昨日美联储公布,将逐步抛售疫情期间购买的公司债。这项工具的初衷在于协助受疫情打击的重点企业,提振投资者对于企业的信心。据预测,美联储将在年内抛售约价值136亿美元的公司债券。这不禁让市场警惕,或许是美联储开始缩紧政策的信号。美联储发言人随后表示,资产组合缩减并不是货币政策变化的信号。这种欲盖弥彰的态度反而让资本加速流出。从全球股市表现来看,本周美国股指涨幅远低于欧洲与澳洲市场,侧面说明了市场对政策变化的担忧,导致资本更加偏好低估值的板块。
市场的担忧并非是空穴来风,焦点集中在无限量化宽松政策近期呈现的负面影响上。股市泡沫指数上升、地产市场过热、通胀高涨以及短期利率严重下滑,这些都影响了资本对市场的判断。昨日的美国褐皮书中更是承认,总体物价压力进一步增加,同样增加了对高通胀的预期。ACY稀万证券认为,相比于美联储每月1200亿的购债速度,抛售公司债券不过是九牛一毛。更多的是影响市场情绪,而非实际货币政策变化,对外汇市场仍是短线情绪面影响。
美元指数日线图
从美元指数日线图来看,近两周指数都在90下方附近震荡整理,有筑底的可能。从过去两个月来看,自从除澳洲以外的多个发达国家开始释放紧缩信号,美元逐渐贬值。但是近期其他货币呈现了明显“涨不动”的形态,说明政策差距已经被纳入到市价当中。指标方面,MACD柱线已经形成了较为明显的底部背离,说明美元贬值的动力已经逐渐被消耗殆尽。配合上消息面利好,美元的直盘货币对有短线做多的机会。不过考虑到全球股市资本快速流动,美元指数中短线仍将保持90位置的震荡局势,直到美联储紧缩政策落地。
全球股指中表现最好的是澳洲指数,在昨日大涨破前高后,今日早盘更是持续冲高,还未出现拐点。这波大涨受到多方面影响,一方面是周二澳联储的利率决议比市场预期的更加宽松;另一方面是黑色系大宗商品价格的反弹,利好澳洲能源与材料板块的走势。此外,高于预期的GDP与良好的PMI数据给予金融板块强支撑。今日早间更是爆出,澳洲议员正在推动对做空的监管,促使澳指快速冲高。不过需要注意,这种未落实的消息面拉涨往往会伴随较大幅度的回调。
AU200四小时图
从澳指四小时图来看,指数呈现较明显的突破回调再行上涨的走势,是典型的突破行情,说明价格的上行动力较强。指数经历过长时间的整理,这次突破后的下方支撑较为坚实。短线支撑位置主要有两个,一个是7200附近的前高点水平线,考虑到资本向高股息板块流动,该位置将提供较强的短线支撑。再下方的支撑则是7100上方附近的价格整理上沿,同样有不错的技术面支撑力量。交易策略以等待回调后入场多单为主,入场时机可以配合随机指标的超卖区金叉形态。
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2021-06-03
