Doo Prime德璞資本：歐元/美元匯價強勢反彈 油價下跌超2%

歐元/美元

歐元/美元匯價昨日從支撐位強勢反彈,幾乎收複前一日(5月19日)的全部跌幅,日線終以大陽線報收,當前匯價交投於前高壓力區1.2232-1.2242.

美國勞工部周四(5月20日)公布的數據顯示,美國截至5月15日當周初請失業金人數降至44.4萬,創下疫情爆發以來的新低。數據公布之後,美元指數未漲反跌,並刷新日低至89.77。

美國勞工部周四公布,截至5月15日當周初請失業金人數為44.4萬人,為2020年3月14日以來的最低水平。接受道瓊斯調查的經濟學家此前預計初請人數為45.2萬人。

(來源:美國勞工部、CNBC)

美國當周初請失業金人數續創2020年3月14日以來的最低水平,與勞工統計局的調查相符。美國就業福利計劃於9月份到期,預計當接受政府援助的人重返工作崗位時,申請失業救濟人數將大幅下降。

技術面分析

(歐元/美元4小時圖)

從歐美4小時圖上看,歐美匯價昨日從從支撐位震蕩上行,4小時連續收陽,盡管美國初請失業金數據靚麗,也未能阻止歐元的上漲,表示市場多頭依舊強勁。

操作思路:

當前匯價處於前高壓區1.2232-1.2242,日內應重點關注匯價在這一區域的突破或承壓情況,若匯價在這一區域始終不破,並出現空頭信號,可小損輕倉空單測試,下方支撐即是空單目標;若匯價上破這一區域並完成有效回踩,可順勢參與多單。

關鍵壓力位:1.2274

多空轉換區:1.2232-1.2242

關鍵支撐區:1.2173-1.2178

英鎊/美元

英鎊/美元昨日開盤1.4107,收盤1.4187,最高至1.4194,漲80點,目前在1.4180附近調整。

英鎊將在美元指數疲軟的框架內逐步上升。在大宗商品漲價潮的持續助推下,加各國央行財政政策推行,對全球性通脹令市場擔憂,市場對美聯儲收緊貨幣政策的預期不斷攀升。

繼一季度GDP季率下降1.5%後,英國民眾新冠疫苗接種進程的加快,已使經濟得以逐步重新開放。預計今年和明年的GDP增長率分別為6.2%和5.3%,到2022年年中將恢複到疫情前水平。此有利於幫助英鎊保持強勁。

英國的就業報告顯示,英國1-3月失業率意外降至4.8%,這段期間英國實施相當嚴格的防疫封鎖措施,就業人數自疫情爆發以來首次出現增長。英國央行預計2021年CPI增長2.5%,前一次預計增長2%;鑒於經濟前景改善,英國央行對經濟的複蘇更加樂觀。英國央行上周開始縮減債券購買計劃,國債收益率達到兩個月來最高水平。

英國3月零售銷售大幅跳增,因消費者為國內許多地區部分取消新冠疫情封鎖措施做準備。零售業回暖和學校複課推動經濟增幅達2.1%,是自去年8月以來最快的月度增速。

需注意的是,新蘇格蘭議會支持獨立,蘇格蘭民族黨承諾將在新議會前半階段舉行另一次公投,實施北愛爾蘭協議的主要問題尚未解決,而英國退歐對金融服務、外國直接投資和勞動力增長的影響尚未顯現。

經濟數據:

14:00英國4月季調後零售銷售月率(%)

16:30英國5月制造業PMI英國5月服務業PMI

技術面分析

(英鎊/美元4H圖)

從4H圖可以看出英鎊在1.3670附近雙底支撐後,緊接着形成頭肩底加雙低複合結構,底部支撐較強,形成結構性上漲,漲勢還有可能延續,底部在抬升,依次站穩1.4000–1.4100,有繼續上衝1.4200–1.4300的很大可能,價格在頸線位1.400整數關口回測確認後,形成初始期的上漲,目前在走短期強勢期的可能,近期小目標1.4300上方,甚至更高。

(英鎊/美元30M圖)

從小周期30分鍾圖可以看出價格在1.4130附近力度上漲後多空轉換,形成新一波的上漲行情,今日以回測做多為主。

操作思路:

如價格先漲至1.4210附近承壓可試空,博回調;

