歐元/美元匯價昨日表現較為強勢,從開盤之後一直維持在開盤價之上運行,歐美盤時段震蕩上行,並以中陽線報收,表明多方動能依舊較為強勢,如此一來,之前預期的“雙頂”形態宣告失敗。
周一(5月24日)多位美聯儲官員再次發言安撫市場對於通脹持續高企的擔憂;美國通脹預期出現2020年以來最大降幅。美聯儲官員再度重申,減碼寬松政策的時機未至。與此同時,華爾街各大投行在周研究報告中將關注重點放在盈虧平衡通脹率上,美國銀行、巴克萊、高盛等數家金融機構均認為實際利率有上升空間。機構對美聯儲縮減資產購買規模和加息的時間表仍存爭議。
美元指數日內一度升破90關口,但交投區間整體下移,日內美債收益率持續下挫也加速美元資金撤退,其中10年期美債收益率一度跌破1.6%。最終美元指數收跌0.20%,報89.85。
技術面分析
(歐元/美元1小時走勢圖)
從歐美小時圖上看,歐美匯價昨日並未走出預期的下破關鍵支撐,從而確認“雙頂”形態的走勢,反而以多頭為主,匯價逐步上探去測試前高,日線終以中陽線報收,表明多方動能依舊較強,同時也宣告之前預期的“雙頂”形態走勢失敗。
操作思路:
歐美當前匯價交投於前高所在壓力區附近,而這一區域的突破與否,將影響接下來數個交易日歐美匯價的走向,因此,當前位置的匯價應值得重點關注。
匯價一旦上破,並完成有效回踩,則歐美將進入一輪新的上漲行情,而匯價若在前高所在壓力區承壓,則匯價將維持在昨日確認的高位震蕩區間內運行,甚至有下破高位震蕩區間,轉而向下的風險。
前高壓力區:1.2238-1.2245
多空轉換區:1.2165-1.2175
關鍵支撐區:1.2098-1.2104
英鎊/美元
英鎊/美元昨日開盤1.4141,收盤1.4156,最高至1.4171,漲十多點,目前在1.4160附近調整。
英鎊兌美元連續三周上漲,受益於美元走軟和良好英國前景,上周公布的一系列數據強化了市場對英國經濟強勁複蘇的預期。
英國央行今年正在抽調1500億英鎊(約合1.3萬億人民幣)購買債券,以努力控制金融市場的利率。最近幾周,英國政府的10年期國債收益率逐漸上升,國債收益率達到兩個月來最高水平,因為人們預計英國央行下一步將采取收緊政策。這和之前美債收益率上漲導致美元上漲如出一轍。
此外,美元和債券收益率下跌。除非美聯儲在政策上發出不那麼溫和的信號,否則美元將繼續處於弱勢,這會對英鎊兌美元在短期內獲得良好支撐;英鎊會在美元指數疲軟的框架內逐步上升。
經濟數據:
14:00德國第一季度未季調GDP年率終值(%)
德國5月IFO商業景氣指數
18:00英國5月CBI零售銷售差值
技術面分析
(英鎊/美元4H圖)
從4H圖可以看出英鎊在前期形成頭肩底加雙低複合結構後,形成一波大漲行情,依次站穩1.4000–1.4100,有繼續上衝1.4200–1.4300的可能,漲勢延續,底部抬升,目前在前期高點位置1.4235附近承壓,跌破1.4200整數關口,先看上漲,如繼續此位置附近承壓則可試空。
(英鎊/美元1H圖)
從小周期1H圖可以看出目前在1.4110附近支撐上漲,有繼續上衝短期壓力位1.4200附近的可能,如力度上破則繼續看1.4300一線,如此位置附近承壓則繼續博短期高點位置形成三重頂或者頭肩頂後的空頭回落行情。
操作思路:
如價格先回調至1.4150附近可試多,目標1.4180–1.4210,損25點;
1.4185–1.4215附近承壓則試空,博下行日波幅;
待價格回踩至1.4100附近支撐,則布局多單小波段。
周一黃金持穩,收於1881美元附近,美元和債券收益率的下跌幫助支撐黃金;有跡象表明投資者對這種貴金屬更加看漲。
ED&FManCapitalMarkets分析師稱,周一黃金價格上漲的主要原因是美元走軟與持續存在的通脹擔憂,其次是比特幣劇烈動蕩導致一些高度投機資金回到貴金屬市場。
