Doo Prime德璞資本：歐元/美元強勢反彈 英鎊繼續保持強勁

歐元/美元

歐元/美元匯價歐美匯價上周五個交易日走出過山車行情,周一周二以回調為主,周三震蕩,周四周五強勢反彈,周線終以帶有長下影線的陰線報收,表明下方支撐較強。當前匯價交投於1.2150附近。

美國股市上周五(5.14)上漲,國債收益率連續第二天下滑,原因是大宗商品價格幫助緩解了對通脹風險的擔憂。能源和科技股領漲標普500指數,該指數在上周三曾創出2月份以來最大跌幅。納斯達克100指數跑贏大盤,表明對通脹加速的恐懼重創市場之後,股市複蘇勢頭正在增強。

目前而言,人們對經濟非常樂觀,從現在到年底,市場仍處於上升軌道。顯然,人們對被壓抑的需求極其看好。

另外,市場似乎正在恢複平衡,經濟反彈的好處似乎暫時掩蓋了對通貨膨脹的擔憂。克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示,美聯儲的政策目前處於良好狀態。她還淡化了經濟數據所發出信號的重要性,稱隨着經濟重啟,經濟數據難免不穩定。

而本周一系列數據將值得投資者注意:美聯儲周三將公布4月份會議紀要,在4月份消費者和生產者通脹高於預期之後,將引發市場高度關注。於此同時,本周美聯儲多位官員講登場講話。歐洲方面將公布法規、德國、歐元區、英國5月制造業PMI初值。

技術面分析

(歐元/美元1小時圖)

從歐美小時圖上看,歐美匯價上周五個交易日走出過山車行情,周一周二以回調為主,周三震蕩,周四周五強勢反彈,周線終以帶有長下影線的陰線報收,表明下方支撐較強。當前匯價交投於1.2150附近。

操作思路:

歐美當前匯價交投於關鍵壓力1.2150附近,而這一位置正好是今日多空分界所在位置,日內應重點關注匯價在這一位置的多空轉換情況,尤其是歐盤時段的多空轉換情況,若有效上破,匯價將進一步上探前高所在壓力,即1.2172-1.2176;若上破後又跌穿1.2150一線,則匯價將向下回調,下方支撐則關注1.2125;1.2100

關鍵壓力區:1.2172-1.2176

多空轉換位:1.2150

關鍵支撐位:1.2125;1.2100

英鎊/美元

英鎊/美元昨日開盤1.4050,收盤1.4095,最高至1.4111,漲45點,目前在1.4100附近調整。

英鎊看漲因素占上風,英鎊兌美元周線兩連陽,收高0.81%於1.4096,盤中創2月25日以來新高至1.4166。英國宏觀數據好於預期,幫助英鎊保持強勁,英國疫苗接種行動已使經濟得以逐步重新開放;

短期的下跌主因是:政赤字增加了英鎊面臨的長期風險,蘇格蘭獨立公投結果不確定,增加了英鎊的短期下行可能,英國就業複蘇也存在明顯的不均衡。

英鎊基本面平穩偏好,後期仍有上漲動能。

技術面分析

(英鎊/美元日線圖)

從日線圖可以看出前期是一波大漲行情,在沒有明星承壓前,應以順勢看漲為主;上衝至1.2440附近承壓後只是走出一波沒有下行力度的結構調整行情,在1.3670附近雙底支撐後,迎來新一波的上漲,底部抬升,在頸線位1.400整數關口附近支撐,有上衝新高的可能。

(英鎊/美元1H圖)

英鎊從1H圖可以看出,前期依然是力度波段上漲,在1.400附近支撐後形成順勢上漲走勢,底部抬升,上漲通道完好,K線形成金針探底,短期繼續看漲,以回測多為主。

操作思路:

1.4040附近或1.4070附近支撐可試多,博上漲日波幅及小波段。

黃金

首先,黃金六周以來第五次實現按周上漲,美元和美債收益率下滑,以及美國4月份零售額增長停滯的消息都給金價帶來提振。美債收益率連續第二天下跌,使黃金相對其他計息資產更具競爭力。

