行情回顾:
周一因美元走弱、美债收益率回落、以及巴菲特的伯克希尔哈撒韦购买主要金矿公司股份,提振了投资者的情绪。黄金一度涨逾2%,刷新近一周高点至1990.75美元/盎司,现货白银飙升4%,刷新日高至27.57美元/盎司;因OPEC+产油国的7月减产协议执行率接近100%,原油周一收盘走高,上涨0.8美元至42.81美元/桶。欧元和英镑均受益于美元弱势,再度突破收涨,美国股市在经历盘中调整后尾盘回落,道指再次回落28000关口下方。
基本面分析:
美元指数方面,美元指数连续第四个交易日下跌,创8月7日以来新低92.76,因风险偏好打压避险资产买兴,提振美股,股市的冒险人气推动美元指数下跌。美国股市升向历史高位,削弱了美元需求。美国广播公司(ABC)民调显示,拜登和哈里斯的支持率为53%,而特朗普和彭斯的支持率为41%。同时美国刺激法案仍无实质性进展,此外美国国会尚未接近就新的财政刺激措施达成协议,目前的谈判僵局会在短期内给美元造成压力。市场正密切关注定于周三公布的美联储会议记录,以寻找预期的政策前景转变的任何线索。外界普遍猜测,美联储将采取一个平均通胀目标,即寻求在一段时间内将通胀率推高至2%以上,以弥补多年来通胀率一直低于2%。
黄金方面,昨日黄金大幅上涨,重回1980美元示上方。市场消息面多空焦灼,一方面,抗疫领域传出新的积极消息,限制了金价涨幅;另一方面,随着美国选战将进入更加激烈的阶段,以及美联储7月会议纪要即将公布,市场的不安情绪仍支撑着金价。美联储或将寻求把通胀率推升至逾2%一段时间,以弥补多年来在2%下方的情况。在上周金价的大波动后,接下去整个市场的焦点将在美国新一轮救助何时达成刺激协议以及贸易问题上。此外,本周市场关注的另一大风险事件即美联储7月会议纪要。金价短期调整不改趋势。
原油方面,昨日原油延续上涨节奏,重回43美元附近,上涨势头并未改变。7月OPEC+减产协议执行率预计在97%左右。石油生产国一直在削减产量,以控制供应并减少全球库存。投资者正在等待周三的OPEC+部长级联合技术委员会(JMMC)会议,该委员会将审查全球石油减产协议的遵守情况,但预计该协议不会发生变化。8月,OPEC+放宽了减产协议,将原油日产量从此前的970万桶降至770万桶。随着近期全球经济数据改善,也提振了原油需求前景。同时美元近期持续走弱也给了油价部分支撑。越来越多迹象显示新冠病毒疫情加重也凸显了石油需求复苏的脆弱性。
外汇方面,欧元兑美元欧元兑美元震荡走低后继续上攻1.19,在美国新一轮财政刺激陷入僵局的背景下,美元仍处于低迷状态,欧元整体受益于市场风险偏好情绪的回暖。但欧元区新冠病毒疫情似乎日渐严重,而美国疫情略有缓和,加上看涨欧元押注创历史最高水平,土耳其里拉下跌等均导致欧元面临回调风险,不过美国财政刺激计划僵局可能在短线限制下行空间,但在当下的全球风险情绪配置下,欧元仍有大概率跌回1.16。
英镑:昨日英镑兑美元走高60余点后回落,英镑重回1.3100关口,此前英国首相发言人表示,与欧盟的贸易协议仍可在9月份达成。未来一周英国将公布7月CPI、8月PMI和7月零售销售数据。经济活动数据应会支持经济复苏的说法;而同时还需关注英国和欧盟的脱欧谈判,尽管谈判会议前有乐观的言论发出,但对于英镑能否起到提振作用还需观察。英国与欧盟的脱欧后贸易谈判将于北京时间8月19日凌晨01:00在布鲁塞尔举行,在美联储9月利率决议前,英镑兑美元的回调或为买入良机。
