作者:陶金峰
风险控制和交易提示
刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就加强两国宏观经济政策协调、中美第一阶段经贸协议落实等问题进行了具有建设性的对话。双方同意创造条件和氛围,继续推动中美第一阶段经贸协议落实。
央行副行长刘国强:中国将继续主动有序扩大金融业高水平开放,推动全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度,同时更加注重风险防控,加强宏观审慎管理,完善风险防控体系,完善监管标准、会计准则等制度和安排。
刘国强表示,下阶段要保持流动性合理充裕,但不搞大水漫灌;深化市场报价利率改革,引导贷款利率继续下行。要进一步优化LPR传导机制,督促金融机构更好地将LPR内嵌入贷款FTP(银行内部资金转移)定价曲线中,健全以公开市场操作利率为短期政策利率和以MLF利率为中期政策利率的央行政策利率体系。
央行召开金融支持稳企业保就业工作推进会。会议要求,确保普惠小微贷款“应延尽延”,切实提高普惠小微信用贷款发放比例。推动商业银行持续提升中小微企业金融服务能力,加大制造业特别是高技术制造业中长期融资支持力度,创新金融产品和服务。加大对受疫情和洪涝灾害影响较大地区的金融支持力度。
银保监会首席风险官肖远企:前7个月银行业新增制造业贷款1.6万亿元,超过去年全年增量,其中高技术制造业新增贷款占近六成;普惠型小微企业贷款同比增长28.4%,远远超各项贷款增速,贷款利率较去年下降0.76个百分点;通过降低利率,减少收费,贷款延期还本付息等措施,为市场主体已经减负让利8700多亿元。
8月25日,央行公开市场开展2500亿元7天期和500亿元14天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,当日净投放2000亿元。资金面紧势缓和,Shibor隔夜品种大幅下行。
香港出现全球首例第二次感染新冠病毒的病例,患者入院时已检测不出其体内有抗体。中国疾控中心首席流行病学专家吴尊友表示,此次发现的病例,虽然从病毒株基因序列看有所变异,不是同一个毒株造成的感染,但目前看,更有可能是因为人体的免疫保护效果没有那么长导致的“二次感染”。
中国物流与采购联合会公布,1-7月份,全国社会物流总额同比增长0.5%,扭转此前连续五个月负增长态势,反映全国物流需求总体水平已恢复至上年同期,与此同时物流需求结构继续优化,消费领域新动能持续发力。
上期所理事长姜岩:按照规划,到2022年,上期所的产品体系将涵盖商品期货、期权、指数类衍生品等多个层次,业务范围将向场外市场拓展,覆盖行业将在现有行业基础上向能源、航运等行业扩展,产品深度将在现有品种基础上向产业链上下游延伸。
上期所:8月28日交易(即8月27日晚夜盘)起,白银Ag2012合约日内平今仓交易手续费调整由成交金额的万分之零点五调整为成交金额的万分之一。
8月26日期货交易策略要点
股指期货:大概率将偏强震荡;IF2009支撑位4705和4668点,阻力位4750和4787点;IH2009支撑位3301和3271点,阻力位3320和3339点;IC2009支撑位6507和6460点,阻力位6613和6660点。
国债期货:大概率将震荡下跌,TS2012支撑位100.22和100.18元,阻力位100.27和100.30元;TF2012支撑位99.68和99.59元,阻力位99.84和99.88元;T2012支撑位97.84和97.61元,阻力位97.96和98.03元。
黄金期货:AU2012大概率将偏弱震荡,阻力位418.2和421.7元/克,支撑位412.1和409.7元/克。
白银期货:AG2012大概率将偏弱震荡,阻力位5997和6088元/千克,支撑位5725和5509元/千克。
铜期货:CU2010大概率将震荡上涨,支撑位51100和50900元/吨,阻力位51500和51900元/吨。
镍期货:NI2010大概率将震荡上涨,支撑位117400和116500元/吨,阻力位118000和119000元/吨。
螺纹钢期货:RB2101大概率将震荡下跌,支撑位3684和3656元/吨,阻力位3712和3731元/吨。
铁矿石期货:I2101大概率将震荡下跌,支撑位808和799元/吨,阻力位820和832元/吨。
玻璃期货:FG101大概率将偏弱震荡,支撑位1691和1658元/吨,阻力位1727和1764元/吨。
纯碱期货:SA101大概率将偏强震荡,支撑位1675和1665元/吨,阻力位1700和1720元/吨。
原油期货:SC2010大概率将震荡上涨,支撑位292和290元/桶,阻力位299和303元/桶。
燃料油期货:FU2101大概率将震荡上涨,支撑位2014和2000元/吨,阻力位2061和2096元/吨。
甲醇期货:MA101大概率将偏弱震荡,支撑位1937和1930元/吨,阻力位1955和1961元/吨。
