Doo Prime德璞資本：美元結束連續四天跌勢 金價走勢反複

歐元/美元

歐元/美元匯價昨日開盤便力度上行,一直持續至美盤時段,至美盤盤中,匯價有所回落,但尾盤時段再度收複跌幅,日線終以大陽線報收,表面多方動能依舊強勁,當前匯價交投於1.2224附近。

周三(5月19日),美聯儲公布了最新的貨幣政策會議紀要。受此影響,美元上漲,結束了連續四天的跌勢,並從數月低點反彈。

在會議紀要中,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)的一些成員表示,如果經濟複蘇繼續獲得動力,“在某個時候”討論收緊寬松政策將是合適的,這將提振美元。聯邦公開市場委員會會議紀要顯示,在通脹變得足夠明顯,引發政策反應之前,幾位美聯儲政策制定者將通脹上升的風險提高到了不受歡迎的水平。此外,一些與會者主張,如果經濟繼續朝着這些目標取得進展,就在即將召開的會議上討論調整資產購買政策。衡量美元兌一籃子世界貨幣匯率的美元指數最近上漲逾0.5%,至90.29。

不過,會議紀要是在關鍵經濟數據發布之前發布的,這些數據顯示勞動力市場進一步疲軟,價格因供求失衡而飆升。同時美聯儲一再保證,近期價格飆升不會轉化為長期通脹。另外美元也受益於廣泛的避險情緒,美國主要股指下滑,加密貨幣暴跌。

技術面分析

(歐元/美元4小時圖)

從歐美4小時圖上看,歐美匯價昨日從壓力區回落,受美聯儲會議紀要影響。加速了歐美匯價跌勢,並一舉下破近期修正的上行趨勢線,日線終以大陰線報收,顯示出市場對歐洲經濟前景的擔憂,技術上的力度下行,也扭轉了之前上漲人們對歐元的樂觀情緒。

操作思路:

當前匯價處於關鍵支撐區1.2173-1.2178,日內應重點關注匯價自這一區域反彈至上方多空轉換位1.2202一線的力度以及在1.2202的承壓情況,一旦壓力確認可繼續以空頭思路對待,下方支撐關注1.2125-1.2134.

關鍵壓力區:1.2202

多空轉換區:1.2173-1.2178

關鍵支撐位:1.2125-1.2134

英鎊/美元

英鎊/美元昨日開盤1.4187,收盤1.41076,最低至1.4099,跌80多點,目前在1.4110附近調整。

從4月美聯儲紀要中來看,美聯儲的官員們整體依然強調當前經濟面臨的風險,同時官員們也承認經濟情況正在好轉,如果經濟繼續快速增長,在未來政策會議上的“某個時候”開始討論縮減購債規模是合適的,這提振了美元。在紀要公布後,美元指數上漲20餘點,歐系貨幣集體下跌,歐元兌美元跌0.38%,英鎊兌美元跌0.52%,

英國4月通脹較上月增長一倍多,至1.5%,引發了對長期通脹的類似擔憂。

英國民眾新冠疫苗接種進程的加快,已使經濟得以逐步重新開放。英國的就業報告顯示,英國1-3月失業率意外降至4.8%,這段期間英國實施相當嚴格的防疫封鎖措施,就業人數自疫情爆發以來首次出現增長。英國國內生產總值(GDP)數據好於預期,幫助英鎊保持強勁。英國央行預計2021年CPI增長2.5%,前一次預計增長2%;預計2021年GDP增長7.25%,前一次預計增長5%。鑒於經濟前景改善,英國央行對經濟的複蘇更加樂觀。英國央行上周開始縮減債券購買計劃。

英國國債收益率達到兩個月來最高水平。英國3月零售銷售大幅跳增,因消費者為國內許多地區部分取消新冠疫情封鎖措施做準備。零售業回暖和學校複課推動經濟增幅達2.1%,是自去年8月以來最快的月度增速。

宏觀經濟數據整體向好,英鎊短期下行受美元上漲影響,後期仍有上漲動能。

技術面分析

(英鎊/美元4H圖)

從4H圖可以看出英鎊在前期高點1.4220附近承壓,形成力度K線下行,近期已經出現第三波大漲行情,又到短期承壓位,有可能進入高位調整期,不要輕易摸頂;在1.3670附近雙底支撐後,緊接着形成頭肩底加雙低複合結構,底部支撐較強,漲勢還有可能延續,底部在抬升,價格在頸線位1.400整數關口回測支撐,此位目前依然是比較關鍵的支撐位,後期有繼續上衝新高的可能,短期看高位震蕩。

