全球交易员买入与中国有关的资产,在赌另一轮大规模刺激?
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全球交易员买入与中国有关的资产,在赌另一轮大规模刺激?

文 / Becky 来源:FX168

FX168财经报社(亚太)讯 据彭博社报道,中国最新的政策措施正在推动铁矿石、铜和亚洲股市的上涨,交易员们押注于更多的援助以推动进一步的上涨。

在周二的公告之后,新兴市场股票攀升至两年多来的最高点,铁矿石价格也重新逼近每吨100美元。泰铢上涨至2022年3月以来的水平,马来西亚林吉特升值至2021年中以来的最高点。

市场信心正在建立,认为中国市场可能终于在经历多年的放缓和持续的房地产危机后,迎来可持续的反弹。然而,乐观情绪被谨慎情绪所掩盖,市场观察人士指出,过去类似的反弹往往是短暂的,焦点很快会转向国家的经济困境。

“我们确实认为会有后续的刺激措施,”瑞银资产管理亚洲及新兴市场固定收益负责人Shamaila Khan表示。下一个可能的刺激措施很可能是财政政策,“这对亚洲货币和大宗商品都是积极的。”

北京的最新努力引发24小时内对中国相关资产的购买,包括澳元和工业金属。由于该地区与中国的贸易联系,亚洲股市成为主要受益者,周三MSCI亚太指数攀升至自2022年2月以来的最高水平。

“财政的后续措施将是关键,”包括Jacqueline Rong在内的巴黎银行的经济学家写道,“最新的措施超出了我们的预期,加上对房地产和股市的支持政策,应该会增强风险偏好,尤其是考虑到市场预期的低迷。”

Federated Hermes亚太区(日本除外)负责人Jonathan Pines将这一政策包描述为“多面向且强有力”的做法,强调政府在解决中国问题方面的严肃性。来自对冲基金Tribeca Investment Partners Pty的Jun Bei Liu表示,与中国方面的交流表明,他们现在都“非常看好”。

接下来的几天可能在决定这一反弹能否持续方面至关重要。

在政治局会议之前,政府可能会宣布更多财政措施,紧接着是下周二开始的一周假期。潜在的举措包括更多资金用于收购未售出的住房,以及在社会福利上的更多支出。财政部还可以推动地方政府出售更多债券,以增加基础设施支出。

一些市场观察人士呼吁保持谨慎,指出前方仍有风险,包括即将到来的美国总统大选,以及如果唐纳德·特朗普胜选可能加征关税的威胁。贸易紧张局势升级可能再次削弱对风险资产的需求。

Timefolio资产管理公司和Magellan Investments Holding Ltd.指出,其他问题仍在持续,包括需求疲软、中国房地产市场的问题以及通缩螺旋。

目前,风险资产的反弹可能有延续的空间。

“这是一个短暂而合法的风险偏好信号,可以购买,”对冲基金K2资产管理公司的研究负责人George Boubouras表示,“直到需要另一轮大规模的刺激措施为止。你需要更多来自中国的支持。”

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