前海深能石油：双重利空信号释放前海油应声下跌

文 / 高榕 2015-04-09 13:32:18 来源: FX168财经网

【行情回顾】：

周三前海油受美国能源信息署意外大幅增加库存及美联储偏鹰派会议影响，冲高后大幅回落，全天收大阴线，开盘2479，最高2492，最低2365，收盘2392，跌-97点，跌幅-3.90%

【基本面】：

美国能源信息署(EIA)周三(4月8日)发布的政府版数据显示，美国最近一周(4月1日当周)的EIA原油库存增幅意外地骤然扩大至1094.9万桶，市场原本乐观地预计会从增加477万桶收窄至增加325万桶。EIA表示，美国原油库存创2001年3月份以来最大单周增幅。

其中，美国最近一周的NYMEX原油期货交割地库欣地区EIA原油库存增幅收窄至123.2万桶，前值为增加263万桶。与此同时，美国汽油库存创季节性纪录新高。数据发布后，美国NYMEX 5月原油期货价格跌破52关口，下跌2.15美元，跌幅3.98%，刷新日低至51.82美元/桶。无独有偶，美国石油协会(American Petroleum Institute，API)周二(4月7日)公布的行业版数据显示，截止4月4日当周，美国API原油库存激增1220万桶。

美联储纪要展露6月加息分歧，未来两月数据表现是关键

美国联邦储备委员会在最近一次的政策会议对于6月是否会做好开始提高短期利率的准备意见分歧。周三公布的3月17日与18日政策会议纪要显示，尽管几名官员认为6月将是合适的加息时点，但其他人则认为能源价格下滑与强势美元将令通胀承压，也为将利率保持在近零水平提供理由。

美联储在该次会议声明中移除将在加息前保持耐心的承诺。该举措实质上为6月加息打开了大门。会议纪要显示官员们仍对实际加息时点意见分歧。

会议纪要显示，几名官员判断经济数据和前景可能为6月会议开始货币政策正常化提供支撑。不过，其他官员认为能源价格下滑和美元升值将持续在近期内令通胀承压，也意味着经济形势可能要到今年稍后才会适合开始加息，一些官员则称经济前景可能要到2016年才适合加息。自上次政策会议以来，几项公布的经济数据已显示经济在2015年开年走缓，主要体现在劳工部上周发布的就业报告，该报告显示3月份就业人数增速放缓。

纽约联储主席杜德利(William Dudley)周三接受路透社(Reuters)采访时说，近来数据大都不及预期，认为美联储在6月加息难度提高是合理想法。官员们在最近一波数据公布前已表达对经济前景的部分担忧。这当中包括提及强势美元的影响，该趋势可能通过提高出口商品的成本来拖累出口，并通过降低进口商品的成本而拉低通胀。

会议纪要显示，几名官员称美元在两次会议间隔期间进一步走强，可能在一段时间里抑制美国的净出口与经济增长。一些官员认为，海外央行实施的宽松政策可能导致美元进一步升值，但一名官员则说同样因素也提升了海外增长的前景，有望从而推升美国出口。

美联储也在会议中采取了一项旨在决定开始加息时强化手中工具的重要操作步骤。官员们决定在加息时暂时提高对隔夜逆回购设置的上限。

美联储将通过这些工具与货币市场基金和其他非银行的金融机构进行交易，向他们支付利息以换取隔夜信贷资金。为避免过于激进的使用这项工具，美联储之前将逆回购操作每日上限定在3,000亿美元。但这个限制可能为美联储管理利率增添困难，因此官员们决定届时可能需要暂时提高上限，以协助调控利率。1月份的会议纪要显示，官员们已在1月会议上讨论过暂时提高3,000亿美元逆回购上限的议题。

【技术面】：

前海油日图看，周三收一略带下影线的中阴线，均线系统多头排列，MACD指标金叉后突破零轴向上运行，行情虚破了下前期高点2526后大幅回落，因此要耐心等待这波反弹是否真的结束；四小时图看，短期均线形成死叉，长期均线方向向上，MACD指标在零轴上方形成死叉，行情跌破布林带中轨但中轨方向依然向上，总体而言，今日维持逢高做空为宜，参考点位2450附近，止损2490上方，目标位2400-2360。四小时图如下：　