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【关键词】 北京石油交易所 QE 央行 原油
行情回顾:
昨晚间美盘前欧洲央行意外宣布宽松计划,使得刚处于反弹之中的原油再度承压。消息公布后,原油直接下跌超过70点,尽管晚间行情开始反复,但最终日线仍以阴线报收。由于今晚间美国劳工部将公布8月非农就业数据,日间市场存在一定观望情绪小幅震荡,但震荡区间有所小幅上升。
基本面观察:
欧洲央行9月4日意外下调其所有利率,同时宣布两项新计划,将购买欧元区银行发行的资产支持证券(ABS)和担保债券,该消息另欧元兑美元大跌200点,创下近三年来最大单日跌幅,并彻底失守1.30心理整数关口。
此前,尽管经济数据表现低迷,但市场人士多多少少仍对欧洲央行释放宽松的决心抱有怀疑,而隔夜欧洲央行再度用实际行动向世人证明,该行对宽松政策的渴望并非停留于口头层面。
日内最受市场关注的依然将是美国8月非农就业数据。目前,接受媒体调查的经济学家的预期中值显示,美国8月非农就业人口料增加22.5万人,上月为增加20.9万人;8月失业率料自6.2%下滑至6.1%。数据好坏很可能是美元指数能否再接再厉冲上云霄的关键所在。
预计若日内美国8月季调后非农就业人口能高于预期的22.5万人,将继续利好美元走势,同时打压非美货币和黄金。若数据略逊于预期,但依然能高于20万这一比较关键的分水岭,则美元可能在短线面临承压走低,但此后仍不乏反弹可能。而最后,如果数据远逊于预期甚至低于20万,则将令美元面临重大利空,因市场可能会借此质疑美联储提前加息的必要性。
技术面分析:
昨晚间欧洲央行公布宽松计划后,原油再度小幅下行,虽单根阴线下跌迅速,但后期出现反弹,并且晚间也基本未能创出低点。小时图上,MACD经过昨晚下跌之后,目前缠绕于零轴附近。并且由于市场日间的观望情绪,指标的预示性有所减弱。
北京石油交易所日线图上看,原油本周以来形成了低位三角形震荡形态,震荡幅度逐渐缩小,而今晚将是超级周的非农大戏,行情能否形成明显突破奖对后期走势产生明显的技术面指引。目前上方第一压力位在6600一线,一旦晚间数据利好,原油上冲6600压力不大。日线图上,10日均线已经开始上翘,后期继续震荡上行可能性较大。
操作建议:
从隔夜欧元大跌200点,而原油基本低位企稳的情况来看,原油经过前期连续下跌之后,低位支撑力量较为强劲,但晚间将公布超级周压轴非农,所以技术面仅可作为参考,实际操作晚间以数据为主。
一、晚间数据若利好原油,我们可以在6500附近即可做多,若成功突破上方6600,顺势跟多。
二、晚间数据利空原油,则数据公布后稍作观望,等待行情稳定之后再等回调顺势进场。若晚间利空,但仍不跌破6430,则表明低位买盘仍强劲,则我们可以尝试企稳做多。
以上建议属个人观点,仅供参考。
北京世行国际石油化工投资管理有限公司
分析师 周沛
世行国际石油
2014-9-5