TW2002)领跌跌幅达7.01%,收在台币35.15元;台积电则持平,收在台币567元;联电则跌3.73%,收在台币46.50元。

美股隔夜走势:

美国周四(5月20日)公布上周初请失业金继续创下新冠疫情爆发以来的最低纪录,黄金美元下滑,比特币回升反弹,美国10年期国债收益率回落,美股科技股领军,芯片股势力不可挡,四大指数全数收红。美国财政部宣布将打击逃税等不法加密交易,要求单笔等值1万美元以上的加密货币交易必须上报至美国国税局。

美国证监会(SEC)主席加里·根斯勒(Gary Gensler)称,希望更多的加密货币交易所的法规出台,因为加密货币交易所应该面临更多的监管,使得投资者受到更多的保护。美国财政部也表示,提议全球最低企业税率应该至少为15%,并将该建议提供给经济合作暨发展组织(OECD),加速推出全球企业最低税负制。

美联储主席鲍威尔宣布,美联储将于今年夏季发布数位货币报告,美联储将在央行数字货币(CBDC)国际标准中发挥关键作用。鲍威尔强调,数字美元将仅仅是美联储发行的法定美元数字化形式,不会是基于去中心化区块链的加密货币,也无法替代美元。

道琼斯指数上涨188.11点或0.55%,收34084.15点;标准普尔500指数上涨43.44点或1.06%,收4159.12点;纳斯达克指数上涨236.00点或1.77%,收13535.74点;费城半导体指数上涨78.84点或2.64%,收3066.11点。

台股美国存托凭证(ADR)仅联电收黑,台积电ADR涨0.78%;日月光ADR涨0.78%;联电ADR跌2.41%;中华电信ADR涨0.82%。

机构盘前分析:

兆丰国际台湾先进通讯基金经理人许钧雄指出,后续可留意美联储货币政策动向,可能先缩减量化宽松后才会升息,且每年8月全球央行年会(Jackson Hole Symposium)通常被视为发布重大政策的机会。另外,台股上市企业3月营收平均年增率达双位数,营收续创新高,显示台股有基本面加持,台股长线仍看多。

日盛精选五虎基金经理人陈思铭指出,随著台湾本土疫情升级、防疫规格扩大,影响投资者信心。观察筹码面变化,近期融资余额大幅下降,一周减少台币600亿元,下降幅度远大过台股跌幅,加上成交量能减少,市场筹码有望逐步沉淀。若未来疫情受控,台股走势有机会回归基本面,走出反弹行情。

野村优质基金经理人陈茹婷表示,近期台股受到国内疫情升温影响而大幅震荡,但其实国际市场早已在去年示范疫情对于股市的影响,相信在短线震荡后,市场终将回归基本面。年初迄今,电子股EPS年增率达35%,但因传产股交易量激增,使得电子股股价受到资金排挤效应影响而大跌约20%,电子股本益比下修后反而显得便宜许多。反观传产股获利成长虽达90%,但股价涨幅翻涨数倍,加上EPS上修动能减弱,后续表现需要审慎看待。

富达投信股票基金经理人白芳苹表示,以目前台股本益比来看已修正至15倍较低水准,长线而言,全球股市处于资金行情与景气行情的交接期,短期波动剧烈,但基本面并未改变。

重点关注事件:

全球芯片短缺问题持续恶化,短时间内没有缓解的迹象,超微(AMD)执行长苏姿丰受访时提到,对台积电供货有信心,预计年末前就能改善。超微委托台积电进行晶圆代工,是7奈米先进制程的主要客户。她表示:“预计年末前,台积电的供货就能有所改善,以前半导体产业是各自打造自己的世界,现在则是要建立起共同的世界。”

但回顾台积电总裁魏哲家今年早些时候所指,芯片荒要在2023年才能缓解,另英特尔也指出芯片荒要再延烧2年,两大半导体巨头的观点不谋而合。

彭博社援引Susquehanna Financial数据分析,半导体最新前置期长达17周创下历史新高,反映出买家愿意等待供应避免缺货。Gartner也指出,全球半导体短缺的情况在2021年将会持续,预期在明年第二季才能恢复至正常水平。芯片行业及其客户将交货时间视为供需平衡的指标,缺口的扩大表明半导体购买者更愿意承诺未来的供应,以避免再次出现短缺。

半导体前置期增加会是囤货预警,使业界过度囤积库存和订单下降,为未来供过于求埋下伏笔。Gartner也提到,最初芯片短缺的情况只是出现在显示设备、微型控制器等产品上,但目前短缺问题已经拓展至其他设备,包括基板、焊线等,已经严重影响晶圆代工厂以外的供应链环节,而由于行业高度商品化,难以在短时间内进取地投资。

Susquehanna分析师Chris Rolland指出,交货时间的拉长通常会迫使客户做出“不良行为”,包括库存积累、安全库存建立和双重订购。他解释说:“这些趋势可能会超出真正客户需求的出货量,在早期刺激半导体行业。”

值得台股投资者注意的是,台湾流行疫情指挥中心昨发布新增295例确诊病例,286例本土病例,9例境外移入,确诊个案中新增1例死亡。台湾北区启动第四级警戒演习,台湾高等检察署也指示台北等10个地方检察署,成立专案小组掌握假讯息情资,强调散播疫情假讯息将最终判刑3年。

焦点个股信息:

锂高分子电池厂兴能高(TW6558)召开线上法说会,董事长邢雪坤展望后市指出,居家办公相关产品需求强劲,订单已看至今年8月,看好第二季营收维持年成长,下半年将再比上半年好,而且为因应需求,软包和扣式电池已启动扩产,预期新产能第三季开出。

富邦金(TW2881)举行线上法说会,旗下富邦人寿首季大卖海外债、增持国内股票,单季股债资本利得就达台币483亿元,现金部位增加超过800亿元,将伺机再布局。此外,富邦金今日也公布2020年末富邦人寿隐含价值(EV)为台币7814亿元,年增29.1%,换算金控每股 EV台币76.4元。

生泰(TW0777)召开重讯,董事长萧振明致歉表示,公司秉持原料药品质保证,但很遗憾厂区发生火灾,后续会继续努力恢复营运,火灾后清点此次少掉40%至60%产品,不过尚有成品约台币1.2亿元,可支应销售3至5个月。

中钢(TW2002)董事长翁朝栋在致股东报告书表示,今年以来受惠于国内外制造业景气明显复苏,钢铁市场需求快速攀升和价格大幅成长,前景乐观正向。中钢内部预估,全年集团钢铁销量1444万吨,约持平去年1452万吨水平。

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