12月27日(周五),貿易情緒在假期後繼續發揮利好作用,美元指數昨日小幅下跌,大宗商品出現不同程度上漲,風險貨幣匯價也較節假日之前微漲,市場押注國際貿易關系將在接下來的時段內繼續改善。
1、美國經濟短期風向較為樂觀
2、澳元前景好轉,但降息預期依舊高企
3、歐元原地踏步,澳元拉升帶動歐澳跌破1.60630箱型支撐位
1、美國經濟短期風向較為樂觀
最新一期公布周初請失業金人數下跌,在很大程度上抵消了前兩周初請人數增加的利好。勞動力市場的強勁,支撐着消費者支出,盡管貿易局勢帶來了不確定因素,全球經濟放緩也給制造業帶來了壓力,但勞動力市場仍保持溫和的增長。
美聯儲昨日進行的回購操作再次未獲得足額認購,這可能意味着交易商的資產負債表正在接近極限,或者意味着那些需要年底融資的人已經獲得了足夠的資金。不過,這不能確保年底的資金壓力已經消失。數據顯示,截至本周二,2019年末的隔夜回購利率在3.50%至3.35%之間波動。此外,美國消費者信心指數升至九周新高,因消費者對美國經濟,個人理財和購物的前景更為樂觀。創紀錄的股價,維持在五十年低位的失業率以及穩定的工資增長繼續鼓舞人心,使2019年的平均信心水平有望達到自1999-2000年互聯網熱潮以來的最高點。
2、澳元前景好轉,但降息預期依舊高企
自2018年1月以來,澳元兌美元已經下滑14%,但12月24日為止2019年的跌幅僅為1.8%。因為自10月初創下10年新低以來,澳元兌美元一直強勁反彈。部分投行2020年貨幣展望中對澳元表現樂觀,同時也在報告中提及了澳幣的潛在風險:“澳元可能因全球經濟前景好轉,美國大選打壓美元等因素提振,但也可能面臨風險,比如澳洲聯儲降息以及全球經濟持續惡化。”
自中美宣布達成第一階段協議以來,澳元就出現強勁反彈,甚至可能在未來一年漲得更高。相關全球經濟前景好轉,以及11月美國大選前美元可能走軟,這是2020年可能提振澳元的兩個利好因素。澳洲聯儲在12月暗示,可能在2020年2月再次降息。此前該行在2019年將現金利率從1.5%下調至0.75%。不過,澳大利亞的就業市場和整體經濟發展將是決定是否降息的關鍵。
圖一:歐澳周線趨勢圖
3、歐元原地踏步,澳元拉升帶動歐澳跌破1.60630箱型支撐位
受貿易情緒提振澳元處境好轉,這和歐元形成了鮮明的對比,歐元匯率在昨日雖小幅回升,但相對幅度來講遠小幅澳元的漲幅,這直接導致交叉盤中歐澳品種可能在之後的時段出現性價比非常高的交易機會。早在上周收盤,歐澳行情即出現衝高回落走勢,周線表現為上影線和實體基本相當的陰線。
技術面來看,下行的歐澳匯率不僅跌破了此前震蕩上行的趨勢線,趨勢線末端的箱型整理走勢也被打破。截至目前,本周歐澳匯率持續下跌,周線開盤即持續走跌。長線來看,歐澳匯率在當前價格附近存在斐波那契百分比支撐,這與行情需要對上方1.60630點位回測的走勢對應,行情在回測該點位之前直接跌破1.59836支撐位的可能性較小。接下來一段時間內若行情能夠小幅企穩,則應對1.60630點位的測試保持高度關注,此點位如驗證壓制有效,則將出現季度級別的看空入場信號。
壓力位:1.60630支撐位:1.59836
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2019-12-27