聚丙烯期货:PP2101大概率将偏强震荡,蓄势再度上行,支撑位7726和7700元/吨,阻力位7777和7850元/吨。
棕榈油期货:P2101大概率将偏弱震荡,支撑位5500和5436元/吨,阻力位5562和5622元/吨,。
8月25日期货行情回顾
股指期货:IF2009、IH2009和IC2009小幅高开;开盘后,IF2009和IH2009小幅震荡上行,小幅上涨;IC2009冲高遇阻回落,小幅震荡下行,小幅下跌;IF2009收盘在4733.4点,上涨0.34%(按照收盘价上涨0.48%),无力上攻4787点阻力,4705点支撑明显;IH2009收盘在3307.0点,上涨0.47%(按照收盘价上涨0.68%),无力上攻3339点阻力,8月24日收盘价3284.6点支撑明显;IC2009收盘在6523.6点,下跌0.48%(按照收盘价下跌0.30%),无力上攻6660点阻力,6507点支撑失而复得。
国债期货:TS2012、TF2012和T2012小幅低开,偏弱震荡下行,偏弱小幅下跌;TS2012收盘在100.255元,下跌0.10%;TF2012收盘在99.795元,下跌0.27%;T2009收盘在97.935元,下跌0.44%。
黄金期货:AU2012小幅高开,反弹遇阻回落,偏强震荡,收盘在416.50元/克,上涨0.31%,无力上攻424.7元/克阻力,415.5元/克支撑失而复得。
白银期货:AG2012小幅高开,反弹遇阻回落,偏强震荡,收盘在5857元/千克,上涨0.38%(按照收盘价上涨1.14%),无力上攻5997元/千克阻力,8月24日收盘价5791元/千克支撑明显。
铜期货:CU2010小幅低开,小幅震荡下行,收盘在51130元/吨,下跌0.25%(按照收盘价下跌0.80%),未能突破8月24日高点51560元/吨阻力,8月24日低点51020元/吨支撑明显。
镍期货:NI2010小幅高开,小幅偏强震荡,收盘在117250元/吨,上涨0.95%(按照收盘价上涨0.08%),未能有效突破118000元/吨阻力,114000元支撑明显,盘中创下2019年11月18日以来新高118090元/吨。
螺纹钢期货:RB2010平开,小幅震荡下行,收盘在3773元/吨,下跌0.45%(按照收盘价下跌0.21%),未能突破3821元/吨阻力,跌破3775元/吨支撑,3765元/吨支撑明显。
铁矿石期货:I2101小幅低开,偏弱震荡下行,收盘在813.5元/吨,下跌2.92%(按照收盘价下跌2.28%),未能有效突破832元/吨阻力,807元/吨支撑明显,铁矿石期货短线头部形态明显。
玻璃期货:FG101小幅高开,偏弱震荡下行,收盘在1708元/吨,下跌1.90%(按照收盘价下跌3.45%),无力上攻8月24日高点1773元/吨阻力,跌破8月24日低点1715元/吨支撑,玻璃期货短线头部形态明显。
纯碱期货:SA101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在1684元/吨,上涨3.38%(按照收盘价上涨2.06%),突破2月25日历史高点1675元/吨阻力,1641元/吨支撑明显,盘中最高上涨至该合约上市以来新高1692元/吨,中线和中短线上涨空间打开。
原油期货:SC2010小幅高开,偏强震荡上行,收盘在293.3元/桶,上涨2.05%(按照收盘价上涨1.59%),未能有效突破295元/桶阻力,8月24日收盘价288.7元/桶支撑明显。
燃料油期货:FU2101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在2030元/吨,上涨2.63%(按照收盘价上涨3.26%),突破8月24日高点2025元/吨阻力,1957元/吨支撑明显,盘中最高上涨至今年3月9日以来新高2034元/吨。
甲醇期货:MA101平开,小幅震荡上行,收盘在1948元/吨,上涨0.62%(按照收盘价上涨0.21%),未能突破1955元/吨阻力,1937元/吨支撑明显。
PP期货:PP2101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在7759元/吨,上涨1.58%(按照收盘价上涨1.66%),突破8月20日创下的近期阶段性高点7726元/吨阻力,8月24日收盘价7632元/吨支撑明显,盘中最高上涨至2019年12月19日以来新高7777元/吨。
棕榈油期货:P2101小幅高开,偏弱震荡下行,收盘在5522元/吨,下跌1.18%,未能有效突破5672元/吨阻力,5508元/吨支撑明显。
股指期货:
8月25日,股指期货主力合约IF2009、IH2009和IC2009小幅高开;开盘后,IF2009和IH2009小幅震荡上行,小幅上涨;IC2009冲高遇阻回落,小幅震荡下行,小幅下跌;IF2009收盘在4733.4点,上涨0.34%(按照收盘价上涨0.48%),无力上攻4787点阻力,4705点支撑明显;IH2009收盘在3307.0点,上涨0.47%(按照收盘价上涨0.68%),无力上攻3339点阻力,8月24日收盘价3284.6点支撑明显;IC2009收盘在6523.6点,下跌0.48%(按照收盘价下跌0.30%),无力上攻6660点阻力,6507点支撑失而复得。
创业板注册制首批新股持续大涨。创业板指收报2701.6点,涨0.63%;创业板综指放量收涨1.31%。43只创业板股涨幅超10%,10只创业板存量股票涨停。首批18只注册制股票中有14只涨幅超过10%,金春股份领涨77%,触发二次临停;康泰医学低开逾32%后震荡攀升,收涨近18%。
交易所数据显示,18只创业板注册制新股上市首日全部出现融资交易,融资余额总计11.87亿元。安克创新和圣元环保还出现融券交易,背后转融券利率最高达17%,远高于创业板存量股票。转融券利率如此之高,与背后战投配股稀缺性有关。
预期,8月26日,股指期货大概率将偏强震荡;IF2009支撑位4705和4668点,阻力位4750和4787点;IH2009支撑位3301和3271点,阻力位3320和3339点;IC2009支撑位6507和6460点,阻力位6613和6660点。
图12020-08-03-2020-08-25股指期货IF2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-08-03-2020-08-25股指期货IH2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-08-03-2020-08-25股指期货IC2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:
8月25日,国债期货主力合约TS2012、TF2012和T2012小幅低开,偏弱震荡下行,偏弱小幅下跌;TS2012收盘在100.255元,下跌0.10%;TF2012收盘在99.795元,下跌0.27%;T2009收盘在97.935元,下跌0.44%。
预期,8月26日,国债期货大概率将震荡下跌,TS2012支撑位100.22和100.18元,阻力位100.27和100.30元;TF2012支撑位99.68和99.59元,阻力位99.84和99.88元;T2012支撑位97.84和97.61元,阻力位97.96和98.03元。
图42020-07-08-2020-08-252年期国债期货TS2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52020-07-08-2020-08-255年期国债期货TF2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62020-07-08-2020-08-2510年期国债期货T2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:
8月25日,黄金期货主力合约AU2012小幅高开,反弹遇阻回落,偏强震荡,收盘在416.50元/克,上涨0.31%,无力上攻424.7元/克阻力,415.5元/克支撑失而复得。
周二,COMEX黄金期货E12合约收跌0.22%报1934.9美元/盎司,连跌两日,创半个月以来新低
截至周二(8月25日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDRGoldTrust黄金持仓量较上日减少3.51吨或0.28%,当前持仓量为1248.87吨。
预期,8月26日,COMEX黄金期货E12合约大概率将震荡下跌,阻力位1949和1967美元/盎司,支撑位1916和1903美元/盎司。
预期,8月26日,黄金期货主力合约AU2012大概率将偏弱震荡,阻力位418.2和421.7元/克,支撑位412.1和409.7元/克。
图72010-01-04-2020-08-25COMEX黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-07-22-2020-08-26COMEX黄金期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图92008-07-15-2020-08-25黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图102020-05-25-2020-08-25黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货[陶金峰1]:
