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TMGM集团报道,本周市场将迎来一系列重磅经济数据的考验,其中包括美国4月非农报告,鲍威尔和多位美联储票委将再度发表讲话,英国本周迎来央行利率决议以及地方选举,也必将成为市场焦点。
鲍威尔携众多美联储高官密集讲话
周二凌晨2:20,美联储主席鲍威尔就社区发展发表讲话。
市场预计未来一个月大部分联储官员会延续鸽派基调,直至就业和通胀取得实质性进一步进展。但值得一提的是,2023年有FOMC投票权的达拉斯联储主席卡普兰在4月30日表示,现在开始讨论调整QE购买速度是适宜的,他认为应尽早、而不是更晚地撤回抗疫非常规政策,还称金融市场存在过剩和失衡。他的讲话令当天的中长期美债收益率短线走低,美元指数刷新日高重回91上方,美股集体跌幅扩大。自4月9日以来,卡普兰就多次表达过类似观点,而本周他还将两度登场。
圣路易斯联储主席布拉德也曾在4月12日称,当疫苗接种率达到75%甚至80%时,可就缩减QE问题进行讨论。但鲍威尔在上周四的记者会上仍坚持认为现在讨论缩减QE为时过早。这些都暗示美联储官员之间存在意见分歧。如果本周有官员再度释放与鲍威尔不一样的立场,有可能会再次引发市场动荡。
周二(5月4日)12:30,澳洲联储将公布利率决定以及3年期国债收益率目标。在接受路透调查的25位经济学家中,除1人外,其他所有人都预测,5月4日的澳洲联储会议不会改变政策利率;多数经济学家预计,2023年年中之前,政策利率将维持在0.1%。此前公布的澳洲联储会议纪要虽然承认了经济的改善和房价的上涨,但澳洲联储也坚称,至少在2024年之前,利率可能会保持在0.10%。
TMGM分析师认为,近期澳大利亚的经济数据表现令人失望,表明经济复苏正开始失去上行动力,潜在通胀率降至历史新低,预计市场会加大对澳洲联储将量化宽松政策进一步延长至9月以后的预期,澳元面临一定程度的下行风险。不过,大宗商品价格强劲及美元疲弱为澳新货币带来支撑。过去一个月铁矿石价格上涨逾30%,铜价也处于10年高位。面对中国需求创纪录和供应持续紧张,铁矿石价格大幅上涨,对澳元仍是个超级有力的利好因素,并预计澳元/美元将在0.76-0.80的较宽区间内波动。
英国迎来“超级星期四”
周四(5月6日),英国央行将公布利率决议、会议纪要以及货币政策报告,英国央行行长贝利将召开新闻发布会。预计英国央行有可能发出计划缩减资产购买的信号,不过它将不是加息的前兆。美国银行预计,英国央行可能在5月缩减债券购买规模。
同时,英国将于5月6日举行区域和地方选举,其中包括在苏格兰举行的投票,预计该投票将产生支持独立的多数派政府。若苏格兰民族党保住多数党地位,料将继续推动第二次独立公投。这对英国构成了重大风险,恐沉重打击英镑。
英国首相约翰逊当前在议会占据多数席位,反对党不太可能掀起多大风浪,但近期针对约翰逊的不当行为指控无疑会给英国政府增加压力。约翰逊正面临一系列指责的压力,涉及他对新冠疫情的应对、谁资助他重新装修了首相府邸以及对他的办公室私下信息泄露的调查等。目前英国放宽新冠限制正助推英镑兑美元走高,英镑/美元升向1.40,但西太平洋银行认为,英国内政问题恐限制英镑上行空间,预期英镑兑美元在5月6日前维持在1.38-1.42区间。
美国4月非农或“爆表”,美指料反弹、黄金守住1765是关键
本周五美国将公布非农报告,在3月份增加了91.6万个工作岗位之后,经济学家预测4月新增就业人数可能达到100万。据道琼斯称,接受调查的经济学家普遍预计失业率将从6%降至5.8%,新增就业人口或达到97.8万人;杰富瑞经济学家的预测范围大约为70万到210万,失业率有望从6%降至5.8%;如果这次非农报告非常火爆,市场对美联储缩减购债的预期时间可能会提前。除了关注美国就业人数变动之外,投资者也将聚焦薪资数据,因为这可能影响美国通胀表现,进而对金价走势提供指引。
如果金价能突破1776.50美元/盎司水平,后市仍有望冲击1800美元/盎司大关。文章称,金价上周五盘中再度测试1765美元/盎司,但随后回升至这一水平上方,这令看涨趋势情景仍然有效。但如果金价重新跌破1765美元/盎司并且维持在该位下方,这将中止看涨情景,并令金价短期前景转为看跌。1760和1800将分别对金价构成短期支撑和阻力。
随着预期转向本周料将表现强劲的美国4月非农就业报告,美元指数未来几日可能尝试反弹,但涨势将非常短暂,因为美联储官员将强调鲍威尔的绝对鸽派立场。报告称,美元指数短线可能跌破90关口,但贬值趋势更可能是循序渐进的,而不是急剧跳水。美国短期实质利率已经大幅为负,而且随着本季美国消费者物价指数(CPI)大幅上升,实质利率还将进一步下降,这可能利空美元,尤其是考虑到全球其他地区(也就是欧洲)未来几个月经济将出现反弹。
事实上,自鲍威尔上周给那些押注美联储准备“转鹰”的预期泼了冷水之后,欧元多头已经集体出动。一些投资人称欧元4月份的涨势还将继续。根据截止4月27日当周的CFTC数据,杠杆基金将欧元的净空头头寸降至了3月初以来的最低水平。
德国商业银行的策略师们预计,到今年年底,欧元/美元将从目前的约1.20反弹至1.23。彭博智库更为看涨,预测由于欧洲疫苗接种的加紧推进和对经济的乐观情绪,欧元/美元将在夏季达到1.25。花旗集团也上调了对欧元的预测,预计欧元/美元在第三季度末能达到1.25至1.275之间。
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2021-05-03
