【原油收市】需求担忧抵消地缘政治影响 油价收跌超1%

文/Heidi2024-02-21 05:53:42来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周二(2月20日),虽然人们再次担心全球原油产量增速将远超最初预期,但是货币政策不确定性打压风险偏好,抵消了现货市场供应收紧迹象的影响,原油价格走软。

周二到期的3月交割的美国西德克萨斯中质原油(WTI)收跌1.01美元/桶,收报78.18美元/桶,跌幅1.3%。交投更活跃的4月WTI合约收跌1.30美元/桶,收报77.04美元/桶,跌幅1.4%。由于美国公共假期,周一WTI没有结算。

即期美国原油期货相对于第二个月合约的溢价翻了一番多,达到1.71美元/桶的高点,为大约四个月来的最高水平。

截至发稿,现报77.17美元/桶,跌幅1.65%。

(美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图,来源:FX168)

布伦特原油期货结算价下跌1.22美元/桶,收报82.34美元/桶,跌幅1.5%。布伦特原油周二的六个月利差达到去年10月以来的最高水平,这是市场趋紧的迹象。

(布伦特原油期货走势图,来源:FX168)

【市场消息分析】

供需担忧助力原油价格上涨

2023年,原油市场最初预计全球产量将大幅削减需求,从而严重限制供应并导致原油价格飙升。但主要需求市场的增长滞后,让市场对供应彻底崩溃的预期由于石油输出国组织(OPEC)以外国家的石油产量创纪录,人们再次担心供应过剩加剧。

欧佩克削减原油产量的努力遇到了非欧佩克国家增产的硬壁,特别是美国,美国在11月份产量达到创纪录水平,并继续巩固自己作为全球最大单一石油生产国的地位。中国的增长数据继续低于预期,而中国原油需求的不稳定导致能源市场的供应量远高于预期。

IG市场分析师Tony Sycamore在一份报告中表示,原油市场在“美国周一假期期间的平静交易中小幅走低”,这是因为需求担忧抵消了持续的中东地缘政治紧张局势。

中国宣布了有史以来最大规模的基准抵押贷款利率下调,这是自2019年引入参考利率以来的最大幅度,远远超过分析师的预期。“原油市场没有做出更积极的反应,这表明中国石油需求问题的严重性。”Again Capital LLC驻纽约合伙人John Kilduff表示。

国际能源署(IEA)上周的一份报告下调了2024年的石油需求增长预测,比产油国组织欧佩克的展望少了近100万桶/日。

国际能源署估计,今年全球石油需求将增长122万桶/日。欧佩克的增长预测为225万桶/日。而欧佩克预计石油使用量将在未来二十年内继续增长。

分析师表示,由于季节性维护和计划外停产,美国炼油厂的运行水平疲软,但冬季天气转暖可能会促使炼油商提高费率。

“鉴于今年的天气不确定性,不应排除更大的增长,”伊利诺伊州加利纳的Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch说。

美国石油协会 (API) 将每周发布美国石油桶数量最新情况,最新数据显示上周意外增加超过 850万桶。能源情报署 (EIA) 的每周石油库存数据将于周三公布,上次每周原油库存大幅增加超过1200万桶。

沙特阿美公司首席财务官Ziad Al-Murshed表示,该公司正考虑在2024年发行债券,期限较长,最长可达50年。本次发行是公司优化资本结构战略的一部分。

地缘政治局势加剧,但对价格影响较小

美国再次否决了联合国安理会关于巴以冲突的决议草案,阻止了立即停火的要求。

由于与伊朗结盟的胡塞武装为了支持巴勒斯坦人,增加了对红海和曼德海峡航道的袭击,航运业遭受了损失。自周五以来,无人机和导弹袭击至少击中了四艘船只。

尽管中东是世界主要产油区之一,但投资者似乎更担心供需矛盾更是市场关心的问题。

尽管存在多重中东冲突担忧,但原油市场周二仍犹豫不决,导致原油近期陷入艰难的盘整。

据德国商业银行研究称,原油价格可能会在今年年中之前保持在当前水平附近,然后在下半年上涨。分析师卡斯滕•弗里奇在一份报告中表示:“中东持续的地缘政治紧张局势、供应中断的威胁以及由此导致的风险溢价上升,有力地支撑了目前80美元/桶以上的价格水平。目前没有迹象表明,风险溢价在短期内会被排除在外。”德国商业银行估计,在经济温和复苏和供应有限的推动下,布伦特原油价格将在今年年中升至80至85美元/桶左右,之后将升至90美元/桶。

【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

① 19:00 英国2月CBI工业订单差值

② 21:00 美联储博斯蒂克出席活动致辞

③ 次日02:00 美联储理事鲍曼参加讨论

④ 次日03:00 美联储公布货币政策会议纪要

⑤ 次日05:30 美国至2月16日当周API原油库

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