震撼性决定被提前泄密:日本央行却很满意?!小心美联储风暴更猛烈
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震撼性决定被提前泄密:日本央行却很满意?!小心美联储风暴更猛烈

文 / Becky 来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 周二(3月19日)欧洲交易时段,全球股市下跌,日元下跌,此前日本央行一如市场预期,结束了长达八年的负利率政策,这可能是央行繁忙一周的亮点。

摩根士丹利资本国际全球股票指数下跌0.16%,但仍处于历史高点附近。

欧洲股市表现平平,斯托克600指数小幅下跌,欧元区债券收益率小幅上升。

美国合约显示,在周一科技股推动的反弹之后,华尔街小幅波动。

日本加息验证“卖事实 买预期”

当天的重大新闻发生在日本,日本央行结束世界上最后的负利率政策,并宣布,随着其摆脱多年来的超宽松货币政策,日本将进入一个新时代。不过,日本央行强调金融环境将保持宽松,之后日元下跌。

日本央行在宣布其决定的声明中表示,将继续购买“大致相同数量”的政府债券,并在收益率迅速上升的情况下加大购买力度。

日本央行17年来首次升息已在市场普遍预期之中,央行行长植田和男在新闻发布会上语气中性,称仍有可能无法达到通胀目标。虽然央行取消收益率曲线控制计划,但它也承诺继续购买长期政府债券。

日本债券上涨,东证指数收于1990年以来的最高水平。日元兑美元下跌1%,至150.68。

分析师称,尽管这是日本17年来首次升息,但日本仍将利率维持在零附近,因脆弱的经济复苏迫使央行放慢进一步提高借贷成本的步伐,因此日元几乎没有动力。

日元走弱,表明市场已经消化了这一具有里程碑意义的转向,此前数周的政策线索和媒体报道都显示,这一转变即将到来。

“考虑到过去几天已经泄露给市场的消息,从历史上看,本来会是震撼性的消息,但最终却相当低调。债券走势普遍积极,股市走势也是如此——真正的行动集中在汇率上,”GAM Investments投资总监Charles Hepworth表示。

投资者目前关注的焦点是,日本央行周二的升息是一次性的举措,还是未来还会有更多的紧缩举措,因为这可能影响日元作为套利交易廉价融资货币的角色。

汇丰银行首席亚洲经济学家Frederic Neumann在彭博电视台上表示:“这是一次非常、非常鸽派的加息,就像他们开始的那样鸽派。”

美联储决议来袭

在央行决策繁忙的一周,市场的注意力现在转向美联储周三的会议。

当谈到美联储时,市场的注意力集中在决策者最新的经济和利率预测以及主席杰罗姆·鲍威尔的评论上。

投资者将关注美联储的预测(即点阵图),以判断政策制定者预计今年将降息多少次。

“金融市场对去年12月份的降息步伐过于自信,”Pinebridge Investments Europe Ltd.董事总经理Anders Faergemann表示,“现在感觉鲍威尔已经开始逐步走向某种类型的利率正常化。”

上周强于预期的通胀报告导致交易员降低了对今年降息的押注,市场目前预计2024年将降息71个基点。今年年初,交易员们预计将降息150个基点。

芝加哥商品交易所的Fed watch工具显示,交易员预计美联储6月份启动宽松周期的可能性为54.7%,远低于此前的预期。

MFS Investment Management首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman表示,下个月将公布的下一份通胀报告将在很大程度上影响市场,“若通胀数据再次强劲,可能会让人质疑美联储今年的降息计划,而较低的数据可能会让6月的降息计划重新回到谈判桌上。”

美元走强,美国国债几乎没有变化,美国基准10年期国债收益率下跌约2个基点,至4.324%

其他方面,澳元跌至两周低点,此前澳洲联储将政策利率维持在12年高位,并暗示将结束收紧货币政策。

随着投资者消化全球最大代币ETF创纪录的日流出量,比特币延续了下跌趋势。彭博汇编的数据显示,规模为250亿美元的Grayscale Bitcoin Trust(简称GBTC)周一流出6.43亿美元,这是自1月11日转换为ETF以来最多的资金流出。

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