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年底渐近银行间债市多头氛围减弱 跨年资金需求告一段落
文 / 长阳
2015-12-30 15:11:09
来源: FX168财经网
FX168讯 元旦前仅余两个交易日，受国债期货下跌影响，中国银行间债市周三(12月30日)早盘买气稍退，现券收益率和利率互换(IRS)均出现反弹。
剩余期限近10年的国债150023券最新报价在2.85%/2.80%，周二尾盘为2.82%/2.79%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603早盘收报100.745元人民币，较周二结算价跌0.08%；10年期国债主力合约T1603收报100.100元，较周二结算价跌0.17%。
交易员称，目前机构对债市向好的判断未改，只是需要时间整固消化本月以来收益率过大跌幅。早盘长短端收益率都有点反弹，“之前跌势过猛，有盈利的可能要考虑结利。”在偏弱市况下，仍有基金、农联社等机构主动择券入场购债，显示整体看好趋势犹存。
银行间债市10年国债到期收益率曲线显示，本月初至今，该期限国债收益率从3.05%位置，跌至2.80%附近，幅度超过20个基点，约为今年全部跌幅的四分之一。
另有交易员指出，若元旦后市况疲态不改，加之利率债供给恢复，可能引发更多获利盘止盈了结，年底前谨慎操作料更保险。
根据已有公告，元旦后第一个交易日农发行即开始发债，随后两日内亦有国开行五期债，以及两期国债招标。
与此同时，银行间市场周三资金整体宽松局面依旧，供给较充足，其中隔夜利率变动不大，14天有所下行。交易员称，虽临近年末但资金融出较多，跨年需求亦暂告一段落，预计短期内偏松格局不会有变。他们并表示，跨年资金需求减弱，七天和14天利率随之回落；不过下周一（1月4日）有可转债缴款，故预计明日短期资金需求略有升温，不过流动性宽裕下无需担忧资金紧张。
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