券商股拉升,西部證券漲停,國開ETF(159650)今年來漲幅2.56%
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券商股拉升,西部證券漲停,國開ETF(159650)今年來漲幅2.56%

文 / 第三方供稿 來源:第三方供稿

2024年11月21日,A股三大指數午後飄紅,滬指漲0.11%,深成指漲0.08%,創業板指漲0.27%。券商板塊拉升,其中,西部證券漲停,光大證券、天風證券、第一創業、首創證券等跟漲。

債市方面,銀行間主要利率債收益率大多數下行,5年期“24附息國債14”收益率下行1bp,10年期“24附息國債11”下行0.75bp,30年期“24特別國債06”下行1.75bp。此外,10年期“24國開15”下行0.95bp。

國開ETF(159650)漲1個基點,成交額4700萬元,今年來漲幅2.56%,最新規模超53億元。

南京銀行表示,11月以來,資金面波動較上月下降,DR007保持在政策利率之上23bp以內運行。質押式回購成交量創年內新高。11月票據利率再下台階,轉型期企業信貸偏弱。另外,同業活期存款利率自律管理或加強,有利於銀行負債端成本下降,有利於銀行流動性釋放。貨幣政策方面,央行再次強調將堅定堅持支持性貨幣政策。基調整體穩中偏寬。資金面擾動因素之一是年內增加了2萬億地方政府專項債務限額,二是發行特別國債補充銀行資本也在推進中,流動性需求階段性加大。但央行9月24日提到年內視情況可能進一步下調存款準備金率0.25%-0.5%,另外,疊加央行新的流動性投放工具的運用,如買斷式逆回購、現券買賣以及隔夜逆回購等,對流動性的管理更加靈活,資金面擾動或有限。

11月以來,政策衝擊效應有所減弱,債券市場情緒略有好轉,收益率逐步回落。從經濟基本面看,在各項穩增長政策陸續實施後,經濟有企穩跡象,短期內也有支撐,對債市偏中性。貨幣政策方面,整體基調預計仍然寬松,但特朗普當選後美元持續上漲使得人民幣匯率貶值壓力增大,對國內貨幣政策的寬松空間略有制約。從債券供需來看,11月人大常委會通過了6萬億化債額度,年內預計將有2萬億以上的地方債供給,預計期限集中在長期和超長期限。總體而言,目前債市幹擾因素較多,包括政策逐步落地、供給放大等,但股市對債市的壓制有所減輕,預計整體維持震蕩走勢。對於交易盤,建議短期內規避供給較多的超長期限,中短期限近期隱含稅率上行,可選擇政金債品種;對於配置盤,年末事件衝擊若帶動利率上行,可擇機介入,目前7~10年較陡。

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