美联储来袭!市场先跌为敬 黄金美元等待破位

文/Becky2023-05-03 20:38:33来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 周三(5月3日)亚洲股市交投清淡,因投资者对美国经济走软的迹象感到担忧,在美国料将于今日晚些时候加息之前,投资者纷纷逃离美国地区银行。

中国和日本股市因假期休市。中国香港证券交易所开盘下跌,拖累MSCI除日本外最广泛的亚太股票指数下跌1%。

地区银行类股暴跌令美股承压,油价也录得大幅下挫,因市场担心银行收紧贷款,加上就业市场放缓,预示着更广泛的经济放缓迫在眉睫。

债券和黄金保持涨势。在收益率下降和紧张情绪上升的夹击下,美元出现下滑。标准普尔500指数期货小涨0.1%;欧洲期货上涨0.5%,但市场情绪谨慎,银行股成为众望所归。

周二,美国地区银行遭受重创,PacWest Bancorp跌27.8%,Western Alliance Bancorp跌15.1%,Comerica Inc跌12.4%。

墨尔本经纪公司Pepperstone的研究主管Chris Weston说:“空头似乎已经入场了,任何股票交易员都可以证明,当你知道外面有一大群卖空者时,你就会袖手旁观。”

继3月份硅谷银行和Signature Bank倒闭后,第一共和银行(First Republic)上周末的倒闭令市场对小型银行的信心下降,投资者更普遍预期银行收紧放贷。

周二公布的数据显示,在欧洲,银行正在大幅关闭信贷水龙头,这或许为本周小幅升息提供理由。六周前,信心危机迫使瑞士信贷落入规模更大的竞争对手瑞银(UBS)手中。

“这强化了欧洲央行本周加息25个基点、而不是50个基点的想法,”NatWest Markets的利率策略师Jan Nevruzi说,“这也在心中埋下一颗种子,如果欧洲发生了这样的事情,那么情况可能会更糟。”

市场几乎肯定美联储将在香港时间周四凌晨02:00宣布加息25个基点。如果出现这种情况,焦点将是美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)是否会或会在多大程度上推迟投资者对年底前降息的预期。

“加息将是一次深思熟虑的加息,承认双向风险加剧,实现软着陆的道路更加狭窄,”瑞穗银行驻新加坡的经济主管Vishnu Varathan说。

外汇市场保持稳定,等待美联储的指示,但纽元上涨约0.6%,至三周高点0.6242美元,此前强劲的就业数据引发了本月晚些时候再次加息的预期。

澳元兑美元回吐昨日的部分涨幅,周二澳洲央行意外升息后刺激该货币上涨。

欧元兑美元小幅上涨0.2%,至1.1023,而日元则因日本进入黄金周假期而稍作喘息,日元兑美元上涨约0.4%,至136附近。布伦特原油隔夜下跌5%,报每桶75.29美元。黄金徘徊在2000美元上方。

由于东京的假期,现金国债没有交易,两年期国债收益率隔夜下跌16个基点,至3.9737%,10年期国债收益率为3.4352%。

投资者对迫在眉睫的美国债务上限保持警惕,国会议员争吵不休,财政部长耶伦警告说,政府可能最早在6月1日就会耗尽资金。届时到期的国库券收益率已经飙升。

“这场游戏要么在几周内结束,要么我们将看到债务上限被中止到今年晚些时候,”荷兰合作银行策略师Philip Marey说。“在这两种情况下,在金融市场开始恐慌之前,我们不太可能看到任何解决方案。”

日内焦点与风向标:

17:00 欧元区3月失业率

20:15 美国4月ADP就业人数

21:45 美国4月Markit服务业PMI终值

22:00 美国4月ISM非制造业PMI

22:30 美国至4月28日当周EIA原油库存

周四凌晨02:00 美联储公布利率决议

周四凌晨02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

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