银行间债市盘中波幅有限 端午小长假无碍资金宽松局面

FX168财经报社(香港)讯 中国银行间债市周三(6月8日)盘中现券及国债期货均波动甚微。5月贸易数据虽整体比预期略好，但整体仍未摆脱弱势，对市场心态影响有限；此外国债和进出口行新债密集招标，定位亦无意外，同样预示短期内债市胶着走势难改。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.3475%/3.3450%，与周二尾盘持平。剩余期限近10年的国债160010券最新报价在3.0150%/3.00%，周二尾盘为3.01%/3.0050%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609早盘收报100.215元人民币，较周二结算价跌0.07%；10年期国债主力合约T1609收报98.955元，较周二结算价跌0.02%。

交易员指出，以美元计5月贸易数据中进口不错，但出口表现相对低迷，显示经济仍未出现明显起色，数据公布后现券基本不为所动。

中国海关总署周三公布，以美元计价5月出口同比下降4.1%；进口同比微降0.4%，媒体调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%。5月贸易顺差为499.8亿美元，预估中值为580亿美元。

一级市场方面，利率债招标密集，特别是上午两期国债和两期口行债招标结束时间仅相差5分钟，不过从结果看均未超出预期。

上午率先招标的进出口行一年和10年期固息债，中标收益率分别为2.6281%和3.4850%，对应投标倍数3.49倍和5.14倍。紧随其后的两年和五年期固息国债，加权中标收益率分别为2.5628%和2.7744%，稍高于此前市场预测均值2.55%和2.76%。

与此同时，银行间市场周三七天回购利率因跨越端午小长假小涨，但丝毫无碍资金宽松局面。交易人士表示，央行公开市场虽然小幅回笼，但是周二逾两千亿的MLF流动性投放，场内资金供给充沛，隔夜出资减点机构不在少数，7天期品种则因非银机构需求攀升而价格略走升。

本周四至周五（6月9-10日）适逢端午节假期，公开市场操作暂停，周日（6月12日）为换休工作日，当日公开市场恢复操作。

校对：TIER