歐元/美元匯價歐美匯價昨日交投清淡,匯價依舊處於上周反彈高位,表明市場多頭較為積極,回調動能不足,當前匯價交投於1.2156附近。
昨日(5.17)美元下跌0.14%,市場交投溫和,整體波動不大,但值得一提的是,美元目前依舊處於相對低位,換言之,即美元目前的下跌趨勢並未改變,其反彈也缺乏基本面支撐和相應的力度。
而美聯儲官員克拉里達的言論、進一步重申開放經濟的努力,以及美國住房和制造業數據都指向經濟增長,給美元帶來了壓力。
歐洲方面,歐元兌美元上漲0.1%至1.2158;在1.2150和1.2175的期權本周到期、季節性疲弱、在1.2180附近的技術阻力可能放慢了其上漲;交易員注意到有短期歐元看漲期權興趣。
“投資者似乎在尋找更多證據以證明歐洲的複蘇動力增強,而這將會支持人們關於歐洲央行鴿派程度將減弱的預期,”法國農業信貸銀行G10外匯主管表示。
技術面分析
(歐元/美元1小時圖)
從歐美小時圖上看,歐美匯價昨日交投清淡,但整體依舊偏強,交投於上周反彈高點附近,但並未繼續上破前高,而當前區域匯價走勢面臨重新選擇的問題,是繼續上破,還是承壓回落,答案或在今日揭曉!
操作思路:
歐美當前匯價交投於關鍵壓力1.2156附近,而這一位置屬於1.2150-1.2176壓力區,而這一區域的突破與否,將影響接下來數個交易日歐美匯價的走向,因此,當前位置的匯價風險和機遇並存;
日內關注重點有二,其一,匯價能否上坡前高並完成回踩,若回踩有效則上方空間將進一步被打開,歐美匯價將進入新一輪上漲;其二;匯價不能上破前高壓力區,反而下破短期支撐線,若能收於今日多空分界之下,則匯價將面臨技術性調整,思路則可由多轉空。
關鍵壓力區:1.2172-1.2176
多空轉換位:1.2149
關鍵支撐位:1.2125;1.2100
英鎊/美元
英鎊/美元昨日開盤1.4101,收盤1.4136,最高至1.4146,漲35點,目前在1.4170附近。
因美國地區制造業調查顯示投入物價創下紀錄高位加劇了通脹憂慮,美元下行,包括英鎊在內的非美貨幣上漲,商品大漲。
英國宏觀數據好於預期,英國央行的樂觀評估繼續支持英鎊。
上周美國非農就業數據低迷重創美元,美元指數上周大跌1.16%至近兩個半月新低,推動非美貨幣大漲;英國國內生產總值(GDP)數據好於預期,幫助英鎊保持強勁。鑒於經濟前景改善,英國央行上周開始縮減債券購買計劃。英國央行預計2021年CPI增長2.5%,前一次預計增長2%;預計2021年GDP增長7.25%,前一次預計增長5%。英國央行對經濟的複蘇更加樂觀。全球通脹預期持續攀升。上周公布的美國CPI和PPI大超預期,且上行趨勢大概率將在下半年延續。英國3月零售銷售大幅跳增,因消費者為國內許多地區部分取消新冠疫情封鎖措施做準備。零售業回暖和學校複課推動經濟增幅達2.1%,是自去年8月以來最快的月度增速。英國國債收益率達到兩個月來最高水平;英國民眾新冠疫苗接種進程的加快,已使經濟得以逐步重新開放。市場不僅押注英國經濟將強勁複蘇,而且預計蘇格蘭獨立公投可能還很遙遠。盡管蘇格蘭領導人表示,在她的政黨贏得大選後,再次舉行獨立公投是不可避免的。但再次舉行獨立公投需獲得英國政府批準,而首相約翰遜已經排除這個可能。
英鎊基本面偏好,後期仍有上漲動能。
經濟數據:
14:00英國3月三個月ILO失業率(%)
英國4月失業率(%)
英國4月失業金申請人數(萬人)
技術面分析
(英鎊/美元日線圖)
從日線圖可以看出前期是一波大漲行情,目前在沒有明顯承壓前,應以順勢看漲為主;之前上衝至1.2440附近承壓後只是走出一波結構調整行情,在1.3670附近雙底支撐後,緊接着形成頭肩底加雙低複合結構,迎來新一波的上漲,底部抬升,在頸線位1.400整數關口附近支撐,有繼續上衝新高的可能。
(英鎊/美元1H圖)
英鎊從1H圖可以看出,前期依然是力度波段上漲,在1.400附近支撐後形成順勢上漲走勢,如昨日預期在1.4070附近繼續支撐上漲,底部抬升,上漲通道完好,K線形成金針探底,目前已經站穩1.4100短期繼續看漲,有上衝1.4120的可能,以回測多為主。
操作思路:
1.4120附近或1.4140附近支撐可試多,博上漲日波幅及小波段。
