决策分析:特朗普又成头条新闻!3月收官日,全球市场迎PCE风暴

文/Becky2023-03-31 17:10:11来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 周五(3月31日)亚洲交易时段,亚洲股市有望录得第二个季度涨幅,债券或摘得2008年以来最佳单月表现,但市场已准备好迎接一场暴风雨,因德国CPI意外上升,提高了美国通胀数据的风险。

在亚洲,MSCI除日本外最广泛的亚太股指周五小涨0.7%,3月迄今涨了2.5%,有望实现四年来的首次涨幅,原因是对全球银行业危机的担忧消退。

在截至去年12月的三个月内飙升12%之后,该指数正朝着3.6%的季度涨幅迈进。

日本日经指数也上升1%,首都东京的通胀数据突显出价格压力的扩大。

中国蓝筹股涨0.2%,香港恒生指数涨0.6%,此前中国PMI数据显示,服务业复苏加快,制造业活动扩张快于预期。

阿里巴巴的一项重大改革计划令投资者欢欣鼓舞,认为这是中国方面对科技公司的监管打击即将结束的信号。周五,阿里巴巴股价涨3.5%,一周累计涨幅达到17%。

中国电子商务公司京东公司股价涨6%,此前该公司宣布计划分拆其房产和工业部门。

乐观情绪可能在欧洲遭遇阻力,在欧元区通胀数据公布前市场将保持谨慎。泛欧斯托克50指数期货持平,标准普尔500指数期货小幅上升0.2%。

周四,美国股市受到科技股上升的提振,尽管地区银行股下跌,此前美国财政部长耶伦表示,银行监管规则需要重新审查。

道琼斯指数上涨0.4%,标准普尔500指数上涨0.6%,纳斯达克综合指数上涨0.7%。

市场正将注意力重新转向通胀和加息前景,希望近期的银行动荡已基本得到控制。

德国通胀下滑速度慢于预期,令欧元区消费者物价通胀和美国个人消费支出(PCE)的风险上升,今日稍晚该指标将出炉。

经济学家预计,美国2月份个人消费支出指数将从1月份上升0.6%的水平回落至上升0.4%。

不过,市场仍预期,在美国地区性银行陷入困境和瑞士信贷被收购后,银行将收紧放贷,因此央行不必进一步加息。

汇丰(HSBC)亚洲股票策略主管Herald van der Linde说:“这些压力的根本来源仍然存在,如利率、倒置收益率曲线等,所以这些压力因素并没有消失。我怀疑2023年市场将出现几轮波动。”

“如果我们看到年底前的上行趋势,我认为中国可能会表现得非常好,”van der Linde说,并补充称,香港h股市场可能会上涨20%,该市场对美国国债收益率下降很敏感。

对于美联储是否会在5月的下次政策会议上加息,美国联邦基金利率期货市场仍存在分歧,同时市场预期美联储将在11月前降息。相比之下,一个月前,在银行业动荡开始之前,投资者大举押注美联储将加息25个基点。

隔夜,三名美联储官员保留了进一步加息的可能性,不过其中两人指出,银行业问题可能给经济带来足够多的逆风,以帮助比预期更快地冷却价格压力。

同样在周五成为头条新闻的是,特朗普涉嫌向艳星付封口费并从白宫报销被起诉,成为第一位面临刑事指控的美国前总统,而他正在再次竞选白宫。

报道称,起诉书可能在未来几天公布,检察官将要求特朗普出庭。特朗普的律师乔·塔科皮纳表示,预计特朗普下周初向曼哈顿地区检察官办公室自首。另一名律师苏珊·内切莱斯则透露,特朗普将于下周二(当地时间4月4日)在纽约出庭接受提审。

美国国债本月表现抢眼,两年期国债收益率大幅下跌68个基点,至4.1120%,为2008年初以来最大单月跌幅。10年期国债收益率本月下跌35个基点至3.5602%。

外汇市场周五走势温和,美元兑六种货币的月度跌幅有望达到2.7%。

受德国通胀数据影响,欧元兑美元隔夜触及一周高点。欧元兑美元本月料上升3%;受益于避险资金流入的日元本月料上升2.5%。

周五,油价上下波动,本月跌幅超过3%。目前,美国原油期货持平于每桶74.40美元,布伦特原油期货下跌0.1%至每桶78.52美元。

金价在去年4月以来的最高水平附近徘徊,本月涨幅超过8%。

日内焦点与风向标:

14:00 英国第四季度GDP年率终值

17:00 欧元区3月CPI年率初值及月率

17:00 欧元区2月失业率

20:30 加拿大1月GDP月率

20:30 美国2月核心PCE物价指数年率及月率

20:30 美国2月个人支出月率

21:45 美国3月芝加哥PMI

22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值

22:00 美国3月一年期通胀率预期

23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

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