美股方面,美股三大指数收盘涨跌互现,标普500指数收盘上涨9.10点,报3381.99点;纳斯达克指数收盘上涨110.40点,报11129.73点;道琼斯指数收盘下跌86.10点,报27844.91点。科技股推动美国股市上涨,但纳斯达克100指数跑赢市场,但未能刷新2月份创下的最高收盘纪录,因大型银行股下跌跌。过去一周,标普500指数第三次在盘中超越历史收盘高点,但在收盘时功亏一篑。标普500指数屡次未能刷新最高收盘纪录或预示进一步上涨可能会越来越难。美国国会在9月份之前达成一项新的全面经济刺激计划的几率日渐下降。
技术面分析:
黄金:日线图金价以大阳线收盘,日线再度形成突破布林中轨1960的压制,目前在1980美元关口上下拉锯,当前市场多头信心逐渐恢复,金价有望惯性上涨。金价布林带中轨1960美元支撑较强,均线系统20周期均线和60周期均线在高位均形成压力。四小时线黄金逐步反弹,均线开始走平,小时图维持横盘整理,今日重点关注1980附近支撑和2000美元的压力,今日黄金有望对昨日大涨行情修复,不排除再度暴涨的可能,保持做多为主的思路。
黄金:1980-1982做多,止损1978,止盈1988、1994、2000
原油:昨日原油震荡上行,日线图再度以小阳线收盘,但依然受压于43美元压力当前油价已经在40美元震荡接近3个月,市场近期有望走出方向。目前多头力量集聚,关注油价43.50美元重重压力,需警惕该位置选择方向,布林带中轨支撑在41.50美元附近,日内难以触及。四小时图油价进入横盘,震荡格局,多条均线高位拐头,有调整需求,布林带上轨形成压制,小时图原油震荡上行,均线形成支撑,布林带上轨在42.70美元形成支撑,原油今日有望冲高测试上方压力,高抛低吸。
原油:42.70-42.80做多,止损42.40,止盈43.20、43.50、43.80
欧元:昨日欧元冲高回落,日线图再度以阳线收盘,欧元突破1.1850关口,今日早盘欧元再度冲高,一度创下1.1890的高点,表现极为强势。日线实现三连阳,均线系统保持完好,20周期均线在1.1800形成重要支撑,但短线布林带上轨压力在1.1915附近。小时图欧元突破布林带中轨,布林带上轨开口,均线系统向上运行,偏多,MACD指标,零轴上方多方市场,上涨动能增加,双线自零轴向上运行,继续看多。整体看,欧元有望高位调整后再度上行,关注1.1900附近压力,白天操作上逢低做多为主。英镑操作思路和英镑类似。
欧元:1.1860-1.1870做多,止损1.1830,止盈1.1910、1.1940、1.1970
英镑:1.3100-1.3120做多,止损1.3070,止盈1.3150、1.3180、1.3220
综合分析,
英超西汉姆官方合作伙伴SMFX首席分析师RONALDO认为,上周黄金遭遇市场抛售,一度大跌200美金,但随着市场风险情绪的缓和,美元指数连续下跌,黄金逐步从下跌泥潭走出,昨日更是大涨40美金重回1990美元附近。短期看,市场做多热情犹存。原油在经历上周的调整后昨日再度收阳,而基本面供需矛盾依然存在,欧佩克会议和当前美国库存都给油价带来支撑,原油有望进一步挑战新高。欧元和英镑受益于美元指数的疲软近期持续走高,短期内有望再创上涨高点。美股当前维持小涨状态,美国大选和刺激法案给股市提供支持,本周全球三大央行(美联储、欧洲央行、澳洲联储)的会议纪要将会对整个市场产生深远的影响。
白天操作策略:
黄金:1980-1982做多,止损1978,止盈1988、1994、2000
原油:42.70-42.80做多,止损42.40,止盈43.20、43.50、43.80
欧元:1.1860-1.1870做多,止损1.1830,止盈1.1910、1.1940、1.1970
英镑:1.3100-1.3120做多,止损1.3070,止盈1.3150、1.3180、1.3220
风险提示:按策略进场,宁可错过,不可做错!严格控制风险,做好盈利保护,保持良好心态。以上观点,纯属个人建议,仅供参考。
2020-08-18