首先,金價周一觸及逾三個月高位,現貨黃金最高觸及1868.49美元/盎司,因有跡象顯示基金經理和交易所交易基金(ETF)的投資者對黃金更為看漲,提振了市場情緒。
此外,上周五公布的政府數據顯示,對衝基金經理持有的美國黃金期貨和期權多頭頭寸較前一周增加12%,為6月以來最大增幅。據顯示,ETF過去六個交易日連續增加黃金持有量,此前數月賣出。
第三,道明證券分析師BartMelek等人在報告中稱:在連續數月資金外流後,投機興趣的回歸可能最終引發金價突破。預計事實將證明這段高通脹時期是暫時的,“但通脹路徑仍存在大量不確定性。盡管如此,考慮到黃金在高通脹時期表現不佳,我們認為金價存在較大上行風險”。
第四,截止5月17日全球最大的黃金ETF-SPDRGoldTrust的黃金持倉量1035.93噸,較上一交易日增加7.57噸。
技術面分析
(黃金1小時走勢圖)
從技術形態看,昨日金價回踩小時圖級別動態多空分界(ma30)後開啟拉升,美盤時段有效站上黃金分割61.8線,為我們創造了多單進場機會,隔夜多單可推保護至日內靜態多空分界(1859.24)下方。
今晨黃金開盤價開於小時圖級別所有支撐上方,黃金分割61.8線、動態多空分界線(ma30)、靜態多空分界線(1859.24)在下方守着黃金上行趨勢。日內行情若直接開啟拉升,按慣例不考慮參與;需耐心等待行情有效回調並回踩站穩下方動靜態多空分界支撐後再行考慮參與,即通過陰線下影線+陽線下影線站穩下方動靜態多空分界支撐後,且盤中尋找出動能有空轉多跡象,則可考慮參與多單進場;若日內行情想要回歸空頭趨勢參與做空,則需通過有效下破四部曲形態(力度性下破並收線、開線、做上影線、翻陰)有效跌破下方黃金分割61.8線支撐,再行看空。
交易策略
| 交易建議 | 止損位 | 第一目標 | 第二目標 |
| 回踩有效站穩1859.24看多 | 1858.24 | 1874.95 | 1884.10 |
| 有效跌破黃金分割61.8看空 | 1852.90 | 1834.38 | 1825.23 |
WTI原油
首先,油價攀升至兩年來最高水平,盡管亞洲部分地區爆發疫情,但市場對美國等地區燃油需求回升的樂觀情緒增強。紐約原油周一上漲1.4%,觸及2019年4月以來最高水平。
其次,隨着疫苗接種的推進,美國、中國以及部分歐洲地區正從疫情中迅速恢複過來,從而蓋過印度需求減弱的影響。
第三,在美國,機場旅客數量躍升至疫情開(18)始以來的最高水平,表明國內旅行的複興正在引領航空燃油需求回升。
第四,AgainCapitalLLC合夥人JohnKilduff表示,就美國而言,“普遍的預期是圍繞非常強勁的夏季需求建立的”。“隨着時間的演進,供需形勢將出現略有短缺”。
技術面分析
(原油1小時走勢圖)
從技術形態看,原油昨日回踩小時圖級別動態多空分界(ma30)後繼續拉升,波幅雖不大,但仍舊延續了前期多頭行情趨勢。
今晨油價開盤直接開於小時圖級別動靜態多空分界上方,且下方動靜態多空分界已然趨於重合,日內操作思路依舊等待回踩,若行情不回踩直接拉升,則不考慮參與。行情若能夠有效回踩下方動靜態多空分界支撐,則會迎來我們的操作機會,即通過陰線下影線+陽線下影線有效回踩驗證下方動靜態多空分界支撐有效,且盤中尋找出動能由空轉多跡象後,則可考慮參與多單進場並推保護持續看至黃金分割100線位置;若日內行情通過有效下破四部曲形態(力度性下破並收線、開線、做上影線、翻陰)有效跌破下方動靜態多空分界線,則可考慮參與空單進場。
交易策略
| 交易建議 | 止損位 | 第一目標 | 第二目標 |
| 回踩有效站穩65.824看多 | 65.724 | 66.821 | 67.393 |
| 有效跌破65.824看空 | 65.924 | 65.252 | 64.255 |
*以上策略僅代表分析師觀點,僅供參考,不作為或視為任何交易的依據或邀請,不構成對任何人的投資建議。DooPrime不能保證此報告的準確性或完整性,不對因使用此報告而引起的損失負任何責任,您不能依賴此報告以取代自己的獨立判斷。市場有風險,投資需謹慎。
2021-05-18