8月25日,白银期货主力合约AG2012小幅高开,反弹遇阻回落,偏强震荡,收盘在5857元/千克,上涨0.38%(按照收盘价上涨1.14%),无力上攻5997元/千克阻力,8月24日收盘价5791元/千克支撑明显。
周二,COMEX白银期货E09合约收跌0.01%报26.605美元/盎司。
截至周二(8月25日),全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日减少144.79吨,当前持仓量为17762.41吨。
预期,8月26日,COMEX白银E09合约大概率将震荡下跌,阻力位27.65和28.61美元/盎司,支撑位26.09和25.50美元/盎司。
预期,8月26日,白银期货主力合约AG2012大概率将偏弱震荡,阻力位5997和6088元/千克,支撑位5725和5509元/千克。
图112007-08-31-2020-08-25COMEX白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图122020-07-24-2020-08-26COMEX白银期货E09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图132012-05-10-2020-08-25白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图142020-06-05-2020-08-25白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铜期货:
8月25日,铜期货主力合约CU2010小幅低开,小幅震荡下行,收盘在51130元/吨,下跌0.25%(按照收盘价下跌0.80%),未能突破8月24日高点51560元/吨阻力,8月24日低点51020元/吨支撑明显。
预期,8月26日,铜期货主力合约CU2010大概率将震荡上涨,支撑位51100和50900元/吨,阻力位51500和51900元/吨。
图152020-07-09-2020-08-25铜期货CU2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
镍期货:
8月25日,镍期货主力合约NI2010小幅高开,小幅偏强震荡,收盘在117250元/吨,上涨0.95%(按照收盘价上涨0.08%),未能有效突破118000元/吨阻力,114000元支撑明显,盘中创下2019年11月18日以来新高118090元/吨。
预期,8月26日,镍期货主力合约NI2010大概率将震荡上涨,支撑位117400和116500元/吨,阻力位118000和119000元/吨。
图162020-08-25-2020-08-25镍期货NI2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:
8月25日,螺纹钢期货主力合约RB2010平开,小幅震荡下行,收盘在3773元/吨,下跌0.45%(按照收盘价下跌0.21%),未能突破3821元/吨阻力,跌破3775元/吨支撑,3765元/吨支撑明显。
预期,8月26日,螺纹钢期货新主力合约RB2101大概率将震荡下跌,支撑位3684和3656元/吨,阻力位3712和3731元/吨。
图172020-07-23-2020-08-25螺纹钢期货RB2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:
8月25日,铁矿石期货主力合约I2101小幅低开,偏弱震荡下行,收盘在813.5元/吨,下跌2.92%(按照收盘价下跌2.28%),未能有效突破832元/吨阻力,807元/吨支撑明显,铁矿石期货短线头部形态明显。
预期,8月26日,铁矿石期货主力合约I2101大概率将震荡下跌,支撑位808和799元/吨,阻力位820和832元/吨。
图182020-07-23-2020-08-25铁矿石期货I2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
玻璃期货:
8月25日,玻璃期货主力合约FG101小幅高开,偏弱震荡下行,收盘在1708元/吨,下跌1.90%(按照收盘价下跌3.45%),无力上攻8月24日高点1773元/吨阻力,跌破8月24日低点1715元/吨支撑,玻璃期货短线头部形态明显。
预期,8月26日,玻璃期货主力合约FG101大概率将偏弱震荡,支撑位1691和1658元/吨,阻力位1727和1764元/吨。
图192020-07-24-2020-08-25玻璃期货FG101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
纯碱期货:
