A股三大指数午后跌幅扩大,国开ETF(159650)逆势涨2个基点,成交额超8亿元
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A股三大指数午后跌幅扩大,国开ETF(159650)逆势涨2个基点,成交额超8亿元

文 / 第三方供稿 来源:第三方供稿

2024年10月15日,A股三大指数午后跌幅扩大,沪指跌1.11%,深成指跌0.90%,创业板指跌超1%。全市场成交额超万亿元,较上日放量300亿元,超3500只个股下跌。

债市方面,银行间主要利率债收益率盘初小幅下行,10年期国债活跃券“24附息国债11”收益率下行0.6bp报2.1250%,10年期国债活跃券“24国开10”收益率下行0.4bp报2.2150%。

ETF方面,国开ETF(159650)涨2个基点,成交额超8亿元,今年来涨幅2.38%,最新规模超54亿元。

平安证券研报分析认为,央行月初回收流动性,资金面收紧后转松,但非银资金价格仍偏高。假期前投放的流动性在10月8日集中到期,8日当天央行在公开市场净回笼8869亿元,9日延续净回笼,资金面收敛,10日开始转松。截至10月10日,与9月26日相比R001下行6.99BP至1.66%,R007下行5.67BP至2.01%。当前DR007较政策利率高15.42BP、R007较政策利率高51.15BP。

短期转向防守,关注性价比相对较优的NCD。10月12日国新办召开新闻发布会,财政部领导就“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”介绍有关情况,主要就加力化债、提升大行资本充足率、拓宽专项债使用范围稳地产等方面释放积极信号,关于量的层面明确了24年1.2万亿特殊新增债和未来利用4000亿元结存限额补充地方财力化债,也提到“中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”,打开市场想象空间。参考2015年上半年,在股市走牛、风险偏好抬升但基本面尚未改善的背景下,10Y国债的在35BP的范围内宽幅波动。未来仍处在政策密集期,月末人大常委会召开在即,未来大规模化债的总限额、中央特别国债规模和加杠杆的幅度都待进一步明确。债市可能进入阶段性政策波动期,建议控制敞口,风偏改善期间短期以防守为主,可以关注当前估值性价比相对较优的NCD。

国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好,是值得考虑的投资标的。因此,国开ETF的产品特点具有流动性好,信用风险低,低波动、小回撤的特点,风险收益比较佳,可现金申赎、场内交易灵活,或是短久期配置的较好工具。

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