操作思路:

1.4140附近可試空,博下行日波幅;

1.4055附近支撐可試多,博新高

如跌至1.3975–1.4010附近支撐可試多,博回調波幅。

黃金

首先,金價周三在美聯儲公布會議記錄後轉跌,盤中稍早一度躍升1.2%,觸及逾四個月高位,因股市疲軟和通脹擔憂提振了黃金的避險吸引力。

此外,美聯儲公布會議記錄後,黃金轉為下跌0.1%,盤中一度觸及1月8日以來最高的1890.05美元。RJOFutures高級市場策略師BobHaberkorn表示:“全球股市大幅震蕩,因此資金湧入避險資產。金價從低位反彈的走勢相當不錯……目前有機會很快回到1900美元上方。”

第三,自3月初跌至九個月低位以來,金價已上漲逾200美元,漲幅超過12%,漲勢受到美元回落和通脹預期上升推動,黃金被認為是對衝通脹的工具。

分析師稱,金價似乎也受益於比特幣暴跌。中國三協會發布公告稱,金融和支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。隨後,數字貨幣的拋售加劇。

第四,截止5月19日全球最大的黃金ETF-SPDRGoldTrust的黃金持倉量1031.27噸,較上一交易日減少4.66噸。

技術面分析

(黃金1小時走勢圖)

從技術形態看,昨日黃金於歐盤時段回落探底,試探小時圖級別黃金分割61.8線支撐,隨後於美盤開啟拉升,強勢上揚,為我們創造了一波多單進場契機。但後半夜受動能乏力以及出貨性行情影響,金價回落並收於小時圖級別動態多空分界下方附近。

今晨黃金開盤價開於小時圖級別趨於重合的動靜態多空分界(1870.15)下方附近,隨後在這一位置開始震蕩糾結,早盤行情一度回落至1870.15下方。日內操作思路上,謹慎看空!!理論上來講,行情基於靜態多空分界(1870.15)做出有效下破四部曲(力度性下破並收線、開線、做上影線、翻陰)即可考慮參與空單進場,但昨日黃金已經試探過黃金分割61.8線支撐,支撐有效促使行情反彈起來,今日回落空間以及動能都非常有限,所以即便出現空單進場機會,也要謹慎參與!!若日內行情通過有效上破四部曲形態(力度性上破並收線、開線、做下影線、翻陽)有效上破並站穩動靜態多空分界上方,則可考慮參與多單進場。

交易策略

WTI原油

首先,美原油價格在低迷的整體市場環境中跌至三周以來的最低水平,同時交易員也擔心美國和伊朗供應增加帶來的影響。

其次,同時,在石油市場上,美國能源信息管理局(EIA)的庫存報告顯示,上周其國內原油庫存增加132萬桶。交易員們也在關注大國圍繞恢複伊朗核協議在維也納舉行的有關談判,若達成協議美國將取消對伊朗原油出口的制裁;歐盟高級官員說,美國和伊朗已接近達成協議。

第三,“人們日益擔憂大宗商品領域的通貨膨脹,以及總體的經濟狀況,還有就是美聯儲會采取行動的可能性,”StrategicEnergy&EconomicResearch總裁MichaelLynch說,“我們曾經有過基於貨幣刺激的牛市,所以如果撤回,價格可能會走弱。”

技術面分析

(原油1小時走勢圖)

從技術形態看,原油昨日連續回落,一度跌破黃金分割61.8線支撐,隨後深度探底黃金分割50線支撐。

今晨油價開於小時圖級別靜態多空分界(63.520)下方不遠處,上方面臨靜態多空分界、黃金分割61.8、下行的動態多空分界(ma30)三重壓力。日內操作思路則需關注行情對這三重壓力的驗證情況進行參與。若行情持續有效承壓靜態多空分界(63.520)且盤中尋找出動能有多轉空跡象,則可考慮參與空單進場並初步看至黃金分割50線位置。若日內行情力度性上行,則需耐心等待其上破所有壓力,即通過有效上破四部曲(力度性上破並收線、開線、做下影線、翻陽)有效上破並站穩小時圖級別動態多空分界(ma30)上方,則可考慮參與多單進場。

交易策略

*以上策略僅代表分析師觀點,僅供參考,不作為或視為任何交易的依據或邀請,不構成對任何人的投資建議。DooPrime不能保證此報告的準確性或完整性,不對因使用此報告而引起的損失負任何責任,您不能依賴此報告以取代自己的獨立判斷。市場有風險,投資需謹慎。