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Doo Prime德璞資本:歐元/美元匯價強勁 黃金和原油價格反彈

文 / Cherry來源:第三方供稿

歐元/美元

歐元/美元匯價(歐美匯價)上周前三個交易日表現較為強勢,但在接近周末的時候,開始逐步承壓,並且有形成雙頂跡象。表明上方壓力逐步顯現,本周需重點關注匯價承壓回落的力度以及雙頂形態的確認。

上周(5.17-5.21)美元受到多重數據影響,五個交易日整體波動不大,從日線上看,其K線呈現陰陽交替格局出現,表明市場多空雙方開始爭奪新一輪走勢的主導權,而周線終以大有長下影線的陰線報收,則表明下方支撐較強。

從基本面上看,雖然美聯儲官員已經點出了未來會縮減購債,但整體仍對通脹持樂觀態度,預計近期價格壓力會隨着時間的流逝而減弱。盡管經濟重啟和供應鏈問題會將價格推高至美聯儲2%的通脹目標之上,但在這些因素的暫時影響消失之後,與會者普遍預測通脹壓力會緩解。

與此同時,與會委員一致認為經濟仍然遠未實現美聯儲的就業和通脹雙重目標,還要一段時間才能取得實質性進展,這也意味着美聯儲退出寬松政策還需要一段時間。

技術面分析

((歐元/美元1小時走勢圖))

從歐美小時圖上看,歐美匯價有逐步築頂,疑似雙頂跡象,表明更大級別,即4小時級別壓力初顯,靜待匯價下破頸線而確認壓力有效,因此,當前匯價所在位置1.2165-1.2175區域的突破將成為投資者關注的重點,因為它對接下來行情運行方向起到關鍵的指引作用。

操作思路:

歐美當前匯價交投於今日支撐壓力轉換區,即1.2165-1.2175,而這一區域的突破與否,將影響接下來數個交易日歐美匯價的走向,因此,當前位置的匯價應值得重點關注。

日內關注重點有二:,其一,匯價能否有效下破並完成回踩,若回踩有效則下方空間將進一步被打開,同時歐美匯價將進入新一輪下跌;其二,;匯價一旦下破今日支撐壓力轉換區,匯價料將進入與上周同樣的空間波幅。

多空轉換區:1.2165-1.2175

關鍵支撐區:1.2098-1.2104

英鎊/美元

英鎊/美元昨日開盤1.4190,,收盤1.4150,,最高至1.4233,跌40點,目前在1.4130附近調整。

英鎊兌美元連續第三周上漲,受益於美元走軟和良好英國前景,上周公布的一系列數據強化了市場對英國經濟強勁複蘇的預期。

英國國家統計局周三(519)表示,英國消費者價格指數在3月份增長0.7%,,4月份比去年同期增長了1.5%。英國4月份的通貨膨脹率翻了一番,標誌着物價飆升的開始。

英國央行今年正在抽調1500億英鎊(約合1.3萬億人民幣)購買債券,以努力控制金融市場的利率。最近幾周,英國政府的10年期國債收益率逐漸上升,因為人們預計英國央行下一步將采取收緊政策。

鑒於美國實際收益率走軟,除非美聯儲在政策上發出不那麼溫和的信號,否則美元似乎將繼續處於守勢,這可能使英鎊兌美元在短期內獲得良好支撐。

技術面分析

((英鎊/美元4H))

4H圖可以看出英鎊在前期高點1.4235附近承壓,跌破1.4200下方,目前在1.4115附近調整,前期高點測試後,形成長上影線,後面跟力度大陰K表面短期空頭力量較強,目前可博力度延續性,看能否測試短期整數位1.4100關口,如支撐則可繼續順勢多,如跌破則繼續看調整下行。

((英鎊/美元2H))

從圖可以看出行情依然是底部抬升上漲,上漲通道完好,但出現了高點上破力度減緩,且前高承壓,力度下行,短期有繼續下行調整可能,以高位震蕩為主;

操作思路:

1.4170–1.4200附近承壓可試空,博下行日波幅;

1.4070–1.4100附近支撐可試多,博上漲日波幅。

黃金

金價上周五小幅走低,因美元在強勁的美國制造業數據公布後反彈,但金價周線仍連續第三周上漲。在美債收益率下跌的推動下,黃金周線漲超2%

美國制造業活動在5月初加速,受強勁的國內需求提振。HighRidgeFutures金屬交易總監DavidMeger表示,像制造業采購經理人指數((PMI))這樣強勁的經濟數據確實有可能在黃金市場造成一些短期影響,前提是美聯儲可能會比預期更快地減少債券購買。

