消息面方面，1月13日下午，节能与新能源汽车产业发展部际联席会议2026年度工作会议日前在京召开，工业和信息化部有关负责人表示，要提升产业链供应链自主可控能力，加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等技术。
此外，当前头部锂电厂商陆续开启大规模的设备招投标，部分头部设备厂反馈已陆续收到数百GWH的头部厂商订单。据不完全统计，2026年锂电新增预计扩产已突破1TWH，大部分锂电设备厂商在2026年整体的新增订单有望创历史新高。
受益于全球新能源汽车高景气增长，动力电池装机量继续保持高速增长。有机构预计2026年国内的动力电池装机量同比保持较高增速，行业成长性仍在。铁锂电池占比进一步提升，预计2026年其装机份额继续保持较高水平。2025年10月以来，以六氟磷酸锂为代表的锂电原材料均出现不同程度的上涨，对电池企业的成本管控能力提出更高要求。
国元国际控股认为，从时间窗口看，在退税政策落地之前，市场可能出现“抢单”现象，尽可能承担少一些的税务成本。在此窗口期，市场需求有可能保持旺盛，从而在Q1可能看到淡季不淡的情景。而碳酸锂等基础原材料也有望因为短期需求旺盛而维持较高价格走势。1月12日，国内电池级碳酸锂价格已涨至15.2万元/吨，为近年来新高。
中银证券研报观点指出，新能源汽车产业链保持较高景气度，2026年销量有望再创新高。电芯环节景气度持续上行，竞争格局较优，盈利具备较强韧性；材料环节“反内卷”成为共识，在“动储双轮”驱动下需求高增或导致供需错配，价格与加工费修复带动龙头企业量利齐升，建议关注铁锂正极、隔膜、负极、铜箔等供需趋紧环节的龙头企业。新技术方面，固态电池进入中试与小批量装车验证窗口期，设备有望率先受益，材料高价值量环节具备高弹性。
场内ETF方面，截至2026年1月15日午间收盘，国证新能源车电池指数强势上涨2.14%，电池ETF(159755)上涨2.30%，盘中最高涨近3%。成分股沃尔核材10cm涨停，中伟新材上涨8.64%。前十大权重股合计占比67.49%，其中权重股华友钴业上涨7.41%，赣锋锂业上涨5.01%，天赐材料、国轩高科等个股跟涨。
规模方面，截至2026年1月14日，电池ETF近半年规模增长101.79亿元，实现显著增长份额方面，电池ETF近半年份额增长75.39亿份，实现显著增长。
电池ETF(159755)紧密跟踪国证新能源车电池指数，聚焦新能源车电池产业链，精选业务涵盖电池制造、材料、管理系统及充电桩的A股龙头企业，集中反映动力电池核心环节的表现。场外联接(A：013179；C：013180)
以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