回調至1.4155附近或1.4135附近支撐布局多,博上漲日波幅加小波段。

黃金

金價周四徘徊在接近前一交易日創下的逾四個月高位附近,因美元和美國公債收益率下跌,投資者淡定看待美聯儲可能縮減經濟支持措施的暗示。

周三發布的美聯儲會議記錄首次談論到縮減量化寬松,但金價仍然上漲,且公債收益率和美元略有回落。市場的觀點是,盡管美聯儲在談論縮減量化寬松,但實際上不太可能很快看到貨幣寬松政策減少。

美國指標公債收益率回落,美元下跌,使得黃金對其他貨幣的持有者來說更便宜。盡管美國初請失業金人數有所下降,但金價仍在上漲。KitcoMetals高級分析師JimWyckoff表示,通脹預期對金屬市場有利。“有問題的價格通脹一直是金屬市場的利好因素,因為屆時投資者將買入金屬等硬資產,以對衝通脹。”

截至5月19日全球最大的黃金ETF-SPDRGoldTrust的黃金持倉量1037.09噸,較上一交易日增加5.82噸。

技術面分析

(黃金1小時走勢圖)

從技術形態看,黃金近兩個交易日以來圍繞小時圖級別動態多空分界(ma30)上下往複交替,我們可以把這兩個交易日的走勢視作為黃金的一個震蕩性行情。但昨收盤前黃金成功堅守於動態多空分界上方,保持趨勢多頭。

今晨黃金開盤價開於小時圖級別動靜態多空分界附近,隨後由於亞盤動能疲軟,目前行情暫居與小時圖級別動態多空分界(ma30)支撐上方與靜態多空分界(1874.56)下方。日內行情但凡想要走出一波頗具規模且能夠讓我們獲利的行情,則需先行突破這一狹窄的運行空間。即行情通過有效上破四部曲形態(力度性上破並收線、開線、做下影線、翻陽)有效上破並站穩靜態多空分界上方,則可考慮參與多單進場;若日內行情下行且通過有效下破四部曲形態(力度性下破並收線、開線、做上影線、翻陰)有效跌破動態多空分界支撐,則可考慮參與空單進場。

交易策略

WTI原油

油價周四下跌超過2%,且連續第三日走低。此前,外交官們表示,圍繞解除美國對伊朗制裁的磋商取得進展,這可能會增加原油供應。

伊朗總統魯哈尼在一次電視講話中表示,西方國家已同意解除對伊朗石油和航運、對該國央行以及其他領域的制裁。這確實打壓了市場人氣,令油價小幅下跌。全球市場上還有伊朗石油供應增加的空間,但短期內這就是今天重壓市場的因素。但是也有歐洲外交官表示,不能保證會取得成功,仍然存在非常困難的問題;一名伊朗高級官員也與總統的說法相反。

公司官員和貿易消息人士稱,預期美國將取消對伊朗的制裁,印度煉油商和至少一家歐洲煉油商正在重新評估其原油采購,以便在今年下半年為伊朗石油騰出空間。

石油輸出國組織(OPEC)表示,國際能源署(IEA)就停止為新的化石燃料項目提供資金發出嚴厲警告,若該機構采取行動,可能會導致油價波動。IEA周二表示,如果全球希望到本世紀中葉實現淨零排放,投資者不應為新的石油、天然氣和煤炭供應項目提供資金。

技術面分析

(原油1小時走勢圖)

從技術形態看,原油昨日延續跌勢,並於收盤前跌破黃金分割50線支撐,至此原油前幾周以來建立的多頭趨勢暫時被瓦解。

今晨油價開於小時圖級別動靜態多空分界(62.518)下方不遠處,且今日靜態多空分界與黃金分割50線趨於重合,下行的動態多空分界(ma30)也將於歐盤時段下穿靜態多空分界,為行情在歐盤時段形成一個三重壓力。若油價妄想重回多頭,則需於歐盤時段對這一三重壓力進行試探,即通過有效上破四部曲形態(力度性上破並收線、開線、做下影線、翻陽)重新衝破並站穩動靜態多空分界與黃金分割50線上方,則可考慮參與多單並看至黃金分割61.8線位置;若日內行情繼續下行,則可等待行情通過有效下破四部曲形態(力度性下破並收線、開線、做上影線、翻陰)有效跌破黃金分割38.2線後考慮空單進場。

交易策略

*以上策略僅代表分析師觀點,僅供參考,不作為或視為任何交易的依據或邀請,不構成對任何人的投資建議。DooPrime不能保證此報告的準確性或完整性,不對因使用此報告而引起的損失負任何責任,您不能依賴此報告以取代自己的獨立判斷。市場有風險,投資需謹慎。