此外,美國政府將會減少發行短期債券和通貨膨脹保值債券,未來國債收益率將受到限制,從而使黃金受益。5年期通貨膨脹保值債券收益率不斷走低,給予金價一定支撐。

521日,全球最大的黃金ETF-SPDRGoldTrust的黃金持倉量1042.92噸,較上一交易日增加5.83噸。

技術面分析

(黃金1小時走勢圖)

從技術形態看,上周整體走勢趨向多頭,但後三個交易日圍繞小時圖級別動態多空分界(ma30)上下多空頻繁轉換,趨於震蕩。

上周收線後黃金仍堅守於小時圖級別動態多空分界(ma30)上方,日線級別亦處於黃金分割61.8線支撐與ma5短期支撐上方。周一我們需重點關注行情對小時圖級別動靜態多空分界支撐的驗證情況,若行情日內直接回踩站穩靜態多空分界(1880.42)開啟反彈(陰線下影線+陽線下影線)且盤中尋找出動能由空轉多跡象,則我們可考慮參與多單進場並初步看至前高附近;若行情日內持續下跌,且通過有效下破四部曲形態(力度性下破並收線、開線、做上影線、翻陰)有效跌破小時圖級別動態多空分界(ma30)支撐,則可考慮參與空單進場。

交易策略

交易建議

止損位

第一目標

第二目標

回踩有效站穩1880.42看多

1879.42

1890.73

1899.64

有效跌破ma30看空

1877.30

1871.51

1861.20

WTI原油

油價在連跌三天後周五跳漲2%,但周線勢下跌,因官員稱伊朗和世界大國重啟核協議的磋商取得進展,投資者準備迎接伊朗恢複原油供應。

美國國家颶風中心((NHC))周五表示,在墨西哥灣西部形成的天氣系統有40%的可能性在未來48小時內變成氣旋。PriceFuturesGroup高級分析師PhilFlynn稱,這場早期風暴推動交易商在周末前買入原油,因預期生產可能中斷。

另一方面,預計伊朗今年夏季晚些時候石油產量可能增加100萬桶/日或更多,這限制了油價漲幅。伊朗總統魯哈尼((HassanRouhani))表示,美國準備解除對伊朗石油、銀行和航運行業的制裁。

此外,美國能源企業連續第四周增加活躍石油和天然氣鑽機,受油價上漲推動。能源服務公司貝克休斯周五在其備受關注的報告中表示,截至521日當周,活躍石油和天然氣鑽機數增加兩座至455座,為20204月以來最多。活躍鑽機數衡量是未來產量的一個早期指標。

技術面分析

(原油1小時走勢圖)

從技術形態看,原油上周五歐美盤時段重新站上黃金分割50線,且日內走勢跨越黃金分割50線與61.8線,再次嘗試上探破位黃金分割61.8線壓力,但最終失敗並收於黃金分割61.8線壓力下方不遠處。

目前油價運行於黃金分割61.8線壓力與靜態多空分界(63.105)支撐區間內,但靜態多空分界與黃金分割50線支撐的這一第二區間又被動態多空分界(ma30)分割,所以日內操作我們要謹慎看空。日內操作上,我們首先需關注行情對黃金分割61.8線壓力的驗證,即行情通過有效上破四部曲形態(力度性上破並收線、開線、做下影線、翻陽)有效上破黃金分割61.8線壓力可考慮參與多單進場;若日內行情下行,則需連續下破靜態多空分界、動態多空分界、黃金分割50線三重支撐後,且通過有效下破四部曲形態(力度性下破並收線、開線、做上影線、翻陰)有效跌破黃金分割50線支撐,則可考慮做空。

交易策略

交易建議

止損位

第一目標

第二目標

有效突破黃金分割61.8看多

63.730

64.701

65.600

有效跌破黃金分割50線看空

62.665

62.206

61.400

*以上策略僅代表分析師觀點,僅供參考,不作為或視為任何交易的依據或邀請,不構成對任何人的投資建議。DooPrime不能保證此報告的準確性或完整性,不對因使用此報告而引起的損失負任何責任,您不能依賴此報告以取代自己的獨立判斷。市場有風險,投資需謹慎。

2021-05-24

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