上周五公布的政府數據顯示,對衝基金和其他大型投機客將美國黃金期貨和期權的淨多頭寸提高至1月份以來的最高水平。黃金支持的交易所交易基金的持倉量在5月份有所增加,此前曾連續三個月減少。
截至5月24日,全球最大的黃金ETF-SPDRGoldTrust的黃金持倉量1046.12噸,較上一交易日增加3.20噸。
技術面分析
(黃金1小時走勢圖)
從技術形態看,昨日黃金兩度回探小時圖級別動態多空分界(ma30)支撐,且始終堅守於動態多空分界上方運行,但仍舊未能有效走出明顯趨勢性行情,於收盤前跌破動態多空分界收線。
今晨黃金仍舊開於小時圖級別動靜態多空分界(1880.94)下方,由於自上周以來的震蕩行情放緩了黃金的漲勢,日內我們需耐心等待行情對動靜態多空分界的驗證情況抉擇多空方向。若日內行情有效承壓上方靜態多空分界(1880.94)壓力(陽線上影線+陰線上影線)且盤中尋找出動能由多轉空跡象後,則可考慮參與空單進場;若日內行情持續上行,且通過有效上破四部曲形態(力度性上破並收線、開線、做下影線、翻陽)有效突破並站穩小時圖級別動態多空分界(ma30)上方,則可考慮參與多單進場。
交易策略
| 交易建議 | 止損位 | 第一目標 | 第二目標 |
| 有效承壓1880.94看空 | 1881.94 | 1874.90 | 1869.13 |
| 有效上破ma30看多 | 1890.00 | 1886.71 | 1892.75 |
WTI原油
美油收漲近4%,創下一個月最大漲幅,此前伊朗表示旨在結束美國對其原油制裁的談判仍存在分歧,這一表態緩解了人們對該國產量迅速增長的擔憂。
於此同時,伊朗同意與聯合國的監察人員延長一份關鍵性的核監察協議,為該國與主要國家重啟2015年的核協議,進而恢複石油出口鋪平道路。
高盛以疫苗驅動下的需求大幅增長前景為由作出預期稱,盡管有伊朗產量回歸市場可能,但油價上漲的勢頭依然未變,布倫特期貨有機會在未來幾個月升至每桶80美元。
ThirdBridge工業、原材料和能源主管PeterMcNally說,季節上我們正處於旺盛的需求期,蓋過了對供應的擔憂,隨着美國繼續重新開放、航空旅行增加以及歐洲解除抗疫封鎖,這些原油供應被吸收的可能性更大。
技術面分析
(原油1小時走勢圖)
從技術形態看,原油昨日早盤通過有效上破四部曲形態(力度性上破並收線、開線、做下影線、翻陽)有效站上小時圖級別黃金分割61.8線,隨後強勢拉升並重回65美元上方。
早盤原油開於小時圖級別靜態多空分界(65.213)支撐上方,且上行的動態多空分界(ma30)即將於歐盤後上穿靜態多空分界重合,為行情形成一個雙重強支撐。日內操作需等待行情有效築頂成功回落後,於歐美盤時段驗證下方雙重支撐後,為我們進行進場契機的創造。即行情有效站穩下方動靜態多空分界支撐(陰線下影線+陽線下影線)且盤中尋找出動能由空轉多跡象後,則可考慮參與多單進場;若日內行情通過有效下破四部曲形態(力度性下破並收線、開線、做上影線、翻陰)有效跌破動靜態多空分界支撐,則可考慮參與空單進場。
交易策略
| 交易建議 | 止損位 | 第一目標 | 第二目標 |
| 回踩有效站穩65.213看多 | 65.113 | 66.851 | 67.699 |
| 有效跌破65.213看空 | 65.313 | 64.365 | 63.780 |
*以上策略僅代表分析師觀點,僅供參考,不作為或視為任何交易的依據或邀請,不構成對任何人的投資建議。DooPrime不能保證此報告的準確性或完整性,不對因使用此報告而引起的損失負任何責任,您不能依賴此報告以取代自己的獨立判斷。市場有風險,投資需謹慎。
2021-05-25