8月25日,纯碱期货主力合约SA101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在1684元/吨,上涨3.38%(按照收盘价上涨2.06%),突破2月25日历史高点1675元/吨阻力,1641元/吨支撑明显,盘中最高上涨至该合约上市以来新高1692元/吨,中线和中短线上涨空间打开。
8月25日,郑州商品交易所发布《关于增设指定纯碱交割厂库的公告》:郑州商品交易所经研究决定,增设浙江永安资本管理有限公司、浙江杭实善成实业有限公司、河北正大玻璃有限公司为指定纯碱交割厂库,自公告之日起开展纯碱期货交割业务。
预期,8月26日,纯碱期货主力合约SA101大概率将偏强震荡,支撑位1675和1665元/吨,阻力位1700和1720元/吨。
图202020-02-03-2020-08-25纯碱期货SA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:
8月25日,国内原油期货主力合约SC2010小幅高开,偏强震荡上行,收盘在293.3元/桶,上涨2.05%(按照收盘价上涨1.59%),未能有效突破295元/桶阻力,8月24日收盘价288.7元/桶支撑明显。
周二,国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨1.83%报43.4美元/桶,布油收涨1.88%报46.5美元/桶。
预期,8月26日,原油期货主力合约SC2010大概率将震荡上涨,支撑位292和290元/桶,阻力位299和303元/桶。
图212020-01-02-2020-08-26NYMEXWTI原油期货10合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图222020-01-02-2020-08-26ICE布伦特原油期货10合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图232020-03-18-2020-08-26原油期货SC2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:
8月25日,燃料油期货主力合约FU2101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在2030元/吨,上涨2.63%(按照收盘价上涨3.26%),突破8月24日高点2025元/吨阻力,1957元/吨支撑明显,盘中最高上涨至今年3月9日以来新高2034元/吨。
预期,8月26日,燃料油期货主力合约FU2101大概率将震荡上涨,支撑位2014和2000元/吨,阻力位2061和2096元/吨。
图242019-11-05-2020-08-25燃料油期货FU2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:
8月25日,甲醇期货主力合约MA101平开,小幅震荡上行,收盘在1948元/吨,上涨0.62%(按照收盘价上涨0.21%),未能突破1955元/吨阻力,1937元/吨支撑明显。
预期,8月26日,甲醇期货主力合约MA101大概率将偏弱震荡,支撑位1937和1930元/吨,阻力位1955和1961元/吨。
图252020-07-02-2020-08-25甲醇期货MA101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
PP期货:
8月25日,聚丙烯期货主力合约PP2101小幅高开,偏强震荡上行,收盘在7759元/吨,上涨1.58%(按照收盘价上涨1.66%),突破8月20日创下的近期阶段性高点7726元/吨阻力,8月24日收盘价7632元/吨支撑明显,盘中最高上涨至2019年12月19日以来新高7777元/吨。
预期,8月26日,聚丙烯期货主力合约PP2101大概率将偏强震荡,蓄势再度上行,支撑位7726和7700元/吨,阻力位7777和7850元/吨。
图262020-07-27-2020-08-25聚丙烯期货PP2101合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棕榈油期货:
8月25日,棕榈油期货主力合约P2101小幅高开,偏弱震荡下行,收盘在5522元/吨,下跌1.18%,未能有效突破5672元/吨阻力,5508元/吨支撑明显。
预期,8月26日,棕榈油期货主力合约P2101大概率将偏弱震荡,支撑位5500和5436元/吨,阻力位5562和5622元/吨,。
图272020-07-27-2020-08-25棕榈油期货P2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
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[陶金峰1]
2020-08-26