此外,美國4月零售銷售未見增長,弱於經濟學家預期水平,該消息提振了黃金的避險吸引力。美聯儲暗示會繼續保持低利率。美債經通脹調整收益率下降,令得追逐高收益的投資者將目光投向黃金。

第三,黃金ETF持倉量連續第五日走高,創下1月初以來最長增長期。德國商業銀行分析師CarstenFritsch表示,超寬松的貨幣政策遏制了債券收益率上行,資金流入黃金ETF不足為奇,這肯定利於金價進一步上漲。

第四,截止5月15日全球最大的黃金ETF-SPDRGoldTrust的黃金持倉量1028.36噸,較上一交易日增加4.08噸。

技術面分析

(黃金1小時走勢圖)

從技術形態看,上周五回踩小時圖級別動態多空分界(ma30)後再次成功回歸多頭趨勢,日內上揚並於收盤前觸及前高,為本周新一輪上行趨勢做好鋪墊。

今晨黃金開盤依舊開於小時圖級別動態多空分界(ma30)上方,早盤徘徊於靜態多空分界(1845.16)附近,接下來的行情我們可以先關注行情對靜態多空分界1845.16的驗證情況,若行情能夠通過有效上破四部曲形態(力度性上破並收線、開線、做下影線、翻陽)有效突破並站穩靜態多空分界上方,則可考慮參與多單進場並初步看至黃金分割61.8線位置附近;若日內黃金直接拉升,漲速過快無法基於靜態多空分界走出有效上破四部曲,則可關注行情對黃金分割61.8線的突破情況進行多單進場;目前黃金整體趨勢偏多,日內謹慎看空,空單參與機會需等待行情有效跌破小時圖級別動態多空分界方可考慮參與。

交易策略

WTI原油

首先,受股市反彈和美元走軟提振,紐約油價上周五創一個月最大漲幅,WTI原油連續三周上漲。西德克薩斯中質油升至每桶65美元上方,錄得連續第三個周漲幅,因美元疲軟提振以美元計價的大宗商品吸引力。對亞洲近期新冠疫情的擔憂限制了油價進一步上漲。

其次,美國等國家經濟重啟令人預期夏季將迎來出行高峰,從根本上支撐市場從近期疲弱行情中上漲。布倫特近月合約較遠月合約溢價升至逾一周高位,表明市場預期供應會趨緊。

第三,StrategicEnergy&EconomicResearch總裁MichaelLynch稱,經濟看上去好了很多,“美國放寬戴口罩限制”意味着我們很快就要接近恢複正常,”不過,需求上漲也將伴隨着供應的恢複。

第四,油價近來一直保持在區間內波動,盡管全球原油庫存再平衡令市場感到樂觀,但全球部分地區仍未從疫情中完全恢複過來,這方面的跡象層出不窮,不斷抵消樂觀情緒。國際能源署(IEA)上周表示,去年積累起來的全球過剩供應已經出清,但因印度疫情嚴重,需求預測也有所下調。

技術面分析

(原油1小時走勢圖)

從技術形態看,原油上周五突破小時圖級別動態多空分界(ma30)上行,結束了周三以來油價的頹勢,收盤價收於65美元附近。

今晨油價開盤直接開於小時圖級別動靜態多空分界之間,上方承壓靜態多空分界(65.534),下方受到動態多空分界(ma30)支撐,日內油價但凡想要走出一波頗具規模且能夠讓我們獲利的行情,則需先行突破這一趨於收斂的區間。即日內行情通過有效上破四部曲形態(力度性上破並收線、開線、做下影線、翻陽)有效突破且站穩靜態多空分界上方,則可考慮參與多單進場並嘗試看至上周三日內高點附近;若行情通過有效下破四部曲形態(力度性下破並收線、開線、做上影線、翻陰)有效跌破小時圖級別動態多空分界(ma30),則可考慮空單進場並初步看回黃金分割61.8線支撐。

交易策略

*以上策略僅代表分析師觀點,僅供參考,不作為或視為任何交易的依據或邀請,不構成對任何人的投資建議。DooPrime不能保證此報告的準確性或完整性,不對因使用此報告而引起的損失負任何責任,您不能依賴此報告以取代自己的獨立判斷。市場有風險,投資需謹慎。