别人恐惧我贪婪!巴菲特10亿美元押注“这一家银行” 抛售多家地区性银行股份

文/小萧2023-05-16 13:38:31来源:第三方供稿

FX168财经报社(香港)讯 美国“股神”巴菲特(Warren Buffett)对银行业持谨慎态度之际,今年第一季却向美国第一资本金融公司(Capital One Bank)押注9.54亿美元,抛售美国合众银行和纽约梅隆银行的股份。他当前将其金融业投资集中在少数几家美国大型银行,包括美国银行和花旗集团,还有美国运通、Visa和万事通卡等信用公司。

周一(5月15日)披露的投资表明,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司,对信用卡行业和消费者钱包的健康状况感到满意。尽管几家地区性银行已被金融风暴席卷,巴菲特的实际投资举措给市场更多信号,第一资本金融公司自称是美国第三大信用卡发行商。

(来源:英国《金融时报》)

作为伯克希尔哈撒韦公司的首席执行官,巴菲特本月早些时候对银行业的前景持谨慎态度,并警告说,在线账户时代银行挤兑的速度已经改变了对该行业的投资计算。“你根本不知道存款的粘性是怎么回事,这改变了一切,”他对聚集在奥马哈参加公司年会的股东说。

他表示,如果当时美国监管机构没有为硅谷银行和Signature Bank的存款提供保险,将会出现“灾难性”后果,因为它们的失败有可能引发全国各地的银行挤兑,即使美国联邦存款保险公司(FDIC)的限额是250000美元。

监管机构能够通过将两者指定为系统性风险来绕过该限制,虽然地区性银行的股票在最近的交易日大幅波动,但储户消化政府将干预危机的隐含保证,情绪转为平静。

周一的监管披露还显示,伯克希尔在第一季度退出其在美国合众银行(US Bancorp)和纽约梅隆银行的头寸。伯克希尔购买第一资本金融公司2.6%的股份,补充了其去年对汽车和房屋贷款机构Ally Financial的大量押注,伯克希尔在第一季适度削减其在Ally的持仓。

第一资本的股价在周一盘后交易中上升6%,收市价报在89.12美元。

(来源:Trading View)

随着经济放缓和通胀紧随消费者的脚步,第一资本持续在增加其信贷损失拨备,但该公司并没有被困扰更广泛银行业的同样担忧所笼罩。其股价今年下跌约4%,而KBW银行指数下跌26%。

伯克希尔哈撒韦还透露,它已将其在石油巨头雪佛龙的股份减持约1/5,在其自己的账户和一家子公司管理的投资组合之间出售约3500万股。

另外,该公司退出了其在芯片制造商台积电(TSMC)的剩余股份,巴菲特在今年和去年的股票销售中暗示地缘紧张局势。

伯克希尔哈撒韦一直在向银行系统的状况施压,巴菲特4月告诉美国CNBC,该国并没有“因银行倒闭而崩溃,但储户还没有遇到危机”。值得关注的是,伯克希尔在金融危机期间投资了高盛和美国银行。

然而到目前为止,它还没有在当前的危机中介入。投资者注意到,伯克希尔的投资组合已经在多家大型金融机构中占有一席之地。

巴菲特表示,储户可能会迅速将资金从银行转移出去,这使得伯克希尔哈撒韦公司比以往金融危机时更加“谨慎”。他警告说:“恐惧是会传染的。”

他补充说,美国人民“可能一如既往地对银行业感到困惑,这会产生后果”。

巴菲特补充说,虽然伯克希尔一直在观望,但它已经准备好资金以备不时之需。

“我们将现金和国库券存入伯克希尔,因为即使银行系统暂时停滞,我们也想在那里,”他说。“我不认为它会,但它可以。”

这位92岁的传奇投资者证实,该公司负责经营保险以外所有业务的副董事长格雷格·阿贝尔(Greg Abel)仍然是他指定的继任者。

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