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【基本面分析】
利好因素:
1.美国劳工部周四公布的数据显示,美国7月26日当周季调后初请失业金人数四周均值跌至29.7万人,录得2006年4月以来的最低,前值30.2万人。
2.美国能源信息署周三公布的数据显示,上周美国原油库存继续减少了369.7万桶,至3.6737亿桶。上周美国库欣原油库存减少了92.4万桶,至1790万桶,为2008年10月最低水平。
利空因素:
1.能源公司CVR首席执行官JackLipinski周四在二季度财报会议上称,由于旗下在堪萨斯州的炼油厂7月29日起火,关闭时间可能延长至4周。
2.美国供应管理协会(ISM)芝加哥分会公布周四称,美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)骤降至52.6,为2013年6月以来最低,预期63.0,前值62.6。
3.美国能源信息署周三公布的数据显示,上周美国汽油库存增加36.5万桶,至2.1824亿桶;精炼油库存增加78.9万桶,至1.2672亿桶。过去四周美国汽油需求下滑0.5%,至895万桶/日。
4.美联储周三宣布将量化宽松(QE)政策再次缩减100亿美元,至每月250亿美元的规模。
西都观点:
美国堪萨斯州因起火而关闭的炼厂将延长关闭时间,这将导致原油需求下降库存囤积。另外,美元继续冲高,汽油需求萎靡,均令油价承压。美原油周四收盘大跌,报收97.65美元/桶,下跌1.77美元,跌幅1.78%。北油所93#汽油(吨)收盘报6700元/吨,下跌1.73%。
能源公司CVRRefining周四表示,旗下位于堪萨斯州Coffeyville日产量11.5万桶的炼油厂周二因汽油相关单位着火后,可能关闭至少四个星期。该炼油厂是美国西德克萨斯中质油的主要消费者,将导致原油库存囤积。
美联储周三结束为期两天的货币政策会议,宣布将量化宽松(QE)政策再次缩减100亿美元,至每月250亿美元的规模。消息利好美元,利空大宗商品。本轮油价下跌伴随着美元上涨,美元走强是近期油价下挫的主要因素。
此外,在本是夏季驾驶季节的汽油消费旺季时候,市场关注的美国汽油库存再次增加,影响盖过了总体商业原油库存及库欣原油库存的减少。数据显示,上周美国汽油库存增加36.5万桶,至2.1824亿桶,过去四周美国汽油需求下滑0.5%,至895万桶/日。美国汽油正处在一个需求不振库存高企的阶段,此前炼厂已经下调了汽油出厂价格。
经济数据方面,美国上周首次申请失业金人数30.2万人,好于预期和前值。上周首次申请失业金人数四周均值29.7万人,创2006年4月份以来新低。显示美国劳动力市场继续改善。不过,美国7月芝加哥PMI骤降至52.6,为2013年6月以来最低,这给周五的全美PMI指数蒙上了阴影。
周五将有多个重要数据,包括美国非农和PMI,届时油价或有较大波动。
重要关注:
15:58欧元区7月制造业PMI终值
20:30美国7月季调后非农就业人口、7月失业率
21:45美国7月Markit制造业PMI终值
21:55美国7月密歇根大学消费者信心指数终值
22:00美国6月营建支出
22:00美国7月ISM制造业PMI
【技术面分析】
北油所93#汽油:油价周四继续下挫,K线录得六连阴,价格创四个月新低。各项技术指标空头明显,下跌幅度也持续增大。总体趋势仍然偏空,操作上建议逢高沽空。
阻力:6780,6820
支撑:6650,6600
【交易策略】
93#汽油(吨)现货:
6820附近空,止损6870,目标6700左右;
6650附近轻多,止损6600,目标6780左右。
93#汽油(升)现货:
5.76附近空,止损5.81,目标5.67左右;
5.62附近多,止损5.57,目标5.73左右。
建议只作参考,请严格止损操作
西都石油交易中心
分析师韩飞
2014